Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 707.000 | 100,00% | 1.064.000 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 946.000 | 133,80% | 876.000 | 82,33% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 587.000 | 83,03% | 581.000 | 54,61% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 169.000 | 23,90% | 152.000 | 14,29% | 0 | - |
6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 14.000 | 1,98% | 30.000 | 2,82% | 0 | - |
6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 40.000 | 5,66% | 140.000 | 13,16% | 0 | - |
6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 286.000 | 40,45% | 180.000 | 16,92% | 0 | - |
6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -150.000 | -21,22% | -207.000 | -19,45% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -239.000 | -33,80% | 188.000 | 17,67% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | -58.000 | -8,20% | 209.000 | 19,64% | 0 | - |
6.01.02.02 | Fornecedores e contas a pagar a empreiteiros | 9.000 | 1,27% | -79.000 | -7,42% | 0 | - |
6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | 10.000 | 1,41% | 6.000 | 0,56% | 0 | - |
6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | -67.000 | -9,48% | 247.000 | 23,21% | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 36.000 | 5,09% | -156.000 | -14,66% | 0 | - |
6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -8.000 | -1,13% | 3.000 | 0,28% | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -1.000 | -0,14% | -54.000 | -5,08% | 0 | - |
6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -222.000 | -31,40% | -130.000 | -12,22% | 0 | - |
6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Pagos, Líquidos | 23.000 | 3,25% | 102.000 | 9,59% | 0 | - |
6.01.02.10 | Renda de aplicações financeiras | 41.000 | 5,80% | 42.000 | 3,95% | 0 | - |
6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -2.000 | -0,28% | -2.000 | -0,19% | 0 | - |
6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -412.000 | -58,27% | -538.000 | -50,56% | 0 | - |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -414.000 | -58,56% | -526.000 | -49,44% | 0 | - |
6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -30.000 | -4,24% | -21.000 | -1,97% | 0 | - |
6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 32.000 | 4,53% | 9.000 | 0,85% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -175.000 | -24,75% | -452.000 | -42,48% | 0 | - |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 599.000 | 84,72% | 925.000 | 86,94% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -10.000 | -1,41% | -6.000 | -0,56% | 0 | - |
6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -335.000 | -47,38% | -697.000 | -65,51% | 0 | - |
6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Obrigações Especiais | 14.000 | 1,98% | 9.000 | 0,85% | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -3.000 | -0,42% | -2.000 | -0,19% | 0 | - |
6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -440.000 | -62,23% | -681.000 | -64,00% | 0 | - |
6.03.10 | Resgate de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 120.000 | 16,97% | 74.000 | 6,95% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 241.000 | 34,09% | 167.000 | 15,70% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 361.000 | 51,06% | 241.000 | 22,65% | 0 | - |