Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -39.793 | 100,00% | 9.112 | 100,00% | -45.719 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 182.301 | -458,12% | 250.737 | 2.751,72% | -20.929 | 45,78% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do exercicio | 123.511 | -310,38% | 197.694 | 2.169,60% | -39.939 | 87,36% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 11.017 | -27,69% | 9.025 | 99,05% | 10.434 | -22,82% |
6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 1.362 | -3,42% | 7.818 | 85,80% | 1.251 | -2,74% |
6.01.01.04 | Provisões (reversão) para perdas | 9.505 | -23,89% | 6.095 | 66,89% | 13.616 | -29,78% |
6.01.01.05 | Variação monetária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para contingência | 3.438 | -8,64% | 17.380 | 190,74% | 6.261 | -13,69% |
6.01.01.07 | Juros sobre passivo fiscal | 58.391 | -146,74% | 42.900 | 470,81% | 38.353 | -83,89% |
6.01.01.08 | Juros sobre associadas | -14.866 | 37,36% | -23.788 | -261,06% | -25.987 | 56,84% |
6.01.01.09 | Juros sobre emprestimos e financiamentos | 214 | -0,54% | 171 | 1,88% | 119 | -0,26% |
6.01.01.10 | Juros sobre fornecedores | 2.485 | -6,24% | 188 | 2,06% | 154 | -0,34% |
6.01.01.11 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Reversão de provisões | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão para devedores duvidosos | 792 | -1,99% | 503 | 5,52% | -64 | 0,14% |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -11.218 | 28,19% | -2.347 | -25,76% | -21.340 | 46,68% |
6.01.01.15 | Participação dos não controladores | -2.330 | 5,86% | -4.902 | -53,80% | -3.787 | 8,28% |
6.01.01.16 | Beneficio adquirido pela migração/inclusão no REFIS IV Lei 11.941 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -222.094 | 558,12% | -241.625 | -2.651,72% | -24.790 | 54,22% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -22.595 | 56,78% | -7.053 | -77,40% | -2.068 | 4,52% |
6.01.02.02 | Estoques | -2.120 | 5,33% | 1.241 | 13,62% | -392 | 0,86% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -443 | 1,11% | -3.400 | -37,31% | 149 | -0,33% |
6.01.02.04 | Adiantamentos | -2.103 | 5,28% | -829 | -9,10% | 3 | -0,01% |
6.01.02.06 | Fornecedor | -1.468 | 3,69% | 100 | 1,10% | -64 | 0,14% |
6.01.02.07 | Salários e Contribuições | 3.550 | -8,92% | -155.702 | -1.708,76% | 2.187 | -4,78% |
6.01.02.08 | Impostos a recolher | -133.173 | 334,66% | -54.773 | -601,11% | -984 | 2,15% |
6.01.02.09 | Parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Partes Relacionadas | 1.550 | -3,90% | -23.379 | -256,57% | -7.566 | 16,55% |
6.01.02.11 | Redução (aumento) em outros ativos | -60.240 | 151,38% | 2.722 | 29,87% | -14.645 | 32,03% |
6.01.02.12 | Aumento (redução) adiantamentos de clientes | -822 | 2,07% | 674 | 7,40% | -4.012 | 8,78% |
6.01.02.13 | Outras exigibilidades | -4.230 | 10,63% | -1.226 | -13,45% | 2.602 | -5,69% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 78.626 | -197,59% | -5.949 | -65,29% | 51.216 | -112,02% |
6.02.01 | Títulos e valores Mobiliários | -41 | 0,10% | 0 | - | 867 | -1,90% |
6.02.02 | (Aumento) redução em investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | (Aumento) redução de imobilizado | 78.667 | -197,69% | -5.949 | -65,29% | 50.349 | -110,13% |
6.02.04 | Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | (Aumento) redução em diferido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -42.191 | 106,03% | -381 | -4,18% | -121 | 0,26% |
6.03.01 | Redução em empréstimos e financiamentos | -280 | 0,70% | -381 | -4,18% | -121 | 0,26% |
6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização do Passivo Tributário | -41.911 | 105,32% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.358 | 8,44% | 2.782 | 30,53% | 5.376 | -11,76% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.864 | -24,79% | 7.082 | 77,72% | 1.706 | -3,73% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.506 | -16,35% | 9.864 | 108,25% | 7.082 | -15,49% |