| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128.579 | 100,00% | 48.882 | 100,00% | -6.240 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 89.251 | 69,41% | 28.634 | 58,58% | 86.383 | -1.384,34% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício | 42.160 | 32,79% | -21.146 | -43,26% | 57.485 | -921,23% |
| 6.01.01.02 | Rendimento de Aplicação Financeira | -4.823 | -3,75% | -782 | -1,60% | -1.339 | 21,46% |
| 6.01.01.03 | Provisão Para Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa | 3.591 | 2,79% | 3.739 | 7,65% | -203 | 3,25% |
| 6.01.01.04 | Provisão Para Perda de Estoques | 91 | 0,07% | 845 | 1,73% | -1.176 | 18,85% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação de Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalêncai Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 1.241 | 0,97% | 221 | 0,45% | 77 | -1,23% |
| 6.01.01.08 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 18.099 | 14,08% | 16.037 | 32,81% | 13.387 | -214,54% |
| 6.01.01.09 | Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível | -200 | -0,16% | 2.074 | 4,24% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores | 0 | - | 0 | - | -222 | 3,56% |
| 6.01.01.11 | Atualização Monetária de Empréstimos e Financiamentos | 20.723 | 16,12% | 14.020 | 28,68% | 13.094 | -209,84% |
| 6.01.01.12 | Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente | 3.809 | 2,96% | 2.949 | 6,03% | 8.844 | -141,73% |
| 6.01.01.13 | Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido | -15 | -0,01% | 0 | - | -11.405 | 182,77% |
| 6.01.01.14 | Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | 2.702 | 2,10% | 1.695 | 3,47% | -6.546 | 104,90% |
| 6.01.01.15 | Provisão Para Indenização de Representantes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão Para Plano de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Demais Provisões Operacionais | 378 | 0,29% | 5.705 | 11,67% | 14.301 | -229,18% |
| 6.01.01.18 | Reconhecimento de Faturamento Competência | 1.495 | 1,16% | 1.290 | 2,64% | 86 | -1,38% |
| 6.01.01.19 | Pagamentos de Processos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Variação cambial de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 1.987 | 4,06% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 39.328 | 30,59% | 20.248 | 41,42% | -92.623 | 1.484,34% |
| 6.01.02.01 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | -25.397 | -19,75% | -29.672 | -60,70% | -28.258 | 452,85% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 22.354 | 17,39% | 33.247 | 68,01% | -124.866 | 2.001,06% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -7.517 | -5,85% | 36.314 | 74,29% | 26.756 | -428,78% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -2.351 | -1,83% | 1.833 | 3,75% | -2.972 | 47,63% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -1.589 | -1,24% | -1.865 | -3,82% | -1.110 | 17,79% |
| 6.01.02.10 | Outros Ativos | -546 | -0,42% | -2.009 | -4,11% | -37 | 0,59% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 10.086 | 7,84% | -9.463 | -19,36% | 2.597 | -41,62% |
| 6.01.02.12 | Contas a Pagar | 29.580 | 23,01% | -5.226 | -10,69% | 18.497 | -296,43% |
| 6.01.02.13 | Obrigações Tributárias | 5.700 | 4,43% | 25.480 | 52,13% | 4.137 | -66,30% |
| 6.01.02.14 | Provisões Passivas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | -3.809 | -2,96% | -2.949 | -6,03% | -13.098 | 209,90% |
| 6.01.02.20 | Outros Passivos | 12.817 | 9,97% | -25.442 | -52,05% | 25.731 | -412,36% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -42.899 | -33,36% | -32.405 | -66,29% | -4.786 | 76,70% |
| 6.02.01 | Aplicação Financeira | -30.256 | -23,53% | -7.468 | -15,28% | 32.297 | -517,58% |
| 6.02.02 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições do Ativo Imobilizado, Intangível e Biológico | -12.643 | -9,83% | -24.937 | -51,01% | -37.083 | 594,28% |
| 6.02.04 | Alienação de Bens Destinados a Venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -85.246 | -66,30% | -17.047 | -34,87% | 8.671 | -138,96% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos com Terceiros | 65.208 | 50,71% | 59.443 | 121,61% | 61.566 | -986,63% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos Principal | -135.865 | -105,67% | -65.989 | -135,00% | -42.992 | 688,97% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos | -9.340 | -7,26% | -4.105 | -8,40% | -7.008 | 112,31% |
| 6.03.04 | Distribuição de Lucro | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de arrendamento | -5.249 | -4,08% | -4.409 | -9,02% | -2.895 | 46,39% |
| 6.03.06 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -1.987 | -4,06% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 434 | 0,34% | -570 | -1,17% | -2.355 | 37,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.724 | 4,45% | 6.294 | 12,88% | 8.649 | -138,61% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.158 | 4,79% | 5.724 | 11,71% | 6.294 | -100,87% |