| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.302.000 | 100,00% | 2.295.000 | 100,00% | 0 | - |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.186.000 | 167,90% | 1.812.000 | 78,95% | 0 | - |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 971.000 | 74,58% | 986.000 | 42,96% | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 368.000 | 28,26% | 315.000 | 13,73% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 30.000 | 2,30% | 22.000 | 0,96% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Tributos Sobre o Lucro | 388.000 | 29,80% | 396.000 | 17,25% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 625.000 | 48,00% | 406.000 | 17,69% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -196.000 | -15,05% | -313.000 | -13,64% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -884.000 | -67,90% | 483.000 | 21,05% | 0 | - |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | -253.000 | -19,43% | 388.000 | 16,91% | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | 78.000 | 5,99% | 33.000 | 1,44% | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | 16.000 | 1,23% | 20.000 | 0,87% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 57.000 | 4,38% | 850.000 | 37,04% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | -68.000 | -5,22% | -427.000 | -18,61% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -22.000 | -1,69% | -30.000 | -1,31% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -65.000 | -4,99% | -129.000 | -5,62% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -424.000 | -32,57% | -310.000 | -13,51% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | -18.000 | -1,38% | -13.000 | -0,57% | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 82.000 | 6,30% | 104.000 | 4,53% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -4.000 | -0,31% | -3.000 | -0,13% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Tributos Sobre o Lucro Pagos | -263.000 | -20,20% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual e Ativo Financeiro) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -886.000 | -68,05% | -1.134.000 | -49,41% | 0 | - |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -890.000 | -68,36% | -1.126.000 | -49,06% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -85.000 | -6,53% | -60.000 | -2,61% | 0 | - |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 89.000 | 6,84% | 52.000 | 2,27% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -286.000 | -21,97% | -1.258.000 | -54,81% | 0 | - |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 1.000.000 | 76,80% | 750.000 | 32,68% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -9.000 | -0,69% | -7.000 | -0,31% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -579.000 | -44,47% | -750.000 | -32,68% | 0 | - |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 37.000 | 2,84% | 9.000 | 0,39% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -13.000 | -1,00% | -12.000 | -0,52% | 0 | - |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 180.000 | 7,84% | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -722.000 | -55,45% | -1.428.000 | -62,22% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 130.000 | 9,98% | -97.000 | -4,23% | 0 | - |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 527.000 | 40,48% | 624.000 | 27,19% | 0 | - |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 657.000 | 50,46% | 527.000 | 22,96% | 0 | - |