Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.327.995100,00%1.107.540100,00%30.439100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.158.991162,58%1.689.578152,55%790.5652.597,21%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL-21.214-1,60%-44.149-3,99%211.126693,60%
6.01.01.02Estimativa para Perdas de crédito esperadas1.038.93378,23%683.14261,68%-28.318-93,03%
6.01.01.03Recuperação de IRPJ e CSLL0-0-0-
6.01.01.04Depreciação e amortização414.11731,18%381.37834,43%331.7581.089,91%
6.01.01.05Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado-54.960-4,14%-49.699-4,49%-244.611-803,61%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-0-
6.01.01.07Estimativa para perda (ganho) nos estoques7.0110,53%22.7282,05%18.50960,81%
6.01.01.08Provisão (reversão) para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis13.4351,01%-98.519-8,90%20.21066,40%
6.01.01.09Instrumentos patrimoniais outorgados-2.949-0,22%13.9311,26%20.41967,08%
6.01.01.10Receitas Diferidas0-0-0-
6.01.01.11Perda em investimentos - Outros0-0-0-
6.01.01.12Juros e variações monetárias e cambiais589.84444,42%529.71047,83%243.671800,52%
6.01.01.13Impairment de imobilizado0-9.0740,82%0-
6.01.01.14Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos-924-0,07%-385-0,03%-552-1,81%
6.01.01.15Recuperação de tributos-16.272-1,23%-16.167-1,46%-33.109-108,77%
6.01.01.16Ajustes abrangentes LF subordinada de controlada-2.921-0,22%0-0-
6.01.01.17Juros de títulos e valores mobiliários-96.982-7,30%-43.454-3,92%-17.135-56,29%
6.01.01.18Outros0-0--30.502-100,21%
6.01.01.19Depreciação sobre direito de uso210.24515,83%218.02819,69%218.216716,90%
6.01.01.20Juros sobre passivo de arrendamento81.6286,15%83.9607,58%80.883265,72%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-410.275-30,89%-140.601-12,69%-548.262-1.801,18%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-521.671-39,28%-648.537-58,56%-1.477.004-4.852,34%
6.01.02.02Créditos a receber de partes relacionadas0-0-0-
6.01.02.03Estoques53.8854,06%-89.428-8,07%-248.177-815,33%
6.01.02.04Tributos a recuperar369.72627,84%-24.296-2,19%89.826295,10%
6.01.02.05Outros ativos-13.876-1,04%-21.769-1,97%133.038437,06%
6.01.02.06Depósitos judiciais e outros137.00810,32%-16.496-1,49%-16.299-53,55%
6.01.02.07Fornecedores34.4412,59%27.2132,46%7.19223,63%
6.01.02.08Fornecedores - Antecipação7.6790,58%-110.952-10,02%5.40217,75%
6.01.02.09Salários, provisões e contribuições sociais94.1757,09%-27.525-2,49%80.106263,17%
6.01.02.11IR e CSLL Pagos0-0-0-
6.01.02.12Imposto a Recolher0-0-0-
6.01.02.13IR e CSLL Diferido - Passivo0-0-0-
6.01.02.14Luvas a Apropriar0-0-0-
6.01.02.15Obrigações com Créditos Cedidos0-0-0-
6.01.02.16Outros passivos-242.953-18,29%374.38533,80%30.13098,98%
6.01.02.17Obrigações com administradoras de cartões-217.643-16,39%186.80216,87%720.8032.368,02%
6.01.02.18Outros Impostos e contribuições-83.980-6,32%107.4119,70%8.60328,26%
6.01.02.19Outras Contas a Receber0-0-0-
6.01.02.20Imposto de renda e contribuição social-27.066-2,04%102.5919,26%118.118388,05%
6.01.03Outros-420.721-31,68%-441.437-39,86%-211.864-696,03%
6.01.03.01Juros pagos-374.889-28,23%-279.485-25,23%-144.071-473,31%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-33.248-2,50%-151.308-13,66%-55.856-183,50%
6.01.03.03Saldo de provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos-12.584-0,95%-10.644-0,96%-11.937-39,22%
6.01.03.04Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pago0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-945.303-71,18%-532.520-48,08%-156.755-514,98%
6.02.01Títulos e valores mobiliários-4.388.649-330,47%0--1.000-3,29%
6.02.02Imóveis Comerciais0-0-0-
6.02.03Investimentos0-0-0-
6.02.04Adição ao imobilizado-134.281-10,11%-275.055-24,83%-234.382-770,01%
6.02.05Adição ao intangível-242.685-18,27%-313.773-28,33%-334.161-1.097,81%
6.02.06Recebimento de dividendos e lucros das controladas0-0-0-
6.02.07Recebimento pela venda de Imobilizado125.7399,47%23.9462,16%307.7041.010,89%
6.02.08Adição a propriedade para investimento-10.269-0,77%-80,00%-5.152-16,93%
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários3.704.842278,98%32.3702,92%110.236362,15%
6.02.10Adição ao direito de uso0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.140.858-85,91%-256.646-23,17%-1.069.855-3.514,75%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos de ICMS0-0-0-
6.03.02Dividendos Pagos0-0-0-
6.03.03Captação de empréstimos e financiamento401.55330,24%642.63458,02%588.3381.932,84%
6.03.04Custos a apropriar - Empréstimos0-0-0-
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-393.304-29,62%-889.522-80,32%-1.157.099-3.801,37%
6.03.06Captação de empréstimos com partes relacionadas0-0-0-
6.03.07Amortização de empréstimos com partes relacionadas0-0-0-
6.03.08Juros sobre capital próprio pagos-60.136-4,53%-201.401-18,18%-173.624-570,40%
6.03.09Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos0--9.800-0,88%-32.464-106,65%
6.03.10Empréstimos Mútuo Diretores0-0-0-
6.03.11Captação de Debêntures0-1.537.046138,78%0-
6.03.12Captação de certificados de recebíveis imobiliários0-0-0-
6.03.13Amortização de debêntures-799.272-60,19%-1.025.450-92,59%0-
6.03.14Amortização do certificado de recebíveis imobiliários0-0--43.610-143,27%
6.03.15Amortização do passivo de arrendamento-289.699-21,81%-290.585-26,24%-251.396-825,90%
6.03.16Aquisição de ações de própria emissão0-0-0-
6.03.17Custos a apropriar - Debêntures0--19.568-1,77%0-
6.03.18Adição ao passivo de arrendamento0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-758.166-57,09%318.37428,75%-1.196.171-3.929,73%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.044.149153,93%1.725.775155,82%2.921.9469.599,35%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.285.98396,84%2.044.149184,57%1.725.7755.669,62%

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