Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EQUATORIAL ENERGIA S.A. (EQTL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.139.179100,00%3.467.507100,00%1.304.261100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações8.407.226267,82%5.145.042148,38%1.004.05576,98%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício2.876.28491,63%1.922.00355,43%4.302.509329,88%
6.01.01.02Amortização e Depreciação1.873.37159,68%1.209.71634,89%783.51760,07%
6.01.01.03Amortização do direito de concessão573.43618,27%515.40214,86%170.99513,11%
6.01.01.04Ajuste a valor presente-17.275-0,55%205.5585,93%97.9627,51%
6.01.01.05Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas4.463.120142,17%2.771.18979,92%2.065.047158,33%
6.01.01.06Margem de construção - Transmissão-171.294-5,46%-98.418-2,84%197.74115,16%
6.01.01.07Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa657.78620,95%266.8987,70%-38.835-2,98%
6.01.01.08Baixa de recebíveis incobráveis-67.222-2,14%0-0-
6.01.01.09Opção de compra de ações364.32611,61%-172.182-4,97%-413.131-31,68%
6.01.01.10Rendimentos de aplicações financeiras-1.210.334-38,56%-1.120.112-32,30%-388.638-29,80%
6.01.01.11Baixa de ativos de contrato, intangível, financeiro e imobilizado180.0755,74%179.3715,17%91.8817,04%
6.01.01.12Plano de aposentadoria e pensão132.8354,23%116.1843,35%92.3277,08%
6.01.01.13Valores (a receber) a pagar da parcela A e outros itens financeiros-1.127.150-35,91%-839.910-24,22%-3.721.889-285,36%
6.01.01.14Provisão da participação nos lucros104.4893,33%82.3772,38%79.8426,12%
6.01.01.15Atualização dos ativos de contrato e financeiro-2.241.141-71,39%-1.904.649-54,93%-2.301.318-176,45%
6.01.01.16Imposto de renda e contribuições sociais diferidos-89.852-2,86%165.0754,76%-489.173-37,51%
6.01.01.17Imposto de renda e contribuições sociais correntes248.3577,91%605.65917,47%356.09827,30%
6.01.01.18Provisão e atualização de encargos setoriais343.94710,96%226.0136,52%192.84214,79%
6.01.01.19PIS e COFINS diferidos91.0042,90%100.9062,91%94.7297,26%
6.01.01.20Outros1.422.46445,31%913.96226,36%-168.451-12,92%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-773.709-24,65%555.35016,02%1.147.98188,02%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes177.8035,66%969.20127,95%59.8574,59%
6.01.02.02Almoxarifado143.2524,56%-66.292-1,91%-134.897-10,34%
6.01.02.03Imposto e Contribuições a Recuperar-90.917-2,90%-469.320-13,53%13.4111,03%
6.01.02.04Imposto e Contribuições Sobre o Lucro a Recuperar-29.543-0,94%-243.628-7,03%-127.460-9,77%
6.01.02.05Serviços Pedidos-73.651-2,35%1.9250,06%-60.844-4,67%
6.01.02.06Contas a Receber- Bandeiras Tarifárias0-0-0-
6.01.02.07Aquisição de combustível - conta CCC19.4590,62%-21.039-0,61%-22.693-1,74%
6.01.02.08Depósitos Judiciais-72.952-2,32%-21.893-0,63%-41.042-3,15%
6.01.02.09Recebimento de dividendos0-7.8750,23%54.3184,16%
6.01.02.10Ativo Financeiro de Concessão0-0-0-
6.01.02.11Fornecedores230.3587,34%-929.557-26,81%175.14213,43%
6.01.02.12Impostos e Contribuições a Recolher530.00816,88%245.1987,07%692.12953,07%
6.01.02.13Imposto e contribuições sobre o lucro a Recolher175.0215,58%-505.273-14,57%-83.368-6,39%
6.01.02.14Obrigações e Encargos sobre Folha de Pagamento-447.551-14,26%-302.874-8,73%-26.564-2,04%
6.01.02.15Riscos judiciais-497.777-15,86%211.9906,11%-6.578-0,50%
6.01.02.16Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros-25.346-0,81%1.978.88757,07%1.561.095119,69%
6.01.02.17Encargos do Consumidor0-0-0-
6.01.02.18Encargos setoriais-326.863-10,41%-178.883-5,16%-797.359-61,13%
6.01.02.19Plano de Aposentadoria e Pensão-108.501-3,46%-57.531-1,66%-101.393-7,77%
6.01.02.20Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-376.509-11,99%-63.436-1,83%-5.773-0,44%
6.01.03Outros-4.494.338-143,17%-2.232.885-64,39%-847.775-65,00%
6.01.03.01Outras Contas a Receber-228.035-7,26%370.11110,67%-145.217-11,13%
6.01.03.02Participação nos Lucros-100.518-3,20%-73.396-2,12%-66.421-5,09%
6.01.03.03Contribuição de iluminação pública43.3721,38%6.4370,19%6.0220,46%
6.01.03.04Juros Pagos/Recebidos-4.400.679-140,19%-2.428.760-70,04%-945.963-72,53%
6.01.03.05Outras Contas a Pagar204.1076,50%-147.311-4,25%259.53919,90%
6.01.03.06Sub-rogação CCC64.6762,06%0-214.55916,45%
6.01.03.07Partes relacionadas0-0-0-
6.01.03.08Ativos de contrato-65.097-2,07%-5.659-0,16%-221.140-16,96%
6.01.03.09PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores-12.164-0,39%45.6931,32%50.8463,90%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.492.329-238,67%-8.738.771-252,02%-4.740.537-363,47%
6.02.01Aquisições no ativo intangível, ativos de contrato, imobilizado e obrigação especiais-9.148.054-291,42%-4.495.115-129,64%-3.232.390-247,83%
6.02.02Devolução do preço pago pelo antigo controlador142.0904,53%0-0-
6.02.03Aumento de capital em investidas10.0000,32%0-0-
6.02.04Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores3.403.000108,40%0-0-
6.02.05Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento0--8.056.434-232,34%129.0559,89%
6.02.06Caixa líquido de subsidiária em processo de alienação-60.787-1,94%0-0-
6.02.07Aquisição de Investimentos0-0--51.088-3,92%
6.02.08Resgates (aplicações) financeiras-1.838.578-58,57%3.773.819108,83%-1.586.114-121,61%
6.02.11Alienação de investimentos0-88.0772,54%0-
6.02.12Redução de capital em investidas0--49.118-1,42%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento5.799.036184,73%5.441.037156,91%4.213.319323,04%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos6.752.267215,10%4.966.152143,22%3.693.417283,18%
6.03.02Amortização de Empréstimos e Financiamentos-11.456.082-364,94%-3.587.151-103,45%-2.934.888-225,02%
6.03.03Amortização de debêntures-5.556.180-176,99%-1.928.333-55,61%-447.854-34,34%
6.03.04Captação de debêntures15.424.094491,34%4.169.436120,24%5.747.362440,66%
6.03.05Ações em tesouraria0-0--610.991-46,85%
6.03.06Dividendos Pagos-796.686-25,38%-1.091.565-31,48%-1.220.079-93,55%
6.03.07Recebimento de instrumentos financeiros derivativos61.9161,97%159.7964,61%91.8067,04%
6.03.08Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial-26.321-0,84%-13.160-0,38%-92.885-7,12%
6.03.09Alienação de ações em tesouraria642.72520,47%0-0-
6.03.10Aumento de capital429.28113,67%2.782.28380,24%10.5510,81%
6.03.11Amortização do passivo de arrendamento-22.932-0,73%-23.568-0,68%-23.120-1,77%
6.03.12Adiantamento para futuro aumento de capital0-7.1470,21%0-
6.03.13Ganho com ações em tesouraria346.95411,05%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.445.88646,06%169.7734,90%777.04359,58%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes3.166.362100,87%2.996.58986,42%2.219.546170,18%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.612.248146,93%3.166.36291,32%2.996.589229,75%

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