Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.334.666100,00%971.907100,00%251.504100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.228.654181,12%3.138.428322,91%1.918.946762,99%
6.01.01.01Lucro líquido do período-739.247-31,66%-775.839-79,83%500.336198,94%
6.01.01.02Outros61.6822,64%-23.229-2,39%93.80637,30%
6.01.01.03Depreciação e amortização1.915.46582,04%1.981.288203,86%809.156321,73%
6.01.01.04Provisões técnicas de operações de assistência à saúde-22.714-0,97%47.5454,89%890,04%
6.01.01.05Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.06Provisão para perdas sobre créditos550.17523,57%424.83743,71%211.30284,02%
6.01.01.07Amortização de despesas de comercialização diferidas664.41728,46%645.69066,44%211.14983,95%
6.01.01.08Baixa de ativo imobilizado2.5790,11%34.8753,59%3.7951,51%
6.01.01.09Baixa do intangível179.9537,71%7310,08%7930,32%
6.01.01.10Baixa de mais valia de imóveis93.5604,01%0-0-
6.01.01.11Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas215.5579,23%284.44129,27%8.6213,43%
6.01.01.12Rendimento de aplicação financeira-700.328-30,00%-735.077-75,63%-253.985-100,99%
6.01.01.13Sale & Leaseback - Retroarrendamentos-121.279-5,19%0-0-
6.01.01.14Imposto de renda e contribuição social190.7138,17%22.5812,32%323.308128,55%
6.01.01.15Impostos diferidos-124.539-5,33%-694.551-71,46%-330.768-131,52%
6.01.01.16Depreciação de direito de uso213.0519,13%205.99521,19%85.92934,17%
6.01.01.17Juros e atualizações monetárias de arrendamento292.65712,54%224.73323,12%98.23739,06%
6.01.01.18Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos1.486.47863,67%1.398.418143,88%135.91454,04%
6.01.01.19(Perda) Ganho com instrumentos financeiros derivativos88.2773,78%100.89710,38%17.6597,02%
6.01.01.20Variação cambial-17.803-0,76%-4.907-0,50%3.6051,43%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.679.350-71,93%-2.094.492-215,50%-1.285.446-511,10%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-662.904-28,39%-886.997-91,26%-213.902-85,05%
6.01.02.02Estoques-33.921-1,45%43.4554,47%-50.236-19,97%
6.01.02.03Impostos a recuperar-104.912-4,49%-329.864-33,94%-47.985-19,08%
6.01.02.04Aplicações financeiras0-0-0-
6.01.02.05Depósitos Judiciais-398.958-17,09%-257.251-26,47%-161.849-64,35%
6.01.02.06Outros ativos86.6673,71%185.36119,07%-8.332-3,31%
6.01.02.07Adiantamentos0-0-0-
6.01.02.08Impostos diferidos0-0-0-
6.01.02.09Despesa de comercialização diferida-643.625-27,57%-746.251-76,78%-260.002-103,38%
6.01.02.10Provisões técnicas de operações de assitência a saúde389.14016,67%150.25415,46%25.35910,08%
6.01.02.11Débitos de operações de assistência a saúde43.0941,85%1.4100,15%-188-0,07%
6.01.02.12Obrigações sociais6.4610,28%133.78913,77%44.64917,75%
6.01.02.13Fornecedores-124.577-5,34%-29.060-2,99%-44.534-17,71%
6.01.02.14Tributos e contribuições a recolher-10.205-0,44%-39.917-4,11%-95.134-37,83%
6.01.02.15Outras contas a pagar74.5523,19%-156.750-16,13%-417.194-165,88%
6.01.02.16Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas-303.967-13,02%-162.671-16,74%-56.098-22,31%
6.01.02.17Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas3.8050,16%0-0-
6.01.03Outros-214.638-9,19%-72.029-7,41%-381.996-151,88%
6.01.03.01Juros pagos0-0-0-
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-214.638-9,19%-72.029-7,41%-381.996-151,88%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-877.632-37,59%2.099.888216,06%-4.377.941-1.740,70%
6.02.01Partes relacionadas180,00%-9.183-0,94%11.2634,48%
6.02.02Aquisição de imobilizado-168.266-7,21%-523.718-53,89%-587.797-233,71%
6.02.03Aquisição de intangíveis-243.820-10,44%-212.273-21,84%-120.279-47,82%
6.02.04Aquisição de investidas, líquida de caixa3.1940,14%202.95620,88%11.1354,43%
6.02.05Aquisição/venda de investimentos-630.641-27,01%-3.213.979-330,69%-373.075-148,34%
6.02.06Recursos recebidos de operações de Sale & Leaseback1.250.00053,54%0-0-
6.02.07Aplicações financeiras-21.386.486-916,04%-14.343.113-1.475,77%-13.223.563-5.257,79%
6.02.08Resgates de investimentos de curto prazo20.327.536870,68%20.199.1982.078,31%9.904.3753.938,06%
6.02.09Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas-29.167-1,25%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.278.109-54,74%-2.151.136-221,33%4.330.4911.721,84%
6.03.01Recebimento de outros débitos com partes relacionadas0-0-0-
6.03.02Captação de empréstimos e financiamentos0-0-0-
6.03.03Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-0-
6.03.04Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio0--1.017.145-104,65%-284.588-113,15%
6.03.05Participação de sócios não controladores em investidas adquiridas0-0--3.463-1,38%
6.03.06Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento descontinuadas8.6660,37%0-0-
6.03.07Gastos com emissão de ações e debêntures0-0--53.154-21,13%
6.03.08Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures-1.403.798-60,13%-1.359.667-139,90%-64.627-25,70%
6.03.09Pagamento de arrendamento-455.568-19,51%-326.958-33,64%-155.303-61,75%
6.03.10Emissão de debêntures1.750.00074,96%2.000.000205,78%2.500.000994,02%
6.03.11Pagamento de empréstimos e financiamentos-2.278.912-97,61%-2.452.853-252,38%-157.173-62,49%
6.03.12Gasto com emissão de ações-26.925-1,15%0-0-
6.03.13Captação de empréstimos e financiamentos260.00011,14%1.321.260135,95%1.001.700398,28%
6.03.14Recebimento de instrumentos financeiros derivativos-68.696-2,94%-74.530-7,67%9.2383,67%
6.03.15Recursos provenientes da emissão de ações1.059.15545,37%1.0890,11%2.025.000805,16%
6.03.16Recompra de ações próprias-24.191-1,04%-127.950-13,16%-299.824-119,21%
6.03.17Custo de transação relacionados à captações-785-0,03%-32.908-3,39%-47.821-19,01%
6.03.18Aquisição de controladas - Pagamentos-97.055-4,16%-81.474-8,38%-139.494-55,46%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes178.9257,66%920.65994,73%204.05481,13%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.267.91554,31%347.25635,73%143.20256,94%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.446.84061,97%1.267.915130,46%347.256138,07%

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