| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 538.750 | 100,00% | 897.003 | 100,00% | 123.370 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.622.405 | 301,14% | 1.403.952 | 156,52% | 957.506 | 776,13% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 315.476 | 58,56% | 640.570 | 71,41% | 488.587 | 396,03% |
| 6.01.01.02 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 169.511 | 31,46% | 113.124 | 12,61% | 188.552 | 152,83% |
| 6.01.01.03 | Marcação a mercado de ativo indenizável | -401.356 | -74,50% | -191.043 | -21,30% | -328.258 | -266,08% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 541.680 | 100,54% | 408.084 | 45,49% | 341.068 | 276,46% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | 583.300 | 108,27% | -26.195 | -2,92% | 222.568 | 180,41% |
| 6.01.01.06 | Valor residual de intangível e imobilizado | 31.496 | 5,85% | 22.905 | 2,55% | 354 | 0,29% |
| 6.01.01.07 | Tributos e contribuições social diferidos | 129.375 | 24,01% | -19.664 | -2,19% | -19.898 | -16,13% |
| 6.01.01.08 | Provisão para processos judiciais e outros | 47.521 | 8,82% | 21.848 | 2,44% | 19.700 | 15,97% |
| 6.01.01.09 | Ativos e passivos financeiros setoriais | -29.807 | -5,53% | 147.050 | 16,39% | 19.042 | 15,43% |
| 6.01.01.10 | Pagamentos de juros de instrumento derivativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Benefício fiscal ágio incorporado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão (reversão) luz para todos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Obrigações com benefício pós-emprego | 9.683 | 1,80% | 8.192 | 0,91% | 8.649 | 7,01% |
| 6.01.01.14 | Perda de recebíveis de clientes | 28.280 | 5,25% | 13.055 | 1,46% | 62.978 | 51,05% |
| 6.01.01.15 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | 203.019 | 37,68% | 256.274 | 28,57% | -45.836 | -37,15% |
| 6.01.01.16 | Pagamento de juros de empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Pagamento de juros de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Marcação a mercado da dívida | -5.773 | -1,07% | 9.752 | 1,09% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -563.496 | -104,59% | 96.912 | 10,80% | -437.435 | -354,57% |
| 6.01.02.01 | Consumidores | -391.604 | -72,69% | -280.699 | -31,29% | -488.375 | -395,86% |
| 6.01.02.02 | Créditos de Subvenção desconto tarifário | -30.253 | -5,62% | 70.353 | 7,84% | -60.932 | -49,39% |
| 6.01.02.03 | Ativos financeiros setoriais | 30.845 | 5,73% | 341.599 | 38,08% | -537.713 | -435,85% |
| 6.01.02.04 | Outros tributos compensáveis | 464.808 | 86,28% | 115.048 | 12,83% | 241.574 | 195,81% |
| 6.01.02.05 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | -61.999 | -11,51% | 175.879 | 19,61% | 185.400 | 150,28% |
| 6.01.02.06 | Depósitos vinculados a litígios | -3.209 | -0,60% | 787 | 0,09% | -1.122 | -0,91% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis | -34.016 | -6,31% | 136.426 | 15,21% | -23.616 | -19,14% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -106.377 | -19,75% | -35.702 | -3,98% | 385.912 | 312,81% |
| 6.01.02.09 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | -397.429 | -73,77% | -663.206 | -73,94% | 25.291 | 20,50% |
| 6.01.02.10 | Salários, provisões e encargos sociais | -15.510 | -2,88% | 10.455 | 1,17% | -11.297 | -9,16% |
| 6.01.02.11 | Outras obrigações fiscais | -13.342 | -2,48% | -23.543 | -2,62% | 66.806 | 54,15% |
| 6.01.02.12 | Passivos financeiros setoriais | -77.032 | -14,30% | 186.130 | 20,75% | -209.220 | -169,59% |
| 6.01.02.13 | Encargos setoriais | 43.408 | 8,06% | -14.825 | -1,65% | -4.816 | -3,90% |
| 6.01.02.14 | Outros créditos | 13.234 | 2,46% | 48.639 | 5,42% | -70.717 | -57,32% |
| 6.01.02.15 | Outras obrigações | 14.980 | 2,78% | 29.571 | 3,30% | 65.390 | 53,00% |
| 6.01.03 | Outros | -520.159 | -96,55% | -603.861 | -67,32% | -396.701 | -321,55% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e constribuição social | 0 | - | -124.099 | -13,83% | -240.226 | -194,72% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de processos judiciais e outros | -72.100 | -13,38% | -75.551 | -8,42% | -28.560 | -23,15% |
| 6.01.03.03 | Pagamento com benefícios pós-emprego | -9.984 | -1,85% | -10.182 | -1,14% | -10.852 | -8,80% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de juros (encargos de dívida e debêntures), deduzido dos juros capitalizados | -403.094 | -74,82% | -251.002 | -27,98% | -106.436 | -86,27% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros de instrumento derivativo | -29.822 | -5,54% | -133.906 | -14,93% | -10.202 | -8,27% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de juros de arrendamento | -5.159 | -0,96% | -9.121 | -1,02% | -425 | -0,34% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.292.582 | -239,92% | -1.987.500 | -221,57% | -1.158.731 | -939,23% |
| 6.02.01 | Adições para ativo contratual e imobilizado | -1.293.811 | -240,15% | -1.980.380 | -220,78% | -1.167.941 | -946,70% |
| 6.02.02 | Cauções de depósitos | 12.254 | 2,27% | -868 | -0,10% | -2.518 | -2,04% |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -11.025 | -2,05% | -6.252 | -0,70% | 11.728 | 9,51% |
| 6.02.04 | Resgates de aplicações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 667.939 | 123,98% | 1.068.739 | 119,15% | 1.073.662 | 870,28% |
| 6.03.01 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 3.091.531 | 573,83% | 2.530.019 | 282,05% | 1.870.050 | 1.515,81% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) | -2.018.178 | -374,60% | -1.277.103 | -142,37% | -693.865 | -562,43% |
| 6.03.04 | Pagamentos de juros de empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recebimento de instrumento derivativo (principal) | -220.172 | -40,87% | -22.816 | -2,54% | 105.750 | 85,72% |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos | -173.659 | -32,23% | -140.608 | -15,68% | -199.501 | -161,71% |
| 6.03.09 | Parcelamento especial | 0 | - | -436 | -0,05% | -1.541 | -1,25% |
| 6.03.10 | Pagamento de arrendamento (principal) | -11.583 | -2,15% | -20.317 | -2,26% | -7.231 | -5,86% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -85.893 | -15,94% | -21.758 | -2,43% | 38.301 | 31,05% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 182.558 | 33,89% | 204.316 | 22,78% | 166.015 | 134,57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 96.665 | 17,94% | 182.558 | 20,35% | 204.316 | 165,61% |