Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (HBOR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais98.514100,00%-570.969100,00%254.551100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações637.091646,70%331.668-58,09%161.67363,51%
6.01.01.01Lucro Liquido antes IRPJ e CSLL200.881203,91%126.420-22,14%166.27665,32%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações Acumuladas28.94429,38%23.458-4,11%19.3637,61%
6.01.01.03Provisões para Contingencias5.3745,46%-8.3271,46%-10.573-4,15%
6.01.01.04Tributos Diferidos (PIS e COFINS)1.5471,57%2.061-0,36%-1.306-0,51%
6.01.01.05Apropriações de Encargos s/ Financiamentos281.782286,03%214.068-37,49%74.92429,43%
6.01.01.06Prov. p/ Perdas de Investimentos/Amortização de Ágio0-0-0-
6.01.01.07Resultado da Equivalência-46.344-47,04%-37.9726,65%-23.852-9,37%
6.01.01.08Participantes em SCPs0-0-0-
6.01.01.09Participações de Minoritários em Controladas0-0-0-
6.01.01.10Baixa de Investimentos - Risidual0-0-0-
6.01.01.11Ajuste a Valor Presente1.4851,51%7.093-1,24%-105-0,04%
6.01.01.12Encargos Financeiros s/ Financ. Amort. Capitalizados130.512132,48%57.586-10,09%-26.824-10,54%
6.01.01.13Apropriações de Encargos Financeiros s/ Mutuo0-0--10,00%
6.01.01.14Apropriação Programa de Opções de Compra de Ações0-0-0-
6.01.01.15Valor Justo de Propriedades para Investimentos-41.374-42,00%-41.0437,19%-18.160-7,13%
6.01.01.16Ganho ou Perdas em investimentos0-0-0-
6.01.01.17Provisão para rescisões de contratos de cliente28.88129,32%-6.1301,07%-7.058-2,77%
6.01.01.18Provisão para perda na realização de imóveis45.40346,09%224-0,04%-11.011-4,33%
6.01.01.19Provisão para ajuste de valor justo de investimentos0--3.5310,62%0-
6.01.01.20Ajuste de avaliação patrimonial - CEPAC0--2.2390,39%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-538.577-546,70%-902.637158,09%92.87836,49%
6.01.02.01Contas a Receber-310.682-315,37%-152.10026,64%58.18422,86%
6.01.02.02Imóveis a Comercializar-164.890-167,38%-334.27258,54%94.23937,02%
6.01.02.03Impostos e Contribuições a Recuperar0-0-0-
6.01.02.04Despesas com Vendas0-0-0-
6.01.02.05Depósitos Judiciais-1.604-1,63%5.286-0,93%-2.576-1,01%
6.01.02.06Outros Ativos-29.561-30,01%41.749-7,31%103.58740,69%
6.01.02.07Fornecedores11.07311,24%-23.6824,15%-8.552-3,36%
6.01.02.08Obrigações Trabalhistas e Tributárias4.1014,16%2.177-0,38%5410,21%
6.01.02.09Adiantamento de Clientes259.296263,21%-82.17614,39%12.3714,86%
6.01.02.10Credores por Imóveis Compromissados-50.341-51,10%-46.7418,19%-41.159-16,17%
6.01.02.11Dividendos Pagos0-0-0-
6.01.02.12Contas a Pagar17.11117,37%-108.87919,07%-12.891-5,06%
6.01.02.13Aquisição de Participações Societárias0-0-0-
6.01.02.14Imposto de Renda e contribuição Social Pagos-25.372-25,75%-16.8042,94%-23.257-9,14%
6.01.02.15Pagamento de Juros sobre Financiamento-249.720-253,49%-190.16933,31%-87.609-34,42%
6.01.02.16Recebimento de Juros sobre empréstimos e mútuos0-0-0-
6.01.02.17Aplicações Financeiras0-0-0-
6.01.02.18Contas a receber de partes relacionadas0-0-0-
6.01.02.19Contas a pagar a partes relacionadas0-0-0-
6.01.02.20Provisão para demandas judiciais2.0122,04%2.974-0,52%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.01.03.01Distribuição de Dividendos0-0-0-
6.01.03.02Integralização de Capital - Novas Ações0-0-0-
6.01.03.03Despesas com Oferta Publica de Ações0-0-0-
6.01.03.04Integralização de Capital0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-271.392-275,49%-100.31717,57%-132.730-52,14%
6.02.01Ativo Imobilizado e intangível-13.355-13,56%-24.4134,28%-43.253-16,99%
6.02.02Investimentos-29.062-29,50%-43.9367,69%-70.473-27,69%
6.02.03Intangíveis0-0-0-
6.02.04Diminuição em Investimentos0-0-0-
6.02.05Aplicações financeiras33.26233,76%23.148-4,05%93.95636,91%
6.02.06Aquisições de participações societárias0-0-0-
6.02.07Propriedades para Investimentos-25.895-26,29%0--83.172-32,67%
6.02.08Aquisições de Cepac0-0-0-
6.02.09Alienações de Cepac0-0-0-
6.02.10Outras Movimentações Cepac0-0-0-
6.02.11Transações de compra e venda para acionistas não controladores0-0-0-
6.02.12Partes Relacionadas-236.342-239,91%-55.1169,65%-29.788-11,70%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento148.600150,84%688.117-120,52%-101.394-39,83%
6.03.01Capitalização Empréstimos e Financiamentos1.018.4181.033,78%950.336-166,44%729.255286,49%
6.03.02Débitos com Participações em Sociedades0-0-0-
6.03.03Partes Relacionadas do Ativo0-0-0-
6.03.04Partes Relacionadas do Passivo0-0-0-
6.03.05Pagamento de Emprestimos e Financiamentos-943.121-957,35%-453.05179,35%-850.976-334,30%
6.03.06Pagamento de Juros sobre Financiamento0-0-0-
6.03.07Aumento (Redução) das Participações Minoritárias85.42886,72%214.812-37,62%26.62510,46%
6.03.08Pagamento de Dividendos-12.125-12,31%-23.9804,20%-6.298-2,47%
6.03.09Débitos com Participantes em SCPs0-0-0-
6.03.10Integralização de Capital - Novas Ações0-0-0-
6.03.11Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos0-0-0-
6.03.12Recebimento de empréstimos e mutuos principal0-0-0-
6.03.13Ações em tesouraria0-0-0-
6.03.14Despesas com oferta publica de ações0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-24.278-24,64%16.831-2,95%20.4278,02%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes153.144155,45%136.313-23,87%115.88645,53%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes128.866130,81%153.144-26,82%136.31353,55%

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