Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -171.010 | 100,00% | 220.357 | 100,00% | 90.004 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 494.580 | -289,21% | 393.629 | 178,63% | 371.005 | 412,21% |
6.01.01.01 | Lucro liquido antes do IRPJ e CSLL | 436.859 | -255,46% | 301.535 | 136,84% | 229.125 | 254,57% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 60.555 | -35,41% | 53.425 | 24,24% | 51.287 | 56,98% |
6.01.01.03 | Resultado de equivalencia patrimonial | -53.701 | 31,40% | -21.758 | -9,87% | -17.559 | -19,51% |
6.01.01.04 | Provisão para garantia | 17.529 | -10,25% | 15.926 | 7,23% | 25.217 | 28,02% |
6.01.01.05 | Juros s/encargos e financiamentos | 196.369 | -114,83% | 163.862 | 74,36% | 115.759 | 128,62% |
6.01.01.06 | Provisão p/riscos tributários, trabalhistas e civeis | 25.465 | -14,89% | 17.890 | 8,12% | 5.839 | 6,49% |
6.01.01.07 | Resultado com permuta fisica | -31.500 | 18,42% | -28.781 | -13,06% | -18.930 | -21,03% |
6.01.01.08 | Outros | -2.606 | 1,52% | 0 | - | 1.097 | 1,22% |
6.01.01.09 | Ajuste a valor presente s/contas a receber | 7.086 | -4,14% | 17.599 | 7,99% | 10.039 | 11,15% |
6.01.01.10 | Provisão para plano de opções de ações | 6.038 | -3,53% | 2.914 | 1,32% | 3.284 | 3,65% |
6.01.01.11 | Resultado com derivativos | -28.896 | 16,90% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisão participação nos resultados | 10.821 | -6,33% | 11.042 | 5,01% | 7.879 | 8,75% |
6.01.01.13 | Hedge accounting - Valor Justo | 24.478 | -14,31% | -15.465 | -7,02% | -17.243 | -19,16% |
6.01.01.14 | Provisão para perdas de contas a receber | 6.492 | -3,80% | 4.029 | 1,83% | 8.506 | 9,45% |
6.01.01.15 | Alienação de Investimentos | -51.695 | 30,23% | -83.353 | -37,83% | -21.174 | -23,53% |
6.01.01.16 | Ajuste a valor presente sobre financiamento por arrendamento | 1.645 | -0,96% | 1.979 | 0,90% | 2.356 | 2,62% |
6.01.01.17 | Receita de aplicações financeiras | -133.171 | 77,87% | -44.959 | -20,40% | -13.606 | -15,12% |
6.01.01.18 | Ajuste ao valor realizável líquido de estoque concluído | 230 | -0,13% | 117 | 0,05% | -541 | -0,60% |
6.01.01.19 | Correção do contas a receber por aquisição de participações societárias | 0 | - | -2.373 | -1,08% | -330 | -0,37% |
6.01.01.20 | Despesas com cessão de recebíveis | 2.582 | -1,51% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -618.121 | 361,45% | -135.944 | -61,69% | -248.035 | -275,58% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -321.374 | 187,93% | -223.467 | -101,41% | -119.447 | -132,71% |
6.01.02.02 | Estoques | 8.918 | -5,21% | 249.188 | 113,08% | 176.187 | 195,75% |
6.01.02.03 | Créditos diversos | -16.703 | 9,77% | -11.740 | -5,33% | -100.667 | -111,85% |
6.01.02.04 | Partes relacionadas | 18.978 | -11,10% | 23.747 | 10,78% | -35.509 | -39,45% |
6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -23.739 | 13,88% | -5.100 | -2,31% | -3.277 | -3,64% |
6.01.02.06 | Baixa de arrendamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores e Risco Sacado | -26.780 | 15,66% | 7.765 | 3,52% | -34.890 | -38,76% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | -4.643 | 2,72% | -3.636 | -1,65% | -4.305 | -4,78% |
6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -28.342 | 16,57% | -1.886 | -0,86% | 3.377 | 3,75% |
6.01.02.10 | Credores por imóveis compromissados | -223.118 | 130,47% | -237.683 | -107,86% | -184.698 | -205,21% |
6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | 46.807 | -27,37% | -3.166 | -1,44% | -7.668 | -8,52% |
6.01.02.12 | Contas a pagar | -58.603 | 34,27% | -6.223 | -2,82% | 106.356 | 118,17% |
6.01.02.13 | Partes relacionadas | 54.474 | -31,85% | 18.748 | 8,51% | -8.422 | -9,36% |
6.01.02.14 | Depósitos judiciais | -744 | 0,44% | -1.270 | -0,58% | -169 | -0,19% |
6.01.02.15 | Passivo de Cessão | 0 | - | 88.320 | 40,08% | 0 | - |
6.01.02.16 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | -24.006 | 14,04% | -15.700 | -7,12% | -10.973 | -12,19% |
6.01.02.17 | Garantia de obra | -19.246 | 11,25% | -13.841 | -6,28% | -23.930 | -26,59% |
6.01.03 | Outros | -47.469 | 27,76% | -37.328 | -16,94% | -32.966 | -36,63% |
6.01.03.01 | IRPJ e CSLL | -8.299 | 4,85% | -37.328 | -16,94% | -32.966 | -36,63% |
6.01.03.02 | Outros passivos | -39.170 | 22,91% | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -38.873 | 22,73% | -49.134 | -22,30% | -87.341 | -97,04% |
6.02.01 | Acréscimo de investimentos (SCPs e SPEs) | -120.587 | 70,51% | -116.872 | -53,04% | -221.591 | -246,20% |
6.02.02 | Acréscimo de imobilizado | -7.062 | 4,13% | -39.351 | -17,86% | -11.681 | -12,98% |
6.02.03 | Acréscimo de intangível | -17.063 | 9,98% | -17.337 | -7,87% | -14.202 | -15,78% |
6.02.04 | Dividendos recebidos | 35.082 | -20,51% | 8.493 | 3,85% | 11.451 | 12,72% |
6.02.05 | Aplicações financeiras | -105.774 | 61,85% | -84.083 | -38,16% | -116.240 | -129,15% |
6.02.06 | Venda de participações societária | 167.831 | -98,14% | 200.016 | 90,77% | 267.432 | 297,13% |
6.02.07 | Imobilizado arrendado | 0 | - | 0 | - | -2.510 | -2,79% |
6.02.08 | Aportes e mútuos | 8.700 | -5,09% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 110.737 | -64,75% | -162.053 | -73,54% | -10.278 | -11,42% |
6.03.01 | Recompra de cessão de recebíveis | -29.937 | 17,51% | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 50.715 | 56,35% |
6.03.03 | Dividendos pagos | -104.288 | 60,98% | -69.964 | -31,75% | -100.147 | -111,27% |
6.03.04 | Ingressos de empréstimos | 606.893 | -354,89% | 561.490 | 254,81% | 152.795 | 169,76% |
6.03.05 | Juros pagos | -144.427 | 84,46% | -113.420 | -51,47% | -60.108 | -66,78% |
6.03.06 | Pagamento de custos de estruturação da divida | -7.706 | 4,51% | -15.618 | -7,09% | 0 | - |
6.03.07 | Aumento / Redução de capital por não controladores | -362 | 0,21% | -62.504 | -28,36% | -14.863 | -16,51% |
6.03.08 | Ingresso de financiamento por arrendamento | 0 | - | 0 | - | 2.510 | 2,79% |
6.03.09 | Recompra de Ações | 0 | - | -5.540 | -2,51% | -31.965 | -35,52% |
6.03.10 | Amortização do financiamento por arrendamento | -8.275 | 4,84% | -7.718 | -3,50% | -8.502 | -9,45% |
6.03.11 | Ingresso de cessão de recebíveis | 135.218 | -79,07% | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Juros pagos sobre arrendamento | -772 | 0,45% | -772 | -0,35% | -713 | -0,79% |
6.03.13 | Emissão de ações | 406.882 | -237,93% | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Dividendos pagos a sócios não controladores | -57.381 | 33,55% | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Amortização de empréstimos | -685.108 | 400,62% | -448.007 | -203,31% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -99.146 | 57,98% | 9.170 | 4,16% | -7.615 | -8,46% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 733.124 | -428,70% | 723.954 | 328,54% | 731.569 | 812,82% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 633.978 | -370,73% | 733.124 | 332,70% | 723.954 | 804,36% |