Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 11.099 | 100,00% | -42.885 | 100,00% | -22.890 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -20.477 | -184,49% | -43.602 | 101,67% | -1.209 | 5,28% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercicio | -21.810 | -196,50% | -46.510 | 108,45% | -4.313 | 18,84% |
6.01.01.02 | Depreciação | 1.333 | 12,01% | 2.908 | -6,78% | 3.104 | -13,56% |
6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 31.576 | 284,49% | 717 | -1,67% | -21.681 | 94,72% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 7.831 | 70,56% | 12.912 | -30,11% | -11.031 | 48,19% |
6.01.02.02 | Estoques | 13.809 | 124,42% | -11.619 | 27,09% | -13.394 | 58,51% |
6.01.02.03 | Adiantamentos diversos | 1.842 | 16,60% | -118 | 0,28% | -644 | 2,81% |
6.01.02.04 | Outras contas a receber | 1.974 | 17,79% | 1.460 | -3,40% | -6.517 | 28,47% |
6.01.02.05 | Transações com partes relacionadas | -96 | -0,86% | -131 | 0,31% | -129 | 0,56% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -52.836 | -476,04% | -2.080 | 4,85% | -1.455 | 6,36% |
6.01.02.07 | Creditos tributarios | -115 | -1,04% | -115 | 0,27% | -115 | 0,50% |
6.01.02.08 | TDA | 47 | 0,42% | 351 | -0,82% | 750 | -3,28% |
6.01.02.09 | Impostos a recuperar | 3.078 | 27,73% | 11.586 | -27,02% | -20.475 | 89,45% |
6.01.02.10 | Investimentos a classificar | 70 | 0,63% | 824 | -1,92% | -725 | 3,17% |
6.01.02.11 | Impostos e taxas | 33.371 | 300,67% | 11.476 | -26,76% | 28.688 | -125,33% |
6.01.02.12 | Impostos parcelados | 423 | 3,81% | -21.401 | 49,90% | -9.163 | 40,03% |
6.01.02.13 | Provisão de férias e encargos sociais | 158 | 1,42% | -67 | 0,16% | 465 | -2,03% |
6.01.02.14 | Outras contas a pagar | -667 | -6,01% | 609 | -1,42% | 1.342 | -5,86% |
6.01.02.15 | Fornecedores | 5.836 | 52,58% | 291 | -0,68% | 491 | -2,15% |
6.01.02.16 | Salarios e encargos a pagar | 19.857 | 178,91% | -4.143 | 9,66% | 9.975 | -43,58% |
6.01.02.17 | Outras provisões | -3.006 | -27,08% | 882 | -2,06% | 256 | -1,12% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.057 | 9,52% | 34.175 | -79,69% | -2.016 | 8,81% |
6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Intangível | 2 | 0,02% | 6 | -0,01% | -3 | 0,01% |
6.02.03 | Imobilizado | 1.047 | 9,43% | -3.365 | 7,85% | -2.013 | 8,79% |
6.02.04 | Var. em prejuízo acumulado | 8 | 0,07% | 37.534 | -87,52% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -12.020 | -108,30% | 8.346 | -19,46% | 18.773 | -82,01% |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos | -12.020 | -108,30% | 8.346 | -19,46% | 18.773 | -82,01% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 136 | 1,23% | -364 | 0,85% | -6.133 | 26,79% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 514 | 4,63% | 878 | -2,05% | 7.012 | -30,63% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 650 | 5,86% | 514 | -1,20% | 879 | -3,84% |