| Conta | Descrição | 01/04/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/04/2022 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 236.071 | 100,00% | 178.209 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 159.268 | 67,47% | 121.567 | 68,22% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido de Período | 113.565 | 48,11% | 80.330 | 45,08% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 28.287 | 11,98% | 27.930 | 15,67% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas de crédito esperada | -3.402 | -1,44% | -1.179 | -0,66% |
| 6.01.01.04 | Provisão para participação nos lucros | 12.816 | 5,43% | 10.295 | 5,78% |
| 6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para processos judiciais | 403 | 0,17% | 154 | 0,09% |
| 6.01.01.07 | Receita de subvenção | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Pagamento baseado em ações | 1.618 | 0,69% | 1.459 | 0,82% |
| 6.01.01.09 | Provisão de juros | 762 | 0,32% | 273 | 0,15% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social | 2.228 | 0,94% | 1.394 | 0,78% |
| 6.01.01.11 | Outros | 2.991 | 1,27% | 911 | 0,51% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 106.899 | 45,28% | 94.500 | 53,03% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -2.648 | -1,12% | -2.723 | -1,53% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 556 | 0,24% | -3.503 | -1,97% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar e ativo fiscal corrente | 23.633 | 10,01% | 34.253 | 19,22% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -1.216 | -0,52% | 181 | 0,10% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 9.622 | 4,08% | -172 | -0,10% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -1.713 | -0,73% | -900 | -0,51% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | 6.610 | 2,80% | 722 | 0,41% |
| 6.01.02.08 | Salários, férias e encargos a recolher | -15.783 | -6,69% | -12.519 | -7,02% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a recolher | -571 | -0,24% | -83 | -0,05% |
| 6.01.02.10 | Receita auferir | 88.409 | 37,45% | 79.244 | 44,47% |
| 6.01.03 | Outros | -30.096 | -12,75% | -37.858 | -21,24% |
| 6.01.03.01 | Impostos pagos | -29.471 | -12,48% | -37.585 | -21,09% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -625 | -0,26% | -273 | -0,15% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -321.563 | -136,21% | -156.650 | -87,90% |
| 6.02.01 | Resgates de aplicações financeiras | -252.405 | -106,92% | -109.300 | -61,33% |
| 6.02.02 | Aquisições de imobilizado | -19.442 | -8,24% | -14.447 | -8,11% |
| 6.02.03 | Ativo biológico | -89 | -0,04% | 36 | 0,02% |
| 6.02.04 | Investimento em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Intangível | -49.627 | -21,02% | -32.939 | -18,48% |
| 6.02.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 42.404 | 17,96% | -55.476 | -31,13% |
| 6.03.01 | Amortização de arrendamentos | -8.147 | -3,45% | -6.605 | -3,71% |
| 6.03.02 | Empréstimos pagos | 0 | - | -16.190 | -9,08% |
| 6.03.03 | Dividendos | -21.907 | -9,28% | -32.681 | -18,34% |
| 6.03.04 | Recompra de ações | -1.867 | -0,79% | 0 | - |
| 6.03.05 | Financiamentos captados | 74.325 | 31,48% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -200 | -0,08% | 452 | 0,25% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -43.288 | -18,34% | -33.465 | -18,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 233.787 | 99,03% | 205.365 | 115,24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 190.499 | 80,70% | 171.900 | 96,46% |