Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.682.422 | 100,00% | 5.685.800 | 100,00% | 881.740 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.777.091 | 101,42% | 5.936.232 | 104,40% | 5.184.201 | 587,95% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício das operações continuadas | 2.583.534 | 38,66% | 2.428.020 | 42,70% | 2.766.340 | 313,74% |
6.01.01.02 | Lucro líquido do exercício0 das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 48.467 | 5,50% |
6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 986.304 | 14,76% | 710.764 | 12,50% | 762.698 | 86,50% |
6.01.01.04 | Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -561.990 | -8,41% | -469.832 | -8,26% | -686.306 | -77,84% |
6.01.01.05 | Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 1.934.495 | 28,95% | 1.726.983 | 30,37% | 2.039.774 | 231,34% |
6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 1.577.181 | 23,60% | 1.274.464 | 22,41% | 1.242.986 | 140,97% |
6.01.01.07 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 288.479 | 4,32% | 320.832 | 5,64% | 245.917 | 27,89% |
6.01.01.08 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias | -21.446 | -0,32% | -125.758 | -2,21% | -147.796 | -16,76% |
6.01.01.09 | Marcação a mercado derivativos | -971.758 | -14,54% | 496.543 | 8,73% | 108.988 | 12,36% |
6.01.01.10 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 1.084.109 | 16,22% | 885.470 | 15,57% | -510.190 | -57,86% |
6.01.01.11 | Marcação a mercado da dívida | 557.054 | 8,34% | -222.562 | -3,91% | -354.000 | -40,15% |
6.01.01.12 | (Ganho) perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 232.941 | 3,49% | 117.826 | 2,07% | 95.184 | 10,80% |
6.01.01.13 | Reversão de provisão para perdas de créditos e atualização monetária - operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Programa de remuneração variável ILP | 2.940 | 0,04% | 5.385 | 0,09% | -510 | -0,06% |
6.01.01.15 | Ganho auferido na combinação de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão para ajustes a valor de realização de créditos a receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão | -91.560 | -1,37% | -450.004 | -7,91% | -222.712 | -25,26% |
6.01.01.18 | Marcação a Mercado dos contratos de compra/venda de energia comercializada | -63.165 | -0,95% | -59.920 | -1,05% | -19.212 | -2,18% |
6.01.01.19 | Remuneração de ativo de contrato | -760.027 | -11,37% | -701.979 | -12,35% | -185.427 | -21,03% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -94.669 | -1,42% | -250.432 | -4,40% | -4.302.461 | -487,95% |
6.01.02.01 | (Aumento) diminuição de consumidores e concessionárias | -741.583 | -11,10% | 215.295 | 3,79% | -562.177 | -63,76% |
6.01.02.02 | (Aumento) de títulos de créditos a receber | -804 | -0,01% | -2.606 | -0,05% | -107.812 | -12,23% |
6.01.02.03 | (Aumento) de estoques | -18.249 | -0,27% | -10.863 | -0,19% | -15.797 | -1,79% |
6.01.02.04 | (Aumento) de tributos a recuperar | -129.181 | -1,93% | -161.701 | -2,84% | -197.568 | -22,41% |
6.01.02.05 | (Aumento) de cauções e depósitos vinculados | -142.007 | -2,13% | -231.374 | -4,07% | -187.715 | -21,29% |
6.01.02.06 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 69.060 | 1,21% | 339.817 | 38,54% |
6.01.02.07 | (Aumento) diminuição de outros créditos | -188.466 | -2,82% | 652.934 | 11,48% | -708.733 | -80,38% |
6.01.02.08 | Aumento (diminuição) de fornecedores | 276.912 | 4,14% | -750.123 | -13,19% | 76.220 | 8,64% |
6.01.02.09 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 1.775.351 | 26,57% | 938.813 | 16,51% | 503.778 | 57,13% |
6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição pagos | -575.735 | -8,62% | -630.901 | -11,10% | -601.216 | -68,19% |
6.01.02.11 | Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual | 0 | - | 0 | - | -370.478 | -42,02% |
6.01.02.12 | Aumento de obrigações estimadas | 11.850 | 0,18% | 10.383 | 0,18% | 15.905 | 1,80% |
6.01.02.13 | Variação dos ativos e passivos setoriais | -564.498 | -8,45% | 487.944 | 8,58% | -2.559.713 | -290,30% |
6.01.02.14 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -192.417 | -2,88% | -267.148 | -4,70% | -201.422 | -22,84% |
6.01.02.15 | Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID | 0 | - | 0 | - | 7.980 | 0,91% |
6.01.02.16 | Aumento (diminuição) de outras contas a pagar | 394.158 | 5,90% | -570.145 | -10,03% | 266.470 | 30,22% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.521.501 | -97,59% | -5.094.117 | -89,59% | -2.793.622 | -316,83% |
6.02.01 | Aumento de capital e compra de ações de subsidiárias e outros investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aplicações financeiras e recursos vinculados | -464.898 | -6,96% | 1.101.593 | 19,37% | 550.796 | 62,47% |
6.02.03 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infra-estrutura em construção | -4.502.906 | -67,38% | -4.893.023 | -86,06% | -2.619.244 | -297,05% |
6.02.05 | Aplicações em linha de transmissão de energia | -384.106 | -5,75% | -531.271 | -9,34% | -609.118 | -69,08% |
6.02.06 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Alienação de bens do imobilizado, intangível | 179.638 | 2,69% | 116.556 | 2,05% | 123.244 | 13,98% |
6.02.08 | Ágio pago na aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios | 141.100 | 2,11% | 49.523 | 0,87% | -239.300 | -27,14% |
6.02.11 | Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios - VISION | 12 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Alienação dos ativos de geração | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Pagamento pela combinação de negócios | -1.490.341 | -22,30% | -937.495 | -16,49% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 221.296 | 3,31% | -448.981 | -7,90% | 1.623.285 | 184,10% |
6.03.01 | Novos empréstimos, financiamentos e debêntures | 10.550.655 | 157,89% | 6.844.446 | 120,38% | 8.447.443 | 958,04% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e debêntures - principal | -7.138.691 | -106,83% | -3.904.213 | -68,67% | -5.419.338 | -614,62% |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos e debêntures - juros | -2.513.680 | -37,62% | -1.807.342 | -31,79% | -963.322 | -109,25% |
6.03.04 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -842.774 | -12,61% | -429.140 | -7,55% | 509.621 | 57,80% |
6.03.05 | Pagamentos de dividendos | -1.256.640 | -18,81% | -1.581.828 | -27,82% | -893.564 | -101,34% |
6.03.06 | Aumentos de capital com subscrição de ações | 0 | - | 813.517 | 14,31% | 206.308 | 23,40% |
6.03.07 | Pagamento de parcelamento de impostos | -14.863 | -0,22% | -28.714 | -0,51% | -47.458 | -5,38% |
6.03.08 | Pagamento de parcelamento de encargos setoriais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de incorporação de redes | -372.065 | -5,57% | -338.228 | -5,95% | -149.361 | -16,94% |
6.03.10 | Pagamento de parcelamento de fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Custos relacionados a Ações em tesouraria adquiridas | 0 | - | 0 | - | -48.141 | -5,46% |
6.03.12 | Aquisição de participação adicional de não controladores | 1.823.331 | 27,29% | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento por arrendamento financeiro mercantil | -13.977 | -0,21% | -17.479 | -0,31% | -19.824 | -2,25% |
6.03.14 | Liquidação Opção de venda de ações rede energia participações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Novos parcelamentos de imposto | 0 | - | 0 | - | 921 | 0,10% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 382.217 | 5,72% | 142.702 | 2,51% | -288.597 | -32,73% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 916.207 | 13,71% | 773.505 | 13,60% | 1.062.102 | 120,46% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.298.424 | 19,43% | 916.207 | 16,11% | 773.505 | 87,72% |