Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.827.132 | 100,00% | 3.840.872 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.310.190 | 81,71% | 1.972.759 | 51,36% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício | 784.355 | 27,74% | -1.047.213 | -27,26% | 0 | - |
6.01.01.02 | Despesas com depreciação e amortização | 1.202.053 | 42,52% | 1.085.766 | 28,27% | 0 | - |
6.01.01.03 | Realização subsídios governamentais | 0 | - | -2.712 | -0,07% | 0 | - |
6.01.01.04 | Realização contribuição de parceiros | -147.596 | -5,22% | -108.937 | -2,84% | 0 | - |
6.01.01.05 | Transação EVEX | 0 | - | 1.210.983 | 31,53% | 0 | - |
6.01.01.06 | Perda (ganho) na participação acionária | 29.290 | 1,04% | -7.248 | -0,19% | 0 | - |
6.01.01.07 | Reversão por redução ao valor recuperável dos estoques | -24.462 | -0,87% | -87.155 | -2,27% | 0 | - |
6.01.01.08 | Ajuste valor justo - ativos financeiros | -3.211 | -0,11% | -8.896 | -0,23% | 0 | - |
6.01.01.09 | (Reversão) perda de crédito esperada | -48.999 | -1,73% | 84.749 | 2,21% | 0 | - |
6.01.01.10 | Perda (ganho) na alienação de ativo permanente | -142.485 | -5,04% | 209.598 | 5,46% | 0 | - |
6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social | -225.494 | -7,98% | -458.400 | -11,93% | 0 | - |
6.01.01.12 | Juros sobre empréstimos | 946.910 | 33,49% | 1.006.740 | 26,21% | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre títulos e valores mobiliários | -35.215 | -1,25% | -50.644 | -1,32% | 0 | - |
6.01.01.14 | Equivalência patrimonial | -49.981 | -1,77% | -41.756 | -1,09% | 0 | - |
6.01.01.15 | Variação monetária e cambial | 35.371 | 1,25% | -119.391 | -3,11% | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisões diversas | -34.868 | -1,23% | 198.271 | 5,16% | 0 | - |
6.01.01.17 | Participação dos não-controladores | 0 | - | 93.558 | 2,44% | 0 | - |
6.01.01.18 | Outros | 24.522 | 0,87% | 15.446 | 0,40% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 516.942 | 18,29% | 1.868.113 | 48,64% | 0 | - |
6.01.02.01 | Investimentos financeiros | 16.067 | 0,57% | 919.685 | 23,94% | 0 | - |
6.01.02.02 | Instrumentos financeiros derivativos | 101.617 | 3,59% | -29.894 | -0,78% | 0 | - |
6.01.02.03 | Contas a receber | -22.420 | -0,79% | 9.217 | 0,24% | 0 | - |
6.01.02.04 | Financiamento a clientes | 32.889 | 1,16% | -458.938 | -11,95% | 0 | - |
6.01.02.05 | Ativos de contrato | -39.884 | -1,41% | 390.694 | 10,17% | 0 | - |
6.01.02.06 | Estoques | -1.572.458 | -55,62% | -1.488.789 | -38,76% | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros ativos | -560.199 | -19,82% | 81.944 | 2,13% | 0 | - |
6.01.02.08 | Fornecedores e Fornecedores - Risco Sacado | 253.197 | 8,96% | 1.274.958 | 33,19% | 0 | - |
6.01.02.09 | Contas a pagar | 368.035 | 13,02% | 8.762 | 0,23% | 0 | - |
6.01.02.10 | Passivos de contrato | 2.911.413 | 102,98% | 2.334.456 | 60,78% | 0 | - |
6.01.02.11 | Impostos a recolher | 487.847 | 17,26% | 189.361 | 4,93% | 0 | - |
6.01.02.12 | Garantias financeiras | -15.602 | -0,55% | -81.528 | -2,12% | 0 | - |
6.01.02.13 | Receitas diferidas | 13.801 | 0,49% | -73.847 | -1,92% | 0 | - |
6.01.02.14 | IR e CS pagos | -598.205 | -21,16% | -260.317 | -6,78% | 0 | - |
6.01.02.15 | Juros pagos | -859.156 | -30,39% | -947.651 | -24,67% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.249.964 | -79,58% | -594.629 | -15,48% | 0 | - |
6.02.01 | Aquisições de imobilizado | -1.187.613 | -42,01% | -701.867 | -18,27% | 0 | - |
6.02.02 | Baixa de imobilizado | 95.682 | 3,38% | 28.318 | 0,74% | 0 | - |
6.02.03 | Adições ao intangível | -954.989 | -33,78% | -617.222 | -16,07% | 0 | - |
6.02.04 | Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido | -124.305 | -4,40% | -2.018 | -0,05% | 0 | - |
6.02.05 | Baixa investimentos em subsidiárias e coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Investimentos financeiros | -14.269 | -0,50% | -90.316 | -2,35% | 0 | - |
6.02.07 | Alienação de investimento | 201.865 | 7,14% | 784.028 | 20,41% | 0 | - |
6.02.08 | Emprestimos concedidos | -296.510 | -10,49% | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Dividendos recebidos | 30.175 | 1,07% | 4.448 | 0,12% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.723.124 | -60,95% | -3.374.198 | -87,85% | 0 | - |
6.03.01 | Novos financiamentos obtidos | 9.926.131 | 351,10% | 766.111 | 19,95% | 0 | - |
6.03.02 | Financiamentos pagos | -11.561.264 | -408,94% | -4.872.130 | -126,85% | 0 | - |
6.03.03 | Aumento de capital | 46.902 | 1,66% | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos e juros sobre capital próprio | -66.646 | -2,36% | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Recebimento na oferta de ações de controlada | 0 | - | 1.029.968 | 26,82% | 0 | - |
6.03.06 | Custos na oferta de ações de controlada | 0 | - | -237.273 | -6,18% | 0 | - |
6.03.07 | Pagamentos de arrendamentos | -68.247 | -2,41% | -60.874 | -1,58% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -453.811 | -16,05% | -659.214 | -17,16% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.599.767 | -56,59% | -787.169 | -20,49% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.473.295 | 335,08% | 10.260.464 | 267,14% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.873.528 | 278,50% | 9.473.295 | 246,64% | 0 | - |