Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (EMAE4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais91.361100,00%58.669100,00%99.673100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações243.065266,05%199.941340,79%206.440207,12%
6.01.01.01Resultado do exercício150.480164,71%68.015115,93%149.918150,41%
6.01.01.02Depreciação/amortização7.0927,76%5.8249,93%5.7465,76%
6.01.01.03Juros e variações monetárias do Arrendamento Financeiro-13.161-14,41%-55.251-94,17%-106.561-106,91%
6.01.01.04Despesa de entidade de plano de previdência41.14445,03%66.501113,35%31.74431,85%
6.01.01.05Atualização depósitos vinculados-5.994-6,56%-38-0,06%-896-0,90%
6.01.01.06Ganho na alienação de bens e direitos-766-0,84%-11.352-19,35%-295-0,30%
6.01.01.07Indenizações - desapropriações-288-0,32%-2.048-3,49%-10.953-10,99%
6.01.01.08Provisão riscos trabalhistas, cíveis e tributários7.7978,53%49.96185,16%27.79627,89%
6.01.01.09Provisão - Investimentos na Concessão87.94496,26%98.693168,22%85.23385,51%
6.01.01.10Tributos diretos5.5706,10%1.5922,71%36.50036,62%
6.01.01.11Perda estimada na realização de créditos de liquidação duvidosa-526-0,58%5040,86%8070,81%
6.01.01.12Juros e encargos sobre financiamentos0-0-1.6001,61%
6.01.01.13Apropriação Comgás-628-0,69%-560-0,95%-486-0,49%
6.01.01.14Juros e variações monetárias acordo Sabesp-11.319-12,39%-12.088-20,60%-15.396-15,45%
6.01.01.15Permuta de imóveis - líquida de encargos0--9.835-16,76%0-
6.01.01.16Baixas0-230,04%1.6831,69%
6.01.01.17Baixa - terrenos vinculados à concessão2.4842,72%0-0-
6.01.01.18Ajuste a valor justo - Elementos do Ativo-32.630-35,72%0-0-
6.01.01.19Apropriação despesas antecipadas4.1294,52%0-0-
6.01.01.20Conciliação depósitos judiciais1.7371,90%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-97.841-107,09%-67.430-114,93%-30.126-30,22%
6.01.02.01Revendedores-1.096-1,20%-5.227-8,91%-141-0,14%
6.01.02.02Tributos e contribuições sociais compensáveis-357-0,39%3700,63%1450,15%
6.01.02.03Imposto de renda e contribuição social a recuperar-3.532-3,87%1.3562,31%3.5873,60%
6.01.02.04Imposto de renda e contribuição social a recolher3160,35%0-0-
6.01.02.05Estoques160,02%50,01%180,02%
6.01.02.06Despesas antecipadas-623-0,68%-3.002-5,12%3.6333,64%
6.01.02.07Cauções e depósitos vinculados-8.064-8,83%-9.371-15,97%-3.459-3,47%
6.01.02.08Sabesp9.37110,26%8.96315,28%19.20919,27%
6.01.02.09Outros créditos6560,72%1.3352,28%-632-0,63%
6.01.02.10Contribuições para plano de previdência-56.218-61,53%-56.572-96,43%-30.241-30,34%
6.01.02.11Fornecedores-4.988-5,46%3.4115,81%2.0572,06%
6.01.02.12Folha de pagamento-241-0,26%-941-1,60%1310,13%
6.01.02.13Obrigações estimadas - folha de pagamento-95-0,10%4.1657,10%-3.647-3,66%
6.01.02.14Tributos e contribuições sociais-9.992-10,94%6421,09%9931,00%
6.01.02.15Depósitos vinculados0-0-3510,35%
6.01.02.16Obrigações setoriais3.1433,44%-1.748-2,98%-1.836-1,84%
6.01.02.17Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas-23.131-25,32%-7.281-12,41%-15.234-15,28%
6.01.02.18Encargos de uso da rede elétrica-10-0,01%90,02%-25-0,03%
6.01.02.19Obrigações especiais - RGR-1.800-1,97%-1.801-3,07%-1.800-1,81%
6.01.02.20Outros-1.196-1,31%-1.743-2,97%-3.235-3,25%
6.01.03Outros-53.863-58,96%-73.842-125,86%-76.641-76,89%
6.01.03.01Juros e encargos de financiamento pagos0-0--1.784-1,79%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-53.863-58,96%-76.453-130,31%-75.295-75,54%
6.01.03.03Obrigações Comgás0-2.6114,45%4380,44%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento4.7205,17%100.120170,65%41.73641,87%
6.02.01Recebimento da venda de ativo imobilizado7790,85%11.35219,35%2950,30%
6.02.02Recebimento de arrendamento financeiro136.458149,36%152.400259,76%137.640138,09%
6.02.03Aquisição de imobilizado-1.307-1,43%-2.259-3,85%-3.988-4,00%
6.02.04Ativos financeiros indenizáveis-127.463-139,52%-69.296-118,11%-99.667-99,99%
6.02.05Aquisição de intangível-4.036-4,42%-3.960-6,75%-3.503-3,51%
6.02.06Indenizações - desapropriações2890,32%2.0483,49%10.95910,99%
6.02.07Torna - permuta de imóveis - líquida de encargos0-9.83516,76%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-106.540-116,61%-33.120-56,45%-349.051-350,20%
6.03.01Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos-106.540-116,61%-29.565-50,39%-282.874-283,80%
6.03.02Financiamento0-0--66.177-66,39%
6.03.03Pagamento óleo combustível0--3.555-6,06%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-10.459-11,45%125.669214,20%-207.642-208,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes436.741478,04%311.072530,22%518.714520,42%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes426.282466,59%436.741744,42%311.072312,09%

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