| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -491.762 | 100,00% | -422.168 | 100,00% | -41.370 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 379.471 | -77,17% | 210.241 | -49,80% | 269.366 | -651,11% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo (Lucro) antes do IR e CS | 414.154 | -84,22% | 251.227 | -59,51% | 328.152 | -793,21% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 9.827 | -2,00% | 9.121 | -2,16% | 8.345 | -20,17% |
| 6.01.01.05 | Juros Provisionados | 97.592 | -19,85% | 58.586 | -13,88% | 21.465 | -51,89% |
| 6.01.01.07 | Provisões | -7.390 | 1,50% | -13.708 | 3,25% | -36.811 | 88,98% |
| 6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | -14.195 | 2,89% | 3.210 | -0,76% | -236 | 0,57% |
| 6.01.01.11 | Juros Apropriados em Aplicações Financeiras | -120.517 | 24,51% | -98.195 | 23,26% | -51.549 | 124,60% |
| 6.01.01.12 | Valor de Mercado - SWAP | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -709.483 | 144,27% | -525.486 | 124,47% | -242.679 | 586,61% |
| 6.01.02.01 | Contas a pagar por aquisição sociedade controladas | 0 | - | -151.599 | 35,91% | 151.724 | -366,75% |
| 6.01.02.03 | Contas a Receber | -705.696 | 143,50% | -32.478 | 7,69% | -280.659 | 678,41% |
| 6.01.02.04 | Imóveis a Comercializar | 212.136 | -43,14% | -807.468 | 191,27% | -791.105 | 1.912,27% |
| 6.01.02.07 | Demais Contas a Receber | 35.253 | -7,17% | -938 | 0,22% | -21.495 | 51,96% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 22.953 | -4,67% | 51.417 | -12,18% | 19.386 | -46,86% |
| 6.01.02.09 | Contas a Pagar por Aquisições de Imóveis | 94.344 | -19,18% | 199.814 | -47,33% | 300.093 | -725,39% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | -280.417 | 57,02% | 180.369 | -42,72% | 276.055 | -667,28% |
| 6.01.02.13 | Demais Passivos | -83.326 | 16,94% | 38.253 | -9,06% | 64.524 | -155,97% |
| 6.01.02.14 | Concessões de Ações - ILP | -4.730 | 0,96% | -2.856 | 0,68% | 38.798 | -93,78% |
| 6.01.02.15 | Ganho na perda de participação societária em controlada (OPA) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Custo na baixa de participação alienada a parte relacionada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -161.750 | 32,89% | -106.923 | 25,33% | -68.057 | 164,51% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -105.585 | 21,47% | -49.976 | 11,84% | -18.359 | 44,38% |
| 6.01.03.03 | IR e CS Pagos | -56.165 | 11,42% | -56.947 | 13,49% | -49.698 | 120,13% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 112.569 | -22,89% | 35.500 | -8,41% | 68.224 | -164,91% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado | -38.430 | 7,81% | -4.822 | 1,14% | -9.396 | 22,71% |
| 6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | -3.888 | 0,79% | -20 | 0,00% | 5.495 | -13,28% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 160.982 | -32,74% | 51.104 | -12,11% | 74.870 | -180,98% |
| 6.02.04 | Aumento dos Investimentos | -6.095 | 1,24% | -10.762 | 2,55% | -7.026 | 16,98% |
| 6.02.05 | Lucros Recebidos | 0 | - | 0 | - | 4.281 | -10,35% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 380.567 | -77,39% | 376.493 | -89,18% | -344.603 | 832,98% |
| 6.03.01 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 811.123 | -164,94% | 840.549 | -199,10% | 235.824 | -570,04% |
| 6.03.02 | Pagto. Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -250.259 | 50,89% | -384.193 | 91,00% | -378.637 | 915,25% |
| 6.03.03 | Caixa Restrito | 0 | - | 2.444 | -0,58% | 6.256 | -15,12% |
| 6.03.04 | Partes Relacionadas | -92.911 | 18,89% | -34.727 | 8,23% | 7.034 | -17,00% |
| 6.03.05 | Movimento de Acionistas não Controladores | -6.386 | 1,30% | -47.580 | 11,27% | -18.936 | 45,77% |
| 6.03.06 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos Pagos | -81.000 | 16,47% | 0 | - | -171.777 | 415,22% |
| 6.03.08 | Concessões de Ações - ILP | 0 | - | 0 | - | -24.367 | 58,90% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.374 | -0,28% | -10.175 | 2,41% | -317.749 | 768,07% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 29.698 | -6,04% | 39.873 | -9,44% | 357.622 | -864,45% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31.072 | -6,32% | 29.698 | -7,03% | 39.873 | -96,38% |