Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 69.456 | 100,00% | 112.704 | 100,00% | 206.564 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.984 | 11,50% | -17.522 | -15,55% | 37.409 | 18,11% |
6.01.01.01 | Depreciação e Amortização | 26.879 | 38,70% | 22.214 | 19,71% | 34.341 | 16,62% |
6.01.01.02 | Juros sobre mútuo com partes relacionadas | -16.819 | -24,22% | -31.920 | -28,32% | -7.510 | -3,64% |
6.01.01.03 | Variações Monetárias Líquidas | -26.364 | -37,96% | -8.780 | -7,79% | -480 | -0,23% |
6.01.01.04 | Tributos diferidos (nota 22) | -2.114 | -3,04% | -5.680 | -5,04% | -4.714 | -2,28% |
6.01.01.05 | Baixa ou venda de ativo imobilizado e ativo de direito de uso | 1.406 | 2,02% | 2.203 | 1,95% | 532 | 0,26% |
6.01.01.06 | Baixas de ativos e passivos, líquidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para desvalorização e perdas dos estoques | -3.826 | -5,51% | -504 | -0,45% | 3.665 | 1,77% |
6.01.01.08 | Provisão para perda com imobilizado | 0 | - | 0 | - | 698 | 0,34% |
6.01.01.09 | Provisão para perda com adiantamentos a fornecedores | -650 | -0,94% | 13.001 | 11,54% | 0 | - |
6.01.01.10 | Ajuste a valor presente - Provisão ambiental | 1.752 | 2,52% | 1.982 | 1,76% | 1.312 | 0,64% |
6.01.01.11 | Ajuste a valor presente - Provisão benefício pós-emprego | 5.585 | 8,04% | 4.561 | 4,05% | 7.108 | 3,44% |
6.01.01.12 | Ajuste a valor presente - Gastos para desmobilização da mina | 2.790 | 4,02% | 4.183 | 3,71% | 6.584 | 3,19% |
6.01.01.13 | Atualização - Gastos para desmobilização da mina | 11.001 | 15,84% | -19.318 | -17,14% | -8.680 | -4,20% |
6.01.01.14 | Reversão da provisão para devedores duvidosos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Doações | -1.403 | -2,02% | 0 | - | 4.500 | 2,18% |
6.01.01.16 | Constituição (reversão) de provisões, líquidas | -3.125 | -4,50% | 536 | 0,48% | 53 | 0,03% |
6.01.01.17 | Juros sobre confissão de dívida - Contas a receber de clientes | -3.491 | -5,03% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Atualização - Provisão ambiental | -698 | -1,00% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Atualização - Estoques | 17.061 | 24,56% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 26.013 | 37,45% | 72.405 | 64,24% | -117.339 | -56,81% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -13.786 | -19,85% | 113.411 | 100,63% | -81.909 | -39,65% |
6.01.02.02 | Estoques | 46.828 | 67,42% | 24.557 | 21,79% | -11.751 | -5,69% |
6.01.02.03 | Fornecedores | -8.329 | -11,99% | -43.103 | -38,24% | 64.165 | 31,06% |
6.01.02.04 | Partes Relacionadas | -505 | -0,73% | 29.679 | 26,33% | -14.996 | -7,26% |
6.01.02.05 | Obrigações Trabalhistas | 1.780 | 2,56% | -7.164 | -6,36% | 2.029 | 0,98% |
6.01.02.06 | Imposto, taxas e contribuições | 10.057 | 14,48% | 4.451 | 3,95% | -32.478 | -15,72% |
6.01.02.07 | Outros ativos e passivos | -9.834 | -14,16% | -3.784 | -3,36% | -3.832 | -1,86% |
6.01.02.08 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | - | -46.791 | -41,52% | -40.000 | -19,36% |
6.01.02.09 | Obrigações com compras de mercadoria | -198 | -0,29% | 1.149 | 1,02% | 1.433 | 0,69% |
6.01.03 | Outros | 35.459 | 51,05% | 57.821 | 51,30% | 286.494 | 138,70% |
6.01.03.01 | Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 35.459 | 51,05% | 57.821 | 51,30% | 286.494 | 138,70% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 28.251 | 40,67% | -54.808 | -48,63% | -241.702 | -117,01% |
6.02.01 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangivel | -37.539 | -54,05% | -29.744 | -26,39% | -41.702 | -20,19% |
6.02.02 | Constituição de mútuos com partes relacionadas | 0 | - | -1.800 | -1,60% | -200.000 | -96,82% |
6.02.03 | Aplicações financeiras | -233.132 | -335,65% | 63.763 | 56,58% | 0 | - |
6.02.04 | Resgate de aplicações financeiras | 189.816 | 273,29% | -175.340 | -155,58% | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento de mútuo com partes relacionadas - principal | 84.458 | 121,60% | 72.812 | 64,60% | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento de mútuo com partes relacional - juros | 24.648 | 35,49% | 15.501 | 13,75% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -166.952 | -240,37% | -146.040 | -129,58% | -191.376 | -92,65% |
6.03.01 | Amortização de arrendamentos | -8.969 | -12,91% | -6.161 | -5,47% | -3.585 | -1,74% |
6.03.02 | Pagamento de gastos para provisão ambiental | -2.027 | -2,92% | -1.832 | -1,63% | -1.136 | -0,55% |
6.03.03 | Pagamento de gastos para desmobilização com a mina | -6.567 | -9,45% | -8.700 | -7,72% | -30.514 | -14,77% |
6.03.04 | Dividendos pagos | -25.049 | -36,06% | -92.802 | -82,34% | -47.689 | -23,09% |
6.03.05 | Juros sobre o capital próprio pagos | -26 | -0,04% | -36.545 | -32,43% | -108.452 | -52,50% |
6.03.06 | Redução de capital | -124.314 | -178,98% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -69.245 | -99,70% | -88.144 | -78,21% | -226.514 | -109,66% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 74.849 | 107,76% | 162.993 | 144,62% | 389.507 | 188,56% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.604 | 8,07% | 74.849 | 66,41% | 162.993 | 78,91% |