| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 788.000 | 100,00% | 446.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.125.000 | 142,77% | 1.018.000 | 228,25% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 540.000 | 68,53% | 570.000 | 127,80% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 229.000 | 29,06% | 209.000 | 46,86% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 4.000 | 0,51% | 9.000 | 2,02% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 114.000 | 14,47% | 152.000 | 34,08% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 459.000 | 58,25% | 446.000 | 100,00% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -221.000 | -28,05% | -368.000 | -82,51% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -337.000 | -42,77% | -572.000 | -128,25% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | -4.000 | -0,51% | -277.000 | -62,11% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros e Contratos de Convênio | -112.000 | -14,21% | 9.000 | 2,02% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -3.000 | -0,38% | -7.000 | -1,57% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 15.000 | 1,90% | -43.000 | -9,64% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 86.000 | 10,91% | 5.000 | 1,12% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -13.000 | -1,65% | -14.000 | -3,14% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -56.000 | -7,11% | -51.000 | -11,43% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -147.000 | -18,65% | -99.000 | -22,20% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Pagos, Líquidos | -142.000 | -18,02% | -128.000 | -28,70% |
| 6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 40.000 | 5,08% | 34.000 | 7,62% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -1.000 | -0,13% | -1.000 | -0,22% |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -591.000 | -75,00% | -657.000 | -147,31% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -583.000 | -73,98% | -658.000 | -147,53% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -39.000 | -4,95% | -37.000 | -8,30% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 31.000 | 3,93% | 38.000 | 8,52% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.000 | -0,76% | 241.000 | 54,04% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 612.000 | 77,66% | 500.000 | 112,11% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -1.000 | -0,13% | -1.000 | -0,22% |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -630.000 | -79,95% | -171.000 | -38,34% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | -2.000 | -0,25% | -1.000 | -0,22% |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 18.000 | 2,28% | 17.000 | 3,81% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -3.000 | -0,38% | -3.000 | -0,67% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | -9.000 | -2,02% |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | 0 | - | -91.000 | -20,40% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 191.000 | 24,24% | 30.000 | 6,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 956.000 | 121,32% | 1.002.000 | 224,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.147.000 | 145,56% | 1.032.000 | 231,39% |