Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.677.804100,00%1.186.281100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.310.775137,73%1.004.67584,69%
6.01.01.01Depreciação – Direito de Uso Aeronáutico677.28740,37%806.75068,01%
6.01.01.02Depreciação e Amortização – Outros554.52533,05%451.56338,07%
6.01.01.03Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa-2.952-0,18%-557-0,05%
6.01.01.04Provisão para redução ao valor recuperável dos depósitos0-6.2840,53%
6.01.01.05Provisão para obsolescência de estoque4920,03%5750,05%
6.01.01.06Impostos diferidos4.7670,28%17.9291,51%
6.01.01.07Reversão de provisão para perda com adiantamento a fornecedores0--1.087-0,09%
6.01.01.08Remuneração baseada em ações10.7640,64%13.1821,11%
6.01.01.09Variações cambiais e monetárias, líquidas-1.634.043-97,39%-642.122-54,13%
6.01.01.10Ajuste a valor presente de provisões141.5578,44%153.74712,96%
6.01.01.11Juros sobre empréstimos e arrendamentos2.176.064129,70%1.732.379146,03%
6.01.01.12Sale-leaseback - Retroarrendamentos-115.563-6,89%-133.053-11,22%
6.01.01.13Constituição de provisões664.59839,61%273.02323,02%
6.01.01.14Instrumentos financeiros derivativos94.0795,61%79.1256,67%
6.01.01.15Alteração contratual de arrendamentos-68.085-4,06%0-
6.01.01.16Provisão para obrigações trabalhistas0-0-
6.01.01.17Baixa de imobilizado e intangível48.2962,88%43.3403,65%
6.01.01.18Outras provisões-17.923-1,07%-4.020-0,34%
6.01.01.19Ágio sobre operações de financiamento-98.535-5,87%0-
6.01.01.20Prejuízo do Período-124.553-7,42%-1.792.383-151,09%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-631.166-37,62%238.47820,10%
6.01.02.01Contas a receber-154.871-9,23%-105.575-8,90%
6.01.02.02Aplicações financeiras787.75046,95%-55.415-4,67%
6.01.02.03Impostos a recuperar2.5760,15%7430,06%
6.01.02.04Estoques-585-0,03%-150.729-12,71%
6.01.02.05Depósitos-44.621-2,66%-258.447-21,79%
6.01.02.06Imposto de renda pago0--557-0,05%
6.01.02.07Fornecedores-166.555-9,93%144.53312,18%
6.01.02.08Fornecedores – Risco sacado10.3120,61%7.2080,61%
6.01.02.09Transportes a executar134.6578,03%1.044.79088,07%
6.01.02.10Programa de milhagem-105.243-6,27%238.85320,13%
6.01.02.11Adiantamento de clientes-29.162-1,74%-103.348-8,71%
6.01.02.12Obrigações trabalhistas316.32318,85%362.88730,59%
6.01.02.13Taxas e tarifas aeroportuárias322.56519,23%165.78013,97%
6.01.02.14Impostos a recolher21.8391,30%274.81523,17%
6.01.02.15Liquidações de operações de derivativos0-0-
6.01.02.16Juros pagos-682.564-40,68%-737.437-62,16%
6.01.02.17Adiantamento a fornecedores e terceiros-115.910-6,91%-116.271-9,80%
6.01.02.18Provisões-814.685-48,56%-303.017-25,54%
6.01.02.19Outros créditos (obrigações)-114.421-6,82%-171.909-14,49%
6.01.02.20Arrendamentos variáveis1.4290,09%1.5740,13%
6.01.03Outros-1.805-0,11%-56.872-4,79%
6.01.03.01Prejuízo Líquido do Período0-0-
6.01.03.02Liquidações de operações de derivativos-1.805-0,11%-56.872-4,79%
6.01.03.06Arrendamentos variáveis0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-615.594-36,69%-685.684-57,80%
6.02.01Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles0-0-
6.02.02Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido0--156.081-13,16%
6.02.03Liquidação de instrumento financeiro derivativo0-0-
6.02.04Alienação de investimentos, líquido de impostos0-0-
6.02.05JSCP e dividendos recebidos0-0-
6.02.06Aquisição de imobilizado-511.035-30,46%-507.524-42,78%
6.02.07Aquisição de intangível-104.791-6,25%-91.898-7,75%
6.02.08Recebimento em operações de sale-leaseback2320,01%69.8195,89%
6.02.09Devolução de adiantamento a Fornecedores0-0-
6.02.10JSCP e dividendos recebidos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-646.179-38,51%-827.966-69,80%
6.03.01Captações de Empréstimos1.409.18183,99%110.0009,27%
6.03.02Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos0-0-
6.03.03Pagamentos de Empréstimos-442.692-26,39%-268.960-22,67%
6.03.04Alienação de ações em tesouraria0-370,00%
6.03.05Pagamentos de Arrendamentos-1.708.641-101,84%-1.616.670-136,28%
6.03.06Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles0-0-
6.03.07Aquisição de participação de acionistas não controladores0-0-
6.03.08Aumento de capital2640,02%947.62779,88%
6.03.09Ações a Emitir0-0-
6.03.10Aumento de capital por acionistas0-0-
6.03.11Recompra de Ações em Tesouraria0-0-
6.03.12(Pagamento) recebimento de derivativo0-0-
6.03.13Pagamento de prêmio de operações de derivativos0-0-
6.03.14Transações com partes relacionadas0-0-
6.03.15Emissão de bônus de subscrição95.7095,70%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-61.925-3,69%-9.716-0,82%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes354.10621,11%-337.085-28,42%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes169.03510,07%486.25840,99%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes523.14131,18%149.17312,57%

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