Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ENERGISA S.A. (ENGI12)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais6.682.422100,00%5.685.800100,00%881.740100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações6.777.091101,42%5.936.232104,40%5.184.201587,95%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício das operações continuadas2.583.53438,66%2.428.02042,70%2.766.340313,74%
6.01.01.02Lucro líquido do exercício0 das operações descontinuadas0-0-48.4675,50%
6.01.01.03Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido986.30414,76%710.76412,50%762.69886,50%
6.01.01.04Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão-561.990-8,41%-469.832-8,26%-686.306-77,84%
6.01.01.05Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas1.934.49528,95%1.726.98330,37%2.039.774231,34%
6.01.01.06Depreciação e Amortização1.577.18123,60%1.274.46422,41%1.242.986140,97%
6.01.01.07Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa288.4794,32%320.8325,64%245.91727,89%
6.01.01.08Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias-21.446-0,32%-125.758-2,21%-147.796-16,76%
6.01.01.09Marcação a mercado derivativos-971.758-14,54%496.5438,73%108.98812,36%
6.01.01.10Instrumentos Financeiros Derivativos1.084.10916,22%885.47015,57%-510.190-57,86%
6.01.01.11Marcação a mercado da dívida557.0548,34%-222.562-3,91%-354.000-40,15%
6.01.01.12(Ganho) perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível232.9413,49%117.8262,07%95.18410,80%
6.01.01.13Reversão de provisão para perdas de créditos e atualização monetária - operações descontinuadas0-0-0-
6.01.01.14Programa de remuneração variável ILP2.9400,04%5.3850,09%-510-0,06%
6.01.01.15Ganho auferido na combinação de negócios0-0-0-
6.01.01.16Provisão para ajustes a valor de realização de créditos a receber0-0-0-
6.01.01.17Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão-91.560-1,37%-450.004-7,91%-222.712-25,26%
6.01.01.18Marcação a Mercado dos contratos de compra/venda de energia comercializada-63.165-0,95%-59.920-1,05%-19.212-2,18%
6.01.01.19Remuneração de ativo de contrato-760.027-11,37%-701.979-12,35%-185.427-21,03%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-94.669-1,42%-250.432-4,40%-4.302.461-487,95%
6.01.02.01(Aumento) diminuição de consumidores e concessionárias-741.583-11,10%215.2953,79%-562.177-63,76%
6.01.02.02(Aumento) de títulos de créditos a receber-804-0,01%-2.606-0,05%-107.812-12,23%
6.01.02.03(Aumento) de estoques-18.249-0,27%-10.863-0,19%-15.797-1,79%
6.01.02.04(Aumento) de tributos a recuperar-129.181-1,93%-161.701-2,84%-197.568-22,41%
6.01.02.05(Aumento) de cauções e depósitos vinculados-142.007-2,13%-231.374-4,07%-187.715-21,29%
6.01.02.06Recursos da conta de comercialização de Itaipu0-69.0601,21%339.81738,54%
6.01.02.07(Aumento) diminuição de outros créditos-188.466-2,82%652.93411,48%-708.733-80,38%
6.01.02.08Aumento (diminuição) de fornecedores276.9124,14%-750.123-13,19%76.2208,64%
6.01.02.09Aumento de impostos e contribuições sociais1.775.35126,57%938.81316,51%503.77857,13%
6.01.02.10Imposto de renda e contribuição pagos-575.735-8,62%-630.901-11,10%-601.216-68,19%
6.01.02.11Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual0-0--370.478-42,02%
6.01.02.12Aumento de obrigações estimadas11.8500,18%10.3830,18%15.9051,80%
6.01.02.13Variação dos ativos e passivos setoriais-564.498-8,45%487.9448,58%-2.559.713-290,30%
6.01.02.14Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos-192.417-2,88%-267.148-4,70%-201.422-22,84%
6.01.02.15Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID0-0-7.9800,91%
6.01.02.16Aumento (diminuição) de outras contas a pagar394.1585,90%-570.145-10,03%266.47030,22%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-6.521.501-97,59%-5.094.117-89,59%-2.793.622-316,83%
6.02.01Aumento de capital e compra de ações de subsidiárias e outros investimentos0-0-0-
6.02.02Aplicações financeiras e recursos vinculados-464.898-6,96%1.101.59319,37%550.79662,47%
6.02.03Resgate de aplicações financeiras0-0-0-
6.02.04Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infra-estrutura em construção-4.502.906-67,38%-4.893.023-86,06%-2.619.244-297,05%
6.02.05Aplicações em linha de transmissão de energia-384.106-5,75%-531.271-9,34%-609.118-69,08%
6.02.06Partes relacionadas0-0-0-
6.02.07Alienação de bens do imobilizado, intangível179.6382,69%116.5562,05%123.24413,98%
6.02.08Ágio pago na aquisição de controladas0-0-0-
6.02.09Recebimento de dividendos0-0-0-
6.02.10Caixa equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios141.1002,11%49.5230,87%-239.300-27,14%
6.02.11Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios - VISION120,00%0-0-
6.02.12Alienação dos ativos de geração0-0-0-
6.02.13Pagamento pela combinação de negócios-1.490.341-22,30%-937.495-16,49%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento221.2963,31%-448.981-7,90%1.623.285184,10%
6.03.01Novos empréstimos, financiamentos e debêntures10.550.655157,89%6.844.446120,38%8.447.443958,04%
6.03.02Pagamento de empréstimos e debêntures - principal-7.138.691-106,83%-3.904.213-68,67%-5.419.338-614,62%
6.03.03Pagamento de empréstimos e debêntures - juros-2.513.680-37,62%-1.807.342-31,79%-963.322-109,25%
6.03.04(Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos-842.774-12,61%-429.140-7,55%509.62157,80%
6.03.05Pagamentos de dividendos-1.256.640-18,81%-1.581.828-27,82%-893.564-101,34%
6.03.06Aumentos de capital com subscrição de ações0-813.51714,31%206.30823,40%
6.03.07Pagamento de parcelamento de impostos-14.863-0,22%-28.714-0,51%-47.458-5,38%
6.03.08Pagamento de parcelamento de encargos setoriais0-0-0-
6.03.09Pagamento de incorporação de redes-372.065-5,57%-338.228-5,95%-149.361-16,94%
6.03.10Pagamento de parcelamento de fornecedores0-0-0-
6.03.11Custos relacionados a Ações em tesouraria adquiridas0-0--48.141-5,46%
6.03.12Aquisição de participação adicional de não controladores1.823.33127,29%0-0-
6.03.13Pagamento por arrendamento financeiro mercantil-13.977-0,21%-17.479-0,31%-19.824-2,25%
6.03.14Liquidação Opção de venda de ações rede energia participações0-0-0-
6.03.15Novos parcelamentos de imposto0-0-9210,10%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes382.2175,72%142.7022,51%-288.597-32,73%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes916.20713,71%773.50513,60%1.062.102120,46%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.298.42419,43%916.20716,11%773.50587,72%

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