| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 959.307 | 100,00% | -2.131.202 | 100,00% | 1.785.117 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.086.174 | 530,19% | 4.363.305 | -204,73% | 3.993.822 | 223,73% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 3.350.810 | 349,29% | 2.298.686 | -107,86% | 25.793 | 1,44% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 919.194 | 95,82% | 981.678 | -46,06% | 1.106.112 | 61,96% |
| 6.01.01.03 | Redução ao valor recuperável - impairment | 0 | - | 0 | - | 1.362.954 | 76,35% |
| 6.01.01.04 | Baixas e provisões/(reversões) para perdas de imobilizado e intangível | 16.876 | 1,76% | 135.204 | -6,34% | 334.331 | 18,73% |
| 6.01.01.05 | Ações restritas outorgadas | 37.143 | 3,87% | 26.261 | -1,23% | 22.862 | 1,28% |
| 6.01.01.06 | Transferência de ações em tesouraria pelo exercício de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Variação cambial sobre imobilizado e intangível | 0 | - | 72.800 | -3,42% | -148.780 | -8,33% |
| 6.01.01.09 | Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa, fraude e chargeback | 164.725 | 17,17% | 141.665 | -6,65% | 331.216 | 18,55% |
| 6.01.01.10 | Provisão líquida para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -318.941 | -33,25% | 135.024 | -6,34% | 371.693 | 20,82% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 913.328 | 95,21% | 655.457 | -30,76% | 313.666 | 17,57% |
| 6.01.01.13 | Variação Cambial sobre Juros de Empréstimos e Financiamentos Captados no Exterior | 0 | - | -30.469 | 1,43% | 196.908 | 11,03% |
| 6.01.01.14 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | -608 | -0,03% |
| 6.01.01.15 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -58.605 | 2,75% | 50.187 | 2,81% |
| 6.01.01.16 | Rendimento de participação no FIDC | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Amortização de custos de emissão de dívidas | 1.551 | 0,16% | 3.778 | -0,18% | 25.312 | 1,42% |
| 6.01.01.19 | Despesa financeira sobre arrendamento | 1.488 | 0,16% | 1.826 | -0,09% | 2.176 | 0,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.608.062 | -376,11% | -5.933.235 | 278,40% | -1.781.055 | -99,77% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber operacionais | -666.260 | -69,45% | -14.285.770 | 670,32% | -9.208.486 | -515,85% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber com partes relacionadas | -94.796 | -9,88% | -88.245 | 4,14% | 5.077 | 0,28% |
| 6.01.02.03 | Impostos antecipados e a recuperar | -220.482 | -22,98% | -193.653 | 9,09% | 114.999 | 6,44% |
| 6.01.02.04 | Outros valores a receber | -19.664 | -2,05% | 186.999 | -8,77% | -162.375 | -9,10% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -3.679 | -0,38% | -7.560 | 0,35% | 2.344 | 0,13% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 235.173 | 24,51% | -63.213 | 2,97% | -122.907 | -6,89% |
| 6.01.02.07 | Contas a Pagar a Clientes | -2.355.169 | -245,51% | 8.690.147 | -407,76% | 7.759.721 | 434,69% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 67.765 | 7,06% | -201.421 | 9,45% | -284.072 | -15,91% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições a pagar | -991.565 | -103,36% | 341.151 | -16,01% | 191.644 | 10,74% |
| 6.01.02.10 | Despesas pagas antecipadamente | -75.316 | -7,85% | 26.952 | -1,26% | -68.541 | -3,84% |
| 6.01.02.11 | Contas a pagar com partes relacionadas | 41.654 | 4,34% | 31.532 | -1,48% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis | -77.081 | -8,04% | -54.123 | 2,54% | -51.921 | -2,91% |
| 6.01.02.14 | Dividendos a pagar | 943.644 | 98,37% | 27.510 | -1,29% | 52.978 | 2,97% |
| 6.01.02.18 | Instrumentos financeiros, incluindo derivativos | 106.554 | 11,11% | -58.867 | 2,76% | 123.859 | 6,94% |
| 6.01.02.19 | Outras obrigações | -496.925 | -51,80% | -279.517 | 13,12% | -112.411 | -6,30% |
| 6.01.02.20 | Arrendamentos a pagar | -1.915 | -0,20% | -5.157 | 0,24% | -20.964 | -1,17% |
| 6.01.03 | Outros | -518.805 | -54,08% | -561.272 | 26,34% | -427.650 | -23,96% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -518.805 | -54,08% | -561.272 | 26,34% | -427.650 | -23,96% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -505.864 | -52,73% | -55.181 | 2,59% | -360.693 | -20,21% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de cotas de FIDCs | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Resgate de cotas de FIDCs | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos de subsidiárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adições ao imobilizado e intangível, Líquido da Provisão | -504.923 | -52,63% | -701.865 | 32,93% | -685.625 | -38,41% |
| 6.02.06 | Aquisições de bens de direito de uso | -941 | -0,10% | -1.500 | 0,07% | -7.464 | -0,42% |
| 6.02.09 | Venda de participação em controlada | 0 | - | 648.184 | -30,41% | 132.601 | 7,43% |
| 6.02.10 | Alienação de intangível | 0 | - | 0 | - | 199.795 | 11,19% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.082.145 | -112,80% | -1.270.954 | 59,64% | 408.538 | 22,89% |
| 6.03.01 | Aquisição de Ações em tesouraria | -30.842 | -3,22% | -47.425 | 2,23% | -27.124 | -1,52% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos | 11.840.000 | 1.234,22% | 5.420.000 | -254,32% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de principal de empréstimos, líquido de derivativos | -10.599.681 | -1.104,93% | -5.217.254 | 244,80% | -2.922.495 | -163,71% |
| 6.03.05 | Juros Pagos | -1.067.338 | -111,26% | -478.592 | 22,46% | -255.247 | -14,30% |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -1.193.121 | -124,37% | -975.055 | 45,75% | -583.569 | -32,69% |
| 6.03.07 | Custos incorridos sobre emissão de dívidas | 0 | - | -4.953 | 0,23% | -7.652 | -0,43% |
| 6.03.08 | Aumento de participação de terceiros no FIDC | 1.102.535 | 114,93% | 893.596 | -41,93% | 7.702.826 | 431,50% |
| 6.03.09 | Amortização de cotas de terceiros FIDC | -1.125.222 | -117,30% | -852.095 | 39,98% | -3.487.214 | -195,35% |
| 6.03.10 | Resgate de ações pagos a terceiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Arrendamentos pagos | -8.476 | -0,88% | -9.176 | 0,43% | -10.987 | -0,62% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -628.702 | -65,54% | -3.457.337 | 162,22% | 1.832.962 | 102,68% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.882.866 | 196,27% | 5.340.203 | -250,57% | 3.507.241 | 196,47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.254.164 | 130,74% | 1.882.866 | -88,35% | 5.340.203 | 299,15% |