Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -10.087 | 100,00% | 87.348 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -143.733 | 1.424,93% | -108.134 | -123,80% |
6.01.01.01 | Depreciação e Amortização | 4.577 | -45,38% | 6.028 | 6,90% |
6.01.01.02 | Ajuste de Ganhos de debentures | -9.459 | 93,77% | 0 | - |
6.01.01.03 | Perda na Alienação de imob/Investimentos | 49 | -0,49% | 1.787 | 2,05% |
6.01.01.04 | Reversão Prov. Perdas Imobilizado / Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Equivalencia Patrimonial | 7.710 | -76,44% | 5.543 | 6,35% |
6.01.01.06 | Participação dos Acionistas Minoritários | 1.250 | -12,39% | 2.230 | 2,55% |
6.01.01.07 | Variações Monetárias e Cambiais | 48.943 | -485,21% | 47.518 | 54,40% |
6.01.01.09 | Provisões / Reversões | -468 | 4,64% | 0 | - |
6.01.01.11 | Lucro Líquido do Período | -196.335 | 1.946,42% | -171.240 | -196,04% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 133.646 | -1.324,93% | 195.482 | 223,80% |
6.01.02.01 | Clientes | 3.612 | -35,81% | -18.312 | -20,96% |
6.01.02.02 | Estoques | -3.756 | 37,24% | -3.117 | -3,57% |
6.01.02.03 | Títulos a Receber | 0 | - | 7.774 | 8,90% |
6.01.02.04 | Crédito de Impostos | 16.552 | -164,09% | 214 | 0,24% |
6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros Créditos | 53.266 | -528,07% | 153.269 | 175,47% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -297 | 2,94% | -8.585 | -9,83% |
6.01.02.09 | Obrigações Sociais | 6.353 | -62,98% | -9.653 | -11,05% |
6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Recolher | 49.598 | -491,70% | 42.512 | 48,67% |
6.01.02.11 | Adiantamento a Clientes | 680 | -6,74% | -651 | -0,75% |
6.01.02.12 | Títulos a Pagar | 17.755 | -176,02% | 9.785 | 11,20% |
6.01.02.13 | Provisão Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Outras Contas a Pagar | -10.117 | 100,30% | 22.246 | 25,47% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.501 | 34,71% | -662 | -0,76% |
6.02.04 | Pagamento pela compra de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Operações de Mútuo com empresas ligadas | -3.187 | 31,60% | 0 | - |
6.02.06 | Títulos e Valores Mobiliários | -1 | 0,01% | 0 | - |
6.02.07 | Dividendos Recebidos de Coligadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisições Imobilizados e Intangíveis | -313 | 3,10% | -641 | -0,73% |
6.02.11 | Ganhos sobre Participações | 0 | - | -21 | -0,02% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 14.923 | -147,94% | -95.827 | -109,71% |
6.03.01 | Captação de Financiamentos e Empréstimos | 22.379 | -221,86% | 0 | - |
6.03.02 | Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos | -50.591 | 501,55% | -76.779 | -87,90% |
6.03.03 | Amortização Juros s/Financ/Empréstimos | 0 | - | -20.408 | -23,36% |
6.03.04 | Operações de Mútuos com empresas ligadas | 11.627 | -115,27% | 1.360 | 1,56% |
6.03.05 | Pagamento de dividendos e juros s/o capital próprio | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Baixa de Reserva de Reavaliação Reflexa | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Ajuste de Ganhos de debentures | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento de capital | 31.508 | -312,36% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.335 | -13,23% | -9.141 | -10,47% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.919 | -19,02% | 10.386 | 11,89% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.254 | -32,26% | 1.245 | 1,43% |