Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 11.138.710 | 100,00% | 11.150.338 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.296.282 | 110,39% | 19.829.591 | 177,84% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 7.536.983 | 67,66% | 11.479.552 | 102,95% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.047.212 | 27,36% | 2.866.699 | 25,71% | 0 | - |
6.01.01.03 | Resultado em operações com controlada e empresas controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Equivalência patrimonial | -827.606 | -7,43% | -1.151.827 | -10,33% | 0 | - |
6.01.01.06 | Variação cambial, líquida | 850.375 | 7,63% | 974.709 | 8,74% | 0 | - |
6.01.01.07 | (Ganhos) Perdas com instrumentos financeiros, líquido | 14.979 | 0,13% | -39.079 | -0,35% | 0 | - |
6.01.01.08 | Benefícios pós-emprego | 235.977 | 2,12% | 246.958 | 2,21% | 0 | - |
6.01.01.09 | Plano de incentivos de longo prazo | 157.979 | 1,42% | 104.714 | 0,94% | 0 | - |
6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social | 1.809.622 | 16,25% | 4.379.475 | 39,28% | 0 | - |
6.01.01.11 | Perda (Ganho) na alienação de imobilizado | 27.525 | 0,25% | -25.579 | -0,23% | 0 | - |
6.01.01.12 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 10.728 | 0,10% | 81 | 0,00% | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão (Reversão) de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 160.245 | 1,44% | 295.021 | 2,65% | 0 | - |
6.01.01.14 | Receita de juros de aplicações financeiras | -481.624 | -4,32% | -309.782 | -2,78% | 0 | - |
6.01.01.15 | Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 840.069 | 7,54% | 964.607 | 8,65% | 0 | - |
6.01.01.16 | (Reversão) Provisão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | 12.036 | 0,11% | 43.843 | 0,39% | 0 | - |
6.01.01.17 | Ganhos e perdas em ativos mantidos para venda e vendasde participações em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Recuperação de créditos tributários | -1.098.218 | -9,86% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 0 | - | 199 | 0,00% | 0 | - |
6.01.01.20 | Perda pela não recuperabilidade de ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.388.653 | 12,47% | -4.266.389 | -38,26% | 0 | - |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução de contas a receber | -294.509 | -2,64% | 290.579 | 2,61% | 0 | - |
6.01.02.02 | Redução (Aumento) de estoques | 1.305.424 | 11,72% | -2.039.135 | -18,29% | 0 | - |
6.01.02.03 | Redução de contas a pagar | -355.416 | -3,19% | -995.598 | -8,93% | 0 | - |
6.01.02.04 | Redução (Aumento) de outros ativos | -107.171 | -0,96% | -284.826 | -2,55% | 0 | - |
6.01.02.05 | Redução de outros passivos | -306.313 | -2,75% | -1.509.232 | -13,54% | 0 | - |
6.01.02.06 | Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 461.292 | 4,14% | 425.493 | 3,82% | 0 | - |
6.01.02.07 | Aplicações financeiras | -7.223.644 | -64,85% | -3.588.529 | -32,18% | 0 | - |
6.01.02.08 | Resgate de aplicações financeiras | 7.908.990 | 71,00% | 3.434.859 | 30,80% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -2.546.225 | -22,86% | -4.412.864 | -39,58% | 0 | - |
6.01.03.01 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -858.301 | -7,71% | -968.851 | -8,69% | 0 | - |
6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1.560.137 | -14,01% | -3.355.643 | -30,09% | 0 | - |
6.01.03.03 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -127.787 | -1,15% | -88.370 | -0,79% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.772.841 | -51,83% | -4.459.684 | -40,00% | 0 | - |
6.02.01 | Adições de imobilizado | -5.209.128 | -46,77% | -4.291.873 | -38,49% | 0 | - |
6.02.02 | Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis | 40.661 | 0,37% | 48.322 | 0,43% | 0 | - |
6.02.03 | Adições de outros ativos intangíveis | -127.195 | -1,14% | -189.382 | -1,70% | 0 | - |
6.02.04 | Redução de capital de empresa controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Adiant. p/ futuro invest. em particip. societária em entidadecontabilizada pelo método de equival | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Pagamento na aquisição de controle de empresa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aumento de capital em coligada e controlada em conjunto | -524.185 | -4,71% | -26.751 | -0,24% | 0 | - |
6.02.08 | Recompra de ações de empresa controlada em conjunto | 47.006 | 0,42% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.125.428 | -37,04% | -8.256.287 | -74,05% | 0 | - |
6.03.01 | Pagamento de arrendamento mecantil | -388.202 | -3,49% | -310.226 | -2,78% | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -2.683.328 | -24,09% | -5.891.690 | -52,84% | 0 | - |
6.03.03 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 1.776.684 | 15,95% | 2.263.311 | 20,30% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -2.830.684 | -25,41% | -3.201.126 | -28,71% | 0 | - |
6.03.07 | Financiamentos com empresas ligadas, líquido | 102 | 0,00% | 2.721 | 0,02% | 0 | - |
6.03.08 | Redução de capital de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Compras de ações em tesouraria | 0 | - | -1.073.124 | -9,62% | 0 | - |
6.03.10 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | -46.153 | -0,41% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -710.659 | -6,38% | -119.158 | -1,07% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 529.782 | 4,76% | -1.684.791 | -15,11% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.475.863 | 22,23% | 4.160.654 | 37,31% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.005.645 | 26,98% | 2.475.863 | 22,20% | 0 | - |