| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -323.730 | 100,00% | 404.091 | 100,00% | -416.664 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 419.286 | -129,52% | 618.376 | 153,03% | -199.407 | 47,86% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do Exercício | -451.559 | 139,49% | -266.172 | -65,87% | -394.234 | 94,62% |
| 6.01.01.02 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 344.162 | -106,31% | 221.198 | 54,74% | 189.233 | -45,42% |
| 6.01.01.03 | Atualização do ativo financeiro | -24.796 | 7,66% | -31.724 | -7,85% | -112.612 | 27,03% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 148.866 | -45,98% | 164.341 | 40,67% | 154.767 | -37,14% |
| 6.01.01.05 | Baixas do ativo intangível | 1.219 | -0,38% | 1.626 | 0,40% | 10.621 | -2,55% |
| 6.01.01.06 | Provisão e atualização de riscos judiciais | 214.625 | -66,30% | 114.692 | 28,38% | 451.609 | -108,39% |
| 6.01.01.07 | Perda esperada de crédito de liquidação duvidosa para clientes | 33.779 | -10,43% | 53.059 | 13,13% | 66.755 | -16,02% |
| 6.01.01.08 | Baixa de recebíveis incobráveis | 50.208 | -15,51% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão para perdas em estoque | 65.431 | -20,21% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado em hedge accounting de fluxo de caixa | 129.864 | -40,11% | 39.400 | 9,75% | -63.032 | 15,13% |
| 6.01.01.11 | Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros | -87.971 | 27,17% | 226.728 | 56,11% | -442.184 | 106,12% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente | -30.833 | 9,52% | 87.605 | 21,68% | 56.304 | -13,51% |
| 6.01.01.13 | Participação nos lucros | 5.549 | -1,71% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão e atualização de encargos setoriais | 49.684 | -15,35% | 15.293 | 3,78% | 19.030 | -4,57% |
| 6.01.01.15 | Rendimentos de aplicações financeiras | -126.425 | 39,05% | -99.962 | -24,74% | -33.851 | 8,12% |
| 6.01.01.16 | Plano de aposentadoria e pensão | 97.090 | -29,99% | 101.883 | 25,21% | 76.612 | -18,39% |
| 6.01.01.18 | Atualização do PIS e COFINS a serem restituídos a consumidores | -4.617 | 1,43% | -10.313 | -2,55% | -18.183 | 4,36% |
| 6.01.01.19 | Outros ajustes | 0 | - | 0 | - | -160.242 | 38,46% |
| 6.01.01.20 | Valor justo das opções de compra | 5.010 | -1,55% | 722 | 0,18% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -204.912 | 63,30% | -37.284 | -9,23% | -216.798 | 52,03% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -81.226 | 25,09% | -123.667 | -30,60% | -400.436 | 96,11% |
| 6.01.02.02 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher | -575 | 0,18% | 236 | 0,06% | 270 | -0,06% |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar | 40.088 | -12,38% | 208.756 | 51,66% | -14.993 | 3,60% |
| 6.01.02.04 | Serviços pedidos | -75.200 | 23,23% | -27.881 | -6,90% | 4.732 | -1,14% |
| 6.01.02.05 | Almoxarifado | 31.707 | -9,79% | -29.617 | -7,33% | 6.616 | -1,59% |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos a Receber | -77.498 | 23,94% | -14.220 | -3,52% | 67.318 | -16,16% |
| 6.01.02.07 | Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros | 14.565 | -4,50% | 169.760 | 42,01% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar | -36.485 | 11,27% | -23.489 | -5,81% | -2.080 | 0,50% |
| 6.01.02.09 | Depósitos Judiciais | -21.687 | 6,70% | -8.722 | -2,16% | -32.575 | 7,82% |
| 6.01.02.10 | Contribuições de iluminação pública | 40.540 | -12,52% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | -81.548 | 25,19% | -18.854 | -4,67% | -394.629 | 94,71% |
| 6.01.02.13 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -117.183 | 36,20% | -89.109 | -22,05% | 44.884 | -10,77% |
| 6.01.02.14 | Impostos e contribuições a recolher | 394.960 | -122,00% | 96.095 | 23,78% | 922.376 | -221,37% |
| 6.01.02.15 | Plano de aposentadoria e pensão | -80.799 | 24,96% | -58.219 | -14,41% | -109.390 | 26,25% |
| 6.01.02.16 | Outras contas a pagar | 37.288 | -11,52% | -49.256 | -12,19% | 12.091 | -2,90% |
| 6.01.02.17 | Encargos setoriais | -91.246 | 28,19% | 13.761 | 3,41% | -260.446 | 62,51% |
| 6.01.02.18 | Provisão para riscos judiciais | -121.977 | 37,68% | -82.858 | -20,50% | -60.536 | 14,53% |
| 6.01.02.19 | Fornecedores - Risco Sacado | 21.642 | -6,69% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Participação nos lucros | -278 | 0,09% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -538.104 | 166,22% | -177.001 | -43,80% | -459 | 0,11% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -7.550 | 2,33% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - | 32.518 | -7,80% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos | -530.554 | 163,89% | -177.001 | -43,80% | -32.977 | 7,91% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -786.002 | 242,80% | -627.288 | -155,23% | -861.502 | 206,76% |
| 6.02.02 | Aquisições no ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | -11.885 | 2,85% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | -27.271 | 8,42% | -12.701 | -3,14% | -4.820 | 1,16% |
| 6.02.04 | Aquisições no ativo contratual | -606.156 | 187,24% | -634.057 | -156,91% | -429.119 | 102,99% |
| 6.02.05 | Adição de obrigações especiais | 0 | - | 0 | - | 46.183 | -11,08% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras | -152.575 | 47,13% | 19.470 | 4,82% | -461.861 | 110,85% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.159.609 | -358,20% | 121.564 | 30,08% | 1.740.058 | -417,62% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1.012.871 | -312,88% | 400.000 | 98,99% | 998.783 | -239,71% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -726.531 | 224,42% | -505.899 | -125,19% | -729.977 | 175,20% |
| 6.03.03 | Captação de debêntures | 1.176.319 | -363,36% | 250.000 | 61,87% | 1.490.015 | -357,61% |
| 6.03.04 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de debêntures | -300.000 | 92,67% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Amortização do passivo de arrendamento | -3.050 | 0,94% | -22.537 | -5,58% | -18.763 | 4,50% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 49.877 | -15,41% | -101.633 | -25,15% | 461.892 | -110,85% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 415.108 | -128,23% | 516.741 | 127,88% | 54.849 | -13,16% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 464.985 | -143,63% | 415.108 | 102,73% | 516.741 | -124,02% |