Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.334.666 | 100,00% | 971.907 | 100,00% | 251.504 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.228.654 | 181,12% | 3.138.428 | 322,91% | 1.918.946 | 762,99% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -739.247 | -31,66% | -775.839 | -79,83% | 500.336 | 198,94% |
6.01.01.02 | Outros | 61.682 | 2,64% | -23.229 | -2,39% | 93.806 | 37,30% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 1.915.465 | 82,04% | 1.981.288 | 203,86% | 809.156 | 321,73% |
6.01.01.04 | Provisões técnicas de operações de assistência à saúde | -22.714 | -0,97% | 47.545 | 4,89% | 89 | 0,04% |
6.01.01.05 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para perdas sobre créditos | 550.175 | 23,57% | 424.837 | 43,71% | 211.302 | 84,02% |
6.01.01.07 | Amortização de despesas de comercialização diferidas | 664.417 | 28,46% | 645.690 | 66,44% | 211.149 | 83,95% |
6.01.01.08 | Baixa de ativo imobilizado | 2.579 | 0,11% | 34.875 | 3,59% | 3.795 | 1,51% |
6.01.01.09 | Baixa do intangível | 179.953 | 7,71% | 731 | 0,08% | 793 | 0,32% |
6.01.01.10 | Baixa de mais valia de imóveis | 93.560 | 4,01% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | 215.557 | 9,23% | 284.441 | 29,27% | 8.621 | 3,43% |
6.01.01.12 | Rendimento de aplicação financeira | -700.328 | -30,00% | -735.077 | -75,63% | -253.985 | -100,99% |
6.01.01.13 | Sale & Leaseback - Retroarrendamentos | -121.279 | -5,19% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social | 190.713 | 8,17% | 22.581 | 2,32% | 323.308 | 128,55% |
6.01.01.15 | Impostos diferidos | -124.539 | -5,33% | -694.551 | -71,46% | -330.768 | -131,52% |
6.01.01.16 | Depreciação de direito de uso | 213.051 | 9,13% | 205.995 | 21,19% | 85.929 | 34,17% |
6.01.01.17 | Juros e atualizações monetárias de arrendamento | 292.657 | 12,54% | 224.733 | 23,12% | 98.237 | 39,06% |
6.01.01.18 | Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos | 1.486.478 | 63,67% | 1.398.418 | 143,88% | 135.914 | 54,04% |
6.01.01.19 | (Perda) Ganho com instrumentos financeiros derivativos | 88.277 | 3,78% | 100.897 | 10,38% | 17.659 | 7,02% |
6.01.01.20 | Variação cambial | -17.803 | -0,76% | -4.907 | -0,50% | 3.605 | 1,43% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.679.350 | -71,93% | -2.094.492 | -215,50% | -1.285.446 | -511,10% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -662.904 | -28,39% | -886.997 | -91,26% | -213.902 | -85,05% |
6.01.02.02 | Estoques | -33.921 | -1,45% | 43.455 | 4,47% | -50.236 | -19,97% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -104.912 | -4,49% | -329.864 | -33,94% | -47.985 | -19,08% |
6.01.02.04 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -398.958 | -17,09% | -257.251 | -26,47% | -161.849 | -64,35% |
6.01.02.06 | Outros ativos | 86.667 | 3,71% | 185.361 | 19,07% | -8.332 | -3,31% |
6.01.02.07 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Impostos diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Despesa de comercialização diferida | -643.625 | -27,57% | -746.251 | -76,78% | -260.002 | -103,38% |
6.01.02.10 | Provisões técnicas de operações de assitência a saúde | 389.140 | 16,67% | 150.254 | 15,46% | 25.359 | 10,08% |
6.01.02.11 | Débitos de operações de assistência a saúde | 43.094 | 1,85% | 1.410 | 0,15% | -188 | -0,07% |
6.01.02.12 | Obrigações sociais | 6.461 | 0,28% | 133.789 | 13,77% | 44.649 | 17,75% |
6.01.02.13 | Fornecedores | -124.577 | -5,34% | -29.060 | -2,99% | -44.534 | -17,71% |
6.01.02.14 | Tributos e contribuições a recolher | -10.205 | -0,44% | -39.917 | -4,11% | -95.134 | -37,83% |
6.01.02.15 | Outras contas a pagar | 74.552 | 3,19% | -156.750 | -16,13% | -417.194 | -165,88% |
6.01.02.16 | Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | -303.967 | -13,02% | -162.671 | -16,74% | -56.098 | -22,31% |
6.01.02.17 | Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas | 3.805 | 0,16% | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -214.638 | -9,19% | -72.029 | -7,41% | -381.996 | -151,88% |
6.01.03.01 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -214.638 | -9,19% | -72.029 | -7,41% | -381.996 | -151,88% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -877.632 | -37,59% | 2.099.888 | 216,06% | -4.377.941 | -1.740,70% |
6.02.01 | Partes relacionadas | 18 | 0,00% | -9.183 | -0,94% | 11.263 | 4,48% |
6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -168.266 | -7,21% | -523.718 | -53,89% | -587.797 | -233,71% |
6.02.03 | Aquisição de intangíveis | -243.820 | -10,44% | -212.273 | -21,84% | -120.279 | -47,82% |
6.02.04 | Aquisição de investidas, líquida de caixa | 3.194 | 0,14% | 202.956 | 20,88% | 11.135 | 4,43% |
6.02.05 | Aquisição/venda de investimentos | -630.641 | -27,01% | -3.213.979 | -330,69% | -373.075 | -148,34% |
6.02.06 | Recursos recebidos de operações de Sale & Leaseback | 1.250.000 | 53,54% | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aplicações financeiras | -21.386.486 | -916,04% | -14.343.113 | -1.475,77% | -13.223.563 | -5.257,79% |
6.02.08 | Resgates de investimentos de curto prazo | 20.327.536 | 870,68% | 20.199.198 | 2.078,31% | 9.904.375 | 3.938,06% |
6.02.09 | Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas | -29.167 | -1,25% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.278.109 | -54,74% | -2.151.136 | -221,33% | 4.330.491 | 1.721,84% |
6.03.01 | Recebimento de outros débitos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0 | - | -1.017.145 | -104,65% | -284.588 | -113,15% |
6.03.05 | Participação de sócios não controladores em investidas adquiridas | 0 | - | 0 | - | -3.463 | -1,38% |
6.03.06 | Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento descontinuadas | 8.666 | 0,37% | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Gastos com emissão de ações e debêntures | 0 | - | 0 | - | -53.154 | -21,13% |
6.03.08 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -1.403.798 | -60,13% | -1.359.667 | -139,90% | -64.627 | -25,70% |
6.03.09 | Pagamento de arrendamento | -455.568 | -19,51% | -326.958 | -33,64% | -155.303 | -61,75% |
6.03.10 | Emissão de debêntures | 1.750.000 | 74,96% | 2.000.000 | 205,78% | 2.500.000 | 994,02% |
6.03.11 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -2.278.912 | -97,61% | -2.452.853 | -252,38% | -157.173 | -62,49% |
6.03.12 | Gasto com emissão de ações | -26.925 | -1,15% | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Captação de empréstimos e financiamentos | 260.000 | 11,14% | 1.321.260 | 135,95% | 1.001.700 | 398,28% |
6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | -68.696 | -2,94% | -74.530 | -7,67% | 9.238 | 3,67% |
6.03.15 | Recursos provenientes da emissão de ações | 1.059.155 | 45,37% | 1.089 | 0,11% | 2.025.000 | 805,16% |
6.03.16 | Recompra de ações próprias | -24.191 | -1,04% | -127.950 | -13,16% | -299.824 | -119,21% |
6.03.17 | Custo de transação relacionados à captações | -785 | -0,03% | -32.908 | -3,39% | -47.821 | -19,01% |
6.03.18 | Aquisição de controladas - Pagamentos | -97.055 | -4,16% | -81.474 | -8,38% | -139.494 | -55,46% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 178.925 | 7,66% | 920.659 | 94,73% | 204.054 | 81,13% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.267.915 | 54,31% | 347.256 | 35,73% | 143.202 | 56,94% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.446.840 | 61,97% | 1.267.915 | 130,46% | 347.256 | 138,07% |