Nome da Empresa ou Código de Negociação:

METALURGICA GERDAU S.A. (GOAU4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais11.854.805100,00%10.980.478100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações12.250.438103,34%19.767.192180,02%0-
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício7.585.09463,98%11.462.284104,39%0-
6.01.01.02Depreciação e amortização3.047.21225,70%2.866.69926,11%0-
6.01.01.03Resultado em operações com controlada e empresas controladas em conjunto0-0-0-
6.01.01.05Equivalência patrimonial-827.606-6,98%-1.151.827-10,49%0-
6.01.01.06Variação cambial, líquida850.3757,17%975.5888,88%0-
6.01.01.07Perda (Ganho) com instrumentos financeiros, líquido14.9790,13%-39.079-0,36%0-
6.01.01.08Benefícios pós-emprego235.9771,99%246.9582,25%0-
6.01.01.09Planos de incentivos de longo prazo157.9791,33%104.7140,95%0-
6.01.01.10Imposto de renda e contribuição social1.836.55615,49%4.409.10240,15%0-
6.01.01.11Ganho na alienação de imobilizado27.5250,23%-25.579-0,23%0-
6.01.01.12Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros10.7280,09%810,00%0-
6.01.01.13(Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido160.1921,35%294.9902,69%0-
6.01.01.14Receita de juros de aplicações financeiras-602.460-5,08%-385.388-3,51%0-
6.01.01.15Despesa de juros sobre dívidas financeiras840.0697,09%964.6078,78%0-
6.01.01.16Recuperação de créditos tributários-1.098.218-9,26%0-0-
6.01.01.17Provisão (Reversão) para ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido12.0360,10%43.8430,40%0-
6.01.01.18Juros sobre mútuos com empresas ligadas0-1990,00%0-
6.01.01.19Perda pela não recuperabilidade de ativos0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos2.176.00418,36%-4.373.827-39,83%0-
6.01.02.01(Aumento) Redução de contas a receber-294.509-2,48%290.5792,65%0-
6.01.02.02Redução (Aumento) de estoques1.305.42411,01%-2.039.135-18,57%0-
6.01.02.03Redução de contas a pagar-355.416-3,00%-996.477-9,07%0-
6.01.02.04Aumento de outros ativos-107.390-0,91%-285.094-2,60%0-
6.01.02.05Aumento (Redução) de outros passivos-253.469-2,14%-1.546.372-14,08%0-
6.01.02.06Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio461.2923,89%425.4933,87%0-
6.01.02.07Aplicações financeiras-7.656.624-64,59%-4.376.294-39,86%0-
6.01.02.08Resgate de aplicações financeiras9.076.69676,57%4.153.47337,83%0-
6.01.03Outros-2.571.637-21,69%-4.412.887-40,19%0-
6.01.03.01Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos-858.301-7,24%-968.851-8,82%0-
6.01.03.02Pagamento de imposto de renda e contribuição social-1.585.549-13,37%-3.355.666-30,56%0-
6.01.03.03Pagamento de juros de arrendamento mercantil-127.787-1,08%-88.370-0,80%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-5.770.375-48,68%-4.459.684-40,61%0-
6.02.01Adições de imobilizado-5.209.128-43,94%-4.291.873-39,09%0-
6.02.02Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis43.1270,36%48.3220,44%0-
6.02.03Adições de outros ativos intangíveis-127.195-1,07%-189.382-1,72%0-
6.02.04Redução de capital em empresa controlada em conjunto0-0-0-
6.02.05Adiantamento para futuro invest. em particip. soc. ementidade contabilizada pelo método de equival0-0-0-
6.02.06Pagamento na aquisição de controle de empresa0-0-0-
6.02.07Aumento de capital em coligada e controlada em conjunto-524.185-4,42%-26.751-0,24%0-
6.02.08Recompra de ações de empresa controlada em conjunto47.0060,40%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-4.843.979-40,86%-8.088.488-73,66%0-
6.03.01Compra de ações em tesouraria0-0-0-
6.03.02Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-3.401.879-28,70%-5.220.630-47,54%0-
6.03.03Recebimento pela venda de participação em controlada0-0-0-
6.03.04Pagamento de arrendamento mecantil-388.202-3,27%-310.226-2,83%0-
6.03.05Empréstimos e financiamentos obtidos1.776.68414,99%2.263.31120,61%0-
6.03.06Pagamentos de empréstimos e financiamentos-2.830.684-23,88%-3.201.126-29,15%0-
6.03.07Financiamentos com empresas ligadas, líquido1020,00%2.7210,02%0-
6.03.08Compras de ações em tesouraria0--1.576.385-14,36%0-
6.03.09Aquisição de participação em controlada0--46.153-0,42%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-710.659-5,99%-119.158-1,09%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes529.7924,47%-1.686.852-15,36%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.475.89620,89%4.162.74837,91%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.005.68825,35%2.475.89622,55%0-

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