| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -62.889 | 100,00% | -125.887 | 100,00% | -39.652 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 59.119 | -94,01% | -16.715 | 13,28% | 52.901 | -133,41% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) líquido do exercício | 93.165 | -148,14% | -86.772 | 68,93% | -256.470 | 646,80% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 2.088 | -3,32% | 3.006 | -2,39% | 3.036 | -7,66% |
| 6.01.01.03 | Valor residual líquido do ativo imobilizado baixado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | -4.047 | 6,44% | -3.412 | 2,71% | 1.436 | -3,62% |
| 6.01.01.05 | Constituição (reversão) de provisão para riscos cíveis e trabalhistas | 402 | -0,64% | -342 | 0,27% | 2.077 | -5,24% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -99.082 | 157,55% | -4.593 | 3,65% | 633 | -1,60% |
| 6.01.01.07 | Encargos Financeiros sobre Empréstimos, Financiamentos, CCI e Bônus Perpétuos | 155.591 | -247,41% | 158.738 | -126,10% | 171.747 | -433,14% |
| 6.01.01.08 | Atualização monetária da provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Variação Cambial | -130.834 | 208,04% | -122.293 | 97,15% | 128.574 | -324,26% |
| 6.01.01.10 | Desconto Financeiro em Financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Encargos financeiros sobre parcelamento de impostos | 8.123 | -12,92% | 10.798 | -8,58% | 2.014 | -5,08% |
| 6.01.01.12 | Reversão dos impostos parcelados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perda / (Ganho) não realizada com operações com instrumentos derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ganho na liquidação dos Bônus | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | (Ganho) / Perda na alienação de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Imposto de Renda e Contruibuição Social | 11.141 | -17,72% | 12.016 | -9,55% | 18.833 | -47,50% |
| 6.01.01.18 | Ajuste ao Valor Justo | 22.572 | -35,89% | 16.139 | -12,82% | -3.323 | 8,38% |
| 6.01.01.19 | Resultados financeiros sobre outros ativos e passivos não circulantes | 0 | - | 0 | - | -15.656 | 39,48% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -122.008 | 194,01% | -109.172 | 86,72% | -92.553 | 233,41% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 3.615 | -5,75% | 9.159 | -7,28% | 10.034 | -25,31% |
| 6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 3.555 | -5,65% | -1.985 | 1,58% | 43.464 | -109,61% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber | 8.872 | -14,11% | 5.606 | -4,45% | 17.649 | -44,51% |
| 6.01.02.04 | Depósitos e Cauções | -854 | 1,36% | -866 | 0,69% | -2.435 | 6,14% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 9.221 | -14,66% | -1.004 | 0,80% | -14.626 | 36,89% |
| 6.01.02.06 | Impostos, taxas e contribuições | -69.136 | 109,93% | -36.720 | 29,17% | -41.359 | 104,30% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | 51 | -0,08% | 248 | -0,20% | -8.354 | 21,07% |
| 6.01.02.08 | Receitas de Cessões a Apropriar | -5.216 | 8,29% | -6.300 | 5,00% | -3.911 | 9,86% |
| 6.01.02.09 | Outras Contas a Pagar | 2.326 | -3,70% | 427 | -0,34% | -19.065 | 48,08% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de juros | -72.852 | 115,84% | -70.778 | 56,22% | -83.758 | 211,23% |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Contas a receber - cessões | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Contas a pagar na compra de imóveis | -1.590 | 2,53% | -6.959 | 5,53% | 3.305 | -8,34% |
| 6.01.02.14 | Inclusão de controladas no consolidado - liquidação das debêntures | 0 | - | 0 | - | 6.503 | -16,40% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -119.808 | 190,51% | 66.916 | -53,16% | 87.383 | -220,37% |
| 6.02.01 | Recebimento pela venda de propriedades para investimento e imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e itens do ativo intangível | -119.843 | 190,56% | -98.580 | 78,31% | -81.914 | 206,58% |
| 6.02.03 | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicação Financeira e Aplicação Financeira Vinculada | -47 | 0,07% | 1.412 | -1,12% | -50 | 0,13% |
| 6.02.05 | Aquisição da Controlada SB Bonsucesso líquido de caixa obtido na aquisição | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Liquidação das debêntures | 0 | - | 0 | - | 249.874 | -630,17% |
| 6.02.07 | Baixa de propriedade para investimentos, imobilizado e intangível | 82 | -0,13% | 541 | -0,43% | 2.690 | -6,78% |
| 6.02.08 | Transf. de investimentos, propriedade para investimentos, imobilizado e intangível p/ o FII GSOB | 0 | - | 0 | - | -83.217 | 209,87% |
| 6.02.09 | Baixa de propriedade para investimentos destinados para venda | 0 | - | 163.543 | -129,91% | 0 | - |
| 6.02.10 | Empréstimos a receber com terceiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 148.180 | -235,62% | -83.281 | 66,16% | 108.076 | -272,56% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos, Financiamentos e CCI | 137.102 | -218,01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização do Principal de Empréstimos, Financiamentos e CCI | -32.408 | 51,53% | -126.030 | 100,11% | -35.702 | 90,04% |
| 6.03.03 | Pagamento do Principal de Parcelamento de Impostos | -12.960 | 20,61% | -10.813 | 8,59% | -16.995 | 42,86% |
| 6.03.04 | Pagamento de Contas a Pagar - Compra de Imóveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Partes Relacionadas | 17.921 | -28,50% | -8.468 | 6,73% | 64.626 | -162,98% |
| 6.03.06 | Custo de captação de empréstimos, financiamentos, CCI e Bônus Perpétuo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Novos parcelamentos de tributos | 38.525 | -61,26% | 61.081 | -48,52% | 20.984 | -52,92% |
| 6.03.08 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Liquidação de Dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Transferência de financiamentos e parcelamentos de tributos - liquidação das debêntures | 0 | - | 0 | - | 77.881 | -196,41% |
| 6.03.12 | Empréstimos com terceiros | 0 | - | 949 | -0,75% | -2.718 | 6,85% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -34.517 | 54,89% | -142.252 | 113,00% | 155.807 | -392,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 127.042 | -202,01% | 269.294 | -213,92% | 113.487 | -286,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 92.525 | -147,12% | 127.042 | -100,92% | 269.294 | -679,14% |