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CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais707.000100,00%1.064.000100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações946.000133,80%876.00082,33%0-
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício587.00083,03%581.00054,61%0-
6.01.01.02Depreciação e Amortização169.00023,90%152.00014,29%0-
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes14.0001,98%30.0002,82%0-
6.01.01.04Tributos sobre o Lucro40.0005,66%140.00013,16%0-
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido286.00040,45%180.00016,92%0-
6.01.01.06Valor de Reposição Estimado da Concessão-150.000-21,22%-207.000-19,45%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-239.000-33,80%188.00017,67%0-
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-58.000-8,20%209.00019,64%0-
6.01.02.02Fornecedores e contas a pagar a empreiteiros9.0001,27%-79.000-7,42%0-
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos10.0001,41%6.0000,56%0-
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)-67.000-9,48%247.00023,21%0-
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos36.0005,09%-156.000-14,66%0-
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais-8.000-1,13%3.0000,28%0-
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-1.000-0,14%-54.000-5,08%0-
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-222.000-31,40%-130.000-12,22%0-
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Pagos, Líquidos23.0003,25%102.0009,59%0-
6.01.02.10Renda de aplicações financeiras41.0005,80%42.0003,95%0-
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos-2.000-0,28%-2.000-0,19%0-
6.01.02.12Tributos sobre o Lucro Pagos0-0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-412.000-58,27%-538.000-50,56%0-
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-414.000-58,56%-526.000-49,44%0-
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-30.000-4,24%-21.000-1,97%0-
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários32.0004,53%9.0000,85%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-175.000-24,75%-452.000-42,48%0-
6.03.01Aumento de Capital0-0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos599.00084,72%925.00086,94%0-
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação-10.000-1,41%-6.000-0,56%0-
6.03.04Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-335.000-47,38%-697.000-65,51%0-
6.03.05Depósitos em Garantias0-0-0-
6.03.06Obrigações Especiais14.0001,98%9.0000,85%0-
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos-3.000-0,42%-2.000-0,19%0-
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos0-0-0-
6.03.09Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas-440.000-62,23%-681.000-64,00%0-
6.03.10Resgate de ações0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes120.00016,97%74.0006,95%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes241.00034,09%167.00015,70%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes361.00051,06%241.00022,65%0-

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