Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.677.804 | 100,00% | 1.186.281 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.310.775 | 137,73% | 1.004.675 | 84,69% |
6.01.01.01 | Depreciação – Direito de Uso Aeronáutico | 677.287 | 40,37% | 806.750 | 68,01% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização – Outros | 554.525 | 33,05% | 451.563 | 38,07% |
6.01.01.03 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa | -2.952 | -0,18% | -557 | -0,05% |
6.01.01.04 | Provisão para redução ao valor recuperável dos depósitos | 0 | - | 6.284 | 0,53% |
6.01.01.05 | Provisão para obsolescência de estoque | 492 | 0,03% | 575 | 0,05% |
6.01.01.06 | Impostos diferidos | 4.767 | 0,28% | 17.929 | 1,51% |
6.01.01.07 | Reversão de provisão para perda com adiantamento a fornecedores | 0 | - | -1.087 | -0,09% |
6.01.01.08 | Remuneração baseada em ações | 10.764 | 0,64% | 13.182 | 1,11% |
6.01.01.09 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | -1.634.043 | -97,39% | -642.122 | -54,13% |
6.01.01.10 | Ajuste a valor presente de provisões | 141.557 | 8,44% | 153.747 | 12,96% |
6.01.01.11 | Juros sobre empréstimos e arrendamentos | 2.176.064 | 129,70% | 1.732.379 | 146,03% |
6.01.01.12 | Sale-leaseback - Retroarrendamentos | -115.563 | -6,89% | -133.053 | -11,22% |
6.01.01.13 | Constituição de provisões | 664.598 | 39,61% | 273.023 | 23,02% |
6.01.01.14 | Instrumentos financeiros derivativos | 94.079 | 5,61% | 79.125 | 6,67% |
6.01.01.15 | Alteração contratual de arrendamentos | -68.085 | -4,06% | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão para obrigações trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Baixa de imobilizado e intangível | 48.296 | 2,88% | 43.340 | 3,65% |
6.01.01.18 | Outras provisões | -17.923 | -1,07% | -4.020 | -0,34% |
6.01.01.19 | Ágio sobre operações de financiamento | -98.535 | -5,87% | 0 | - |
6.01.01.20 | Prejuízo do Período | -124.553 | -7,42% | -1.792.383 | -151,09% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -631.166 | -37,62% | 238.478 | 20,10% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -154.871 | -9,23% | -105.575 | -8,90% |
6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 787.750 | 46,95% | -55.415 | -4,67% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 2.576 | 0,15% | 743 | 0,06% |
6.01.02.04 | Estoques | -585 | -0,03% | -150.729 | -12,71% |
6.01.02.05 | Depósitos | -44.621 | -2,66% | -258.447 | -21,79% |
6.01.02.06 | Imposto de renda pago | 0 | - | -557 | -0,05% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -166.555 | -9,93% | 144.533 | 12,18% |
6.01.02.08 | Fornecedores – Risco sacado | 10.312 | 0,61% | 7.208 | 0,61% |
6.01.02.09 | Transportes a executar | 134.657 | 8,03% | 1.044.790 | 88,07% |
6.01.02.10 | Programa de milhagem | -105.243 | -6,27% | 238.853 | 20,13% |
6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | -29.162 | -1,74% | -103.348 | -8,71% |
6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | 316.323 | 18,85% | 362.887 | 30,59% |
6.01.02.13 | Taxas e tarifas aeroportuárias | 322.565 | 19,23% | 165.780 | 13,97% |
6.01.02.14 | Impostos a recolher | 21.839 | 1,30% | 274.815 | 23,17% |
6.01.02.15 | Liquidações de operações de derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Juros pagos | -682.564 | -40,68% | -737.437 | -62,16% |
6.01.02.17 | Adiantamento a fornecedores e terceiros | -115.910 | -6,91% | -116.271 | -9,80% |
6.01.02.18 | Provisões | -814.685 | -48,56% | -303.017 | -25,54% |
6.01.02.19 | Outros créditos (obrigações) | -114.421 | -6,82% | -171.909 | -14,49% |
6.01.02.20 | Arrendamentos variáveis | 1.429 | 0,09% | 1.574 | 0,13% |
6.01.03 | Outros | -1.805 | -0,11% | -56.872 | -4,79% |
6.01.03.01 | Prejuízo Líquido do Período | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Liquidações de operações de derivativos | -1.805 | -0,11% | -56.872 | -4,79% |
6.01.03.06 | Arrendamentos variáveis | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -615.594 | -36,69% | -685.684 | -57,80% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido | 0 | - | -156.081 | -13,16% |
6.02.03 | Liquidação de instrumento financeiro derivativo | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Alienação de investimentos, líquido de impostos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | JSCP e dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -511.035 | -30,46% | -507.524 | -42,78% |
6.02.07 | Aquisição de intangível | -104.791 | -6,25% | -91.898 | -7,75% |
6.02.08 | Recebimento em operações de sale-leaseback | 232 | 0,01% | 69.819 | 5,89% |
6.02.09 | Devolução de adiantamento a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | JSCP e dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -646.179 | -38,51% | -827.966 | -69,80% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos | 1.409.181 | 83,99% | 110.000 | 9,27% |
6.03.02 | Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos | -442.692 | -26,39% | -268.960 | -22,67% |
6.03.04 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 37 | 0,00% |
6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos | -1.708.641 | -101,84% | -1.616.670 | -136,28% |
6.03.06 | Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aquisição de participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital | 264 | 0,02% | 947.627 | 79,88% |
6.03.09 | Ações a Emitir | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento de capital por acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Recompra de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | (Pagamento) recebimento de derivativo | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de prêmio de operações de derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Emissão de bônus de subscrição | 95.709 | 5,70% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -61.925 | -3,69% | -9.716 | -0,82% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 354.106 | 21,11% | -337.085 | -28,42% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 169.035 | 10,07% | 486.258 | 40,99% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 523.141 | 31,18% | 149.173 | 12,57% |