| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 960.251 | 100,00% | 1.090.374 | 100,00% | 480.707 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.415.546 | 147,41% | 1.017.515 | 93,32% | 554.623 | 115,38% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a renda | -34.235 | -3,57% | -43.276 | -3,97% | 991 | 0,21% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 367.653 | 38,29% | 295.060 | 27,06% | 246.655 | 51,31% |
| 6.01.01.03 | Amortização do direito de uso | 373.419 | 38,89% | 381.532 | 34,99% | 338.325 | 70,38% |
| 6.01.01.04 | Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível | 9.411 | 0,98% | 8.594 | 0,79% | 4.632 | 0,96% |
| 6.01.01.05 | Constituição (Reversão) de provisão para redução ao valor recuperável do imobilizado, intangível e d | -3.816 | -0,40% | -6.141 | -0,56% | -3.900 | -0,81% |
| 6.01.01.06 | Constituição (Reversão) de provisão para perdas de crédito esperadas | 233.482 | 24,31% | 68.527 | 6,28% | 5.626 | 1,17% |
| 6.01.01.07 | Ajuste a valor presente do contas a receber, estoques e fornecedores | -3.815 | -0,40% | -480 | -0,04% | 1.511 | 0,31% |
| 6.01.01.08 | Despesas com remuneração baseado em ações | 12.238 | 1,27% | 9.780 | 0,90% | 8.486 | 1,77% |
| 6.01.01.09 | Constituição (Reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 28.201 | 2,94% | 42.144 | 3,87% | -5.662 | -1,18% |
| 6.01.01.10 | Atualização de Depósitos Judiciais | -9.590 | -1,00% | -10.972 | -1,01% | -2.635 | -0,55% |
| 6.01.01.11 | Constituição de provisão para perda nos estoques | 78.027 | 8,13% | 63.139 | 5,79% | 52.792 | 10,98% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre arrendamentos | 173.079 | 18,02% | 165.719 | 15,20% | 144.151 | 29,99% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre Empréstimos | 255.421 | 26,60% | 272.449 | 24,99% | 82.181 | 17,10% |
| 6.01.01.14 | Variação Cambial sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Operações com derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ganho/Reconhecimento de processos tributários, incluindo atualização monetária | -67.821 | -7,06% | -225.271 | -20,66% | -312.738 | -65,06% |
| 6.01.01.17 | Amortização custos de transação de empréstimos | 5.188 | 0,54% | 4.247 | 0,39% | 2.369 | 0,49% |
| 6.01.01.18 | Rendimento de aplicação financeira | 1.286 | 0,13% | -959 | -0,09% | -86 | -0,02% |
| 6.01.01.19 | Amortização do direito de uso | -2.582 | -0,27% | -6.577 | -0,60% | -8.075 | -1,68% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -455.295 | -47,41% | 72.859 | 6,68% | -73.916 | -15,38% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -725.883 | -75,59% | -206.909 | -18,98% | -98.717 | -20,54% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas | 28.129 | 2,93% | -14.959 | -1,37% | 23.737 | 4,94% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -106.040 | -11,04% | -65.903 | -6,04% | -261.041 | -54,30% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 318.335 | 33,15% | 77.400 | 7,10% | 63.822 | 13,28% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -13.259 | -1,38% | -5.852 | -0,54% | -10.316 | -2,15% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 15.551 | 1,62% | 785 | 0,07% | -8.854 | -1,84% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 270.028 | 28,12% | 145.501 | 13,34% | 135.119 | 28,11% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas | 44.002 | 4,58% | 44.957 | 4,12% | 20.577 | 4,28% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | -21.578 | -2,25% | 44.377 | 4,07% | 6.979 | 1,45% |
| 6.01.02.10 | Provisões para riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | -18.399 | -1,92% | -17.989 | -1,65% | -23.870 | -4,97% |
| 6.01.02.11 | Tributos a pagar | -12.965 | -1,35% | 91.221 | 8,37% | 80.454 | 16,74% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -27.521 | -2,87% | -19.770 | -1,81% | -1.806 | -0,38% |
| 6.01.02.13 | Operações risco sacado | -21.557 | -2,24% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Títulos e valores mobiliários | -184.138 | -19,18% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -234.423 | -24,41% | -471.588 | -43,25% | -571.324 | -118,85% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -235.966 | -24,57% | -471.968 | -43,28% | -571.406 | -118,87% |
| 6.02.02 | Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados | 1.543 | 0,16% | 380 | 0,03% | 82 | 0,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.244.331 | -129,58% | 5.054 | 0,46% | -368.291 | -76,61% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e emissão de debêntures | 381.372 | 39,72% | 1.291.249 | 118,42% | 515.347 | 107,21% |
| 6.03.02 | Custos de transação de empréstimos/debêntures | -4.983 | -0,52% | -7.574 | -0,69% | -3.812 | -0,79% |
| 6.03.03 | Pagamento do principal dos empréstimos | -745.429 | -77,63% | -590.042 | -54,11% | -381.500 | -79,36% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos | -354.547 | -36,92% | -194.323 | -17,82% | -51.011 | -10,61% |
| 6.03.05 | Pagamento do principal e juros de arrendamentos | -519.024 | -54,05% | -488.840 | -44,83% | -438.262 | -91,17% |
| 6.03.06 | Aplicações em títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | -7.690 | -1,60% |
| 6.03.07 | Recompra de ações | -1.720 | -0,18% | -5.416 | -0,50% | -1.362 | -0,28% |
| 6.03.08 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | -1 | 0,00% |
| 6.03.09 | Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custo de transação de empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -518.503 | -54,00% | 623.840 | 57,21% | -458.908 | -95,47% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.674.091 | 174,34% | 1.050.251 | 96,32% | 1.509.159 | 313,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.155.588 | 120,34% | 1.674.091 | 153,53% | 1.050.251 | 218,48% |