Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DE BRASILIA (CEBR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 23/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais243.374100,00%198.892100,00%-385.148100,00%
6.01.01Recebimento de Consumidores388.346159,57%345.792173,86%396.994-103,08%
6.01.02Fornecedores - Materiais e Serviços-82.495-33,90%-62.587-31,47%-63.53616,50%
6.01.03Fornecedores - Energia Elétrica-13.300-5,46%-23.979-12,06%-35.5889,24%
6.01.04Outros16.5416,80%15.0807,58%9.199-2,39%
6.01.05Salários e Encargos Sociais-62.436-25,65%-49.752-25,01%-36.9599,60%
6.01.06Rendimento de Aplicações Financeiras85.54335,15%80.30940,38%54.310-14,10%
6.01.07Pagamentos de Encargos da Dívida-42-0,02%-36-0,02%-1.0320,27%
6.01.08Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos98.15240,33%50.95025,62%47.820-12,42%
6.01.09Impostos e Contribuições-104.745-43,04%-91.304-45,91%-702.338182,36%
6.01.10Encargos Setoriais-23.245-9,55%-3.863-1,94%-5.8141,51%
6.01.11Comp. Financ. pela utilização de Recursos Hídricos-5.560-2,28%-5.061-2,54%0-
6.01.12Depósitos Judiciais0--312-0,16%0-
6.01.13Pagamento de Arredamento-41.287-16,96%-44.679-22,46%0-
6.01.14Constituição de Caução CCEE-3.093-1,27%-1.747-0,88%0-
6.01.15Liberação de Caução CCEE2110,09%7640,38%5.472-1,42%
6.01.18Outras Despesas-9.216-3,79%-10.683-5,37%-53.67613,94%
6.01.19Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades Operacionais Descontinuadas0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-36.508-15,00%-2.958-1,49%2.510.477-651,82%
6.02.01Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados-36.508-15,00%-3.635-1,83%-4.3281,12%
6.02.02Recebimento de Dividendos0-1.0520,53%0-
6.02.03Aquisição de Investimentos0--190-0,10%-1260,03%
6.02.04Alienação de Investimentos0-0-2.515.000-653,00%
6.02.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0--185-0,09%-690,02%
6.02.06Aplicações Financeiras0-0-0-
6.02.07Concessão de Empréstimos0-0-0-
6.02.08Recursos Oriundos de Redução de Capital em Investida0-0-0-
6.02.09Outros0-0-0-
6.02.10Caixa Líquido (Usado nas) Atividades de Investimento de Operações Descontinuadas0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-263.457-108,25%-171.217-86,09%-1.547.240401,73%
6.03.01Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos-264.413-108,64%-307.132-154,42%-1.446.682375,62%
6.03.02Empréstimos e Financiamentos Obtdos0-0-0-
6.03.03Amortização de Empréstimos e Financiamentos0-0--95.16424,71%
6.03.04Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-0-
6.03.05Outros0-0--5.3941,40%
6.03.06Recebimento de Títulos de Crédito - Terracap0-135.91568,34%0-
6.03.07Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento de Operações Descontinuadas0-0-0-
6.03.08Aumento de Capital9560,39%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-56.591-23,25%24.71712,43%578.089-150,10%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes739.509303,86%714.792359,39%136.703-35,49%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes682.918280,60%739.509371,81%714.792-185,59%

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