| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.439.304 | 100,00% | 987.133 | 100,00% | 1.018.669 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.906.081 | 132,43% | 1.380.124 | 139,81% | 1.168.706 | 114,73% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquído do Exercício | 420.823 | 29,24% | 308.731 | 31,28% | 351.491 | 34,50% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social | 110.505 | 7,68% | 96.662 | 9,79% | 144.617 | 14,20% |
| 6.01.01.03 | Receitas e despesas financeiras | 511.073 | 35,51% | 419.281 | 42,47% | 202.107 | 19,84% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 675.378 | 46,92% | 455.339 | 46,13% | 389.280 | 38,21% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -158 | -0,01% | -603 | -0,06% | -550 | -0,05% |
| 6.01.01.06 | Plano de opção de compra de ações | 18.253 | 1,27% | 16.346 | 1,66% | 10.328 | 1,01% |
| 6.01.01.07 | Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 7.703 | 0,54% | 4.299 | 0,44% | 969 | 0,10% |
| 6.01.01.08 | Perdas estimadas para glosa e inadimplência | 72.246 | 5,02% | 47.253 | 4,79% | 39.491 | 3,88% |
| 6.01.01.09 | Participação nos lucros | 80.131 | 5,57% | 57.772 | 5,85% | 47.032 | 4,62% |
| 6.01.01.10 | Outros | 10.127 | 0,70% | -24.956 | -2,53% | -16.059 | -1,58% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -340.296 | -23,64% | -203.849 | -20,65% | -7.299 | -0,72% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução em contas a receber | -260.814 | -18,12% | -110.251 | -11,17% | -119.002 | -11,68% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | 3.199 | 0,22% | -23.966 | -2,43% | 1.113 | 0,11% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | -43.212 | -3,00% | -50.260 | -5,09% | 31.069 | 3,05% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em depósitos judicias | 1.647 | 0,11% | -151 | -0,02% | 1.326 | 0,13% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | 16.254 | 1,13% | 755 | 0,08% | 7.642 | 0,75% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | 17.501 | 1,22% | 7.387 | 0,75% | 83.448 | 8,19% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em salários e encargos a recolher | -50.533 | -3,51% | -32.340 | -3,28% | 8.069 | 0,79% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | -478 | -0,03% | -381 | -0,04% | -1.398 | -0,14% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) em parcelamentos tributários | -12.601 | -0,88% | -1.675 | -0,17% | -5.671 | -0,56% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) em outros passivos | -11.259 | -0,78% | 7.033 | 0,71% | -13.895 | -1,36% |
| 6.01.03 | Outros | -126.481 | -8,79% | -189.142 | -19,16% | -142.738 | -14,01% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -126.481 | -8,79% | -189.142 | -19,16% | -142.738 | -14,01% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.413 | 0,17% | -1.384.473 | -140,25% | -591.363 | -58,05% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -413.811 | -28,75% | -413.086 | -41,85% | -413.289 | -40,57% |
| 6.02.02 | Venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Titulos e valores mobiliários - captação e rendimentos | 383.926 | 26,67% | -586.171 | -59,38% | 255.532 | 25,08% |
| 6.02.04 | Titulos e valores mobiliários - resgates | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Pagamentos de empresas adquiridas, menos caixa e equivalentes de caixa | -126.265 | -8,77% | -387.594 | -39,26% | -429.375 | -42,15% |
| 6.02.06 | Integralização de capital em controlada | 176.531 | 12,27% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Partes Relacionadas (AFAC) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Rendimento de aplicações financeiras (classificadas como caixa e equivalentes) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa liquido de empresa investida | 0 | - | -462 | -0,05% | -650 | -0,06% |
| 6.02.10 | Aquisição de participaçoes societárias | 0 | - | -12.300 | -1,25% | -3.497 | -0,34% |
| 6.02.11 | Outros | -17.968 | -1,25% | 15.140 | 1,53% | -84 | -0,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.437.053 | -99,84% | 380.874 | 38,58% | -421.768 | -41,40% |
| 6.03.01 | Captação de debêntures | 500.000 | 34,74% | 700.000 | 70,91% | 1.000.000 | 98,17% |
| 6.03.02 | Liquidação (principal) de financiamentos e debêntures | -695.299 | -48,31% | -320.207 | -32,44% | -817.234 | -80,23% |
| 6.03.03 | Juros pagos de financiamentos e debêntures | -351.343 | -24,41% | -270.088 | -27,36% | -91.627 | -8,99% |
| 6.03.04 | Comissões financeiras e outros | -4.555 | -0,32% | -3.620 | -0,37% | -11.407 | -1,12% |
| 6.03.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -846 | -0,09% | 1.305 | 0,13% |
| 6.03.06 | Aumento de Capital | 111 | 0,01% | 847.493 | 85,85% | 5.050 | 0,50% |
| 6.03.07 | Dividendos e/ou juros sobre capital próprio | -510.109 | -35,44% | -337.201 | -34,16% | -296.141 | -29,07% |
| 6.03.08 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Partes Relacionadas | 0 | - | -2.976 | -0,30% | 0 | - |
| 6.03.10 | Operação risco sacado | -1.697 | -0,12% | 2.857 | 0,29% | 6.258 | 0,61% |
| 6.03.11 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -354.670 | -24,64% | -234.538 | -23,76% | -193.142 | -18,96% |
| 6.03.12 | Compra de ações em tesouraria | -19.491 | -1,35% | 0 | - | -24.830 | -2,44% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.664 | 0,32% | -16.466 | -1,67% | 5.538 | 0,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.256 | 1,20% | 33.722 | 3,42% | 28.184 | 2,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.920 | 1,52% | 17.256 | 1,75% | 33.722 | 3,31% |