Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CCR S.A. (CCRO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais6.817.411100,00%6.485.584100,00%4.590.146100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.930.67772,32%4.663.55571,91%5.738.352125,01%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício1.854.50127,20%4.212.18064,95%805.59617,55%
6.01.01.02Impostos diferidos (IR, CS, ISS, Pis e Cofins)-158.003-2,32%1.514.26323,35%380.2568,28%
6.01.01.03Apropriação de despesas antecipadas136.4222,00%176.9572,73%278.6796,07%
6.01.01.04Depreciação, amortização e impairment1.438.04021,09%1.569.97324,21%2.986.33665,06%
6.01.01.05Baixa do ativo imobilizado e intangível124.5341,83%409.1576,31%23.6170,51%
6.01.01.06Juros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures, notas promissórias, notas comerciais e capitalização de custos de empréstimos3.470.33050,90%3.253.50650,17%1.625.96135,42%
6.01.01.07Juros e variação monetária de obrigações com o Poder Concedente e termo de autocomposição, acordo de leniência e PIC165.8332,43%150.6352,32%253.8725,53%
6.01.01.08Adições e remunerações do contas a receber dos Poderes Concedentes e Estimativa de perda Lei n.º 13.448/2017-1.821.615-26,72%-1.131.556-17,45%-1.005.947-21,92%
6.01.01.09Valor justo de empréstimos, financiamentos e debêntures e resultado com operações de derivativos185.6522,72%214.8913,31%-114.771-2,50%
6.01.01.10Constituição da provisão de manutenção e ajuste a valor presente da provisão de manutenção534.6807,84%331.7725,12%14.1190,31%
6.01.01.11Receita de reequilibrio - Aeris, ViaQuatro, ViaMobilidade - Linhas 5 e 17, BH Airport, AutoBAn e baixa da parcela retida dos ex acionistas de Barcas, perdas (ganhos) em alienações e aquisições de inve-1.174.810-17,23%-5.919.560-91,27%0-
6.01.01.12Constituição líquida de reversões e atualizações para provisões de riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários, contratuais e obrigações a executar388.0355,69%188.8672,91%99.6472,17%
6.01.01.13(Reversão) provisão para perda esperada - contas a receber das operações-21.959-0,32%17.0880,26%-1.575-0,03%
6.01.01.14Juros e variação monetária sobre mútuos e fianças com partes relacionadas22.0340,32%60.6680,94%16.9610,37%
6.01.01.15Juros sobre impostos, contribuições e multas com os Poderes Concedentes parcelados e Juros sobre mútuos com terceiros20.4200,30%16.9130,26%7.0330,15%
6.01.01.16Ajuste a valor presente de obrigações com os Poderes Concedentes e reversão do ajuste a valor presente do arrendamento85.7461,26%54.3810,84%54.8311,19%
6.01.01.17Equivalência patrimonial -179.392-2,63%-254.113-3,92%-84.861-1,85%
6.01.01.18Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e fornecedores estrangeiros-38.182-0,56%-56.087-0,86%57.1541,25%
6.01.01.19Amortização do direito da concessão gerado em aquisições135.1081,98%162.9472,51%166.4493,63%
6.01.01.20Rendimentos sobre aplicações financeiras-236.697-3,47%-309.327-4,77%174.9953,81%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.886.73427,68%1.822.02928,09%-1.148.206-25,01%
6.01.02.01Contas a receber das operacões-55.373-0,81%-369.863-5,70%-13.223-0,29%
6.01.02.02Contas a receber de partes relacionadas-23.171-0,34%-70.291-1,08%9.7260,21%
6.01.02.03Tributos a recuperar-166.951-2,45%-144.943-2,23%-2.228-0,05%
6.01.02.04Estoques-147.821-2,17%-149.175-2,30%0-
6.01.02.05Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos251.9353,70%228.7533,53%70.1711,53%
6.01.02.06Recebimento do contas a receber dos Poderes Concedentes1.901.93227,90%1.743.15526,88%637.03413,88%
6.01.02.07Despesas antecipadas e outros créditos-100.591-1,48%-76.807-1,18%-113.533-2,47%
6.01.02.08Adiantamentos a fornecedores e adiantamento a fornecedores com partes relacionadas-36.531-0,54%0-0-
6.01.02.09Contas a receber dos Poderes Concedentes323.6024,75%-450.940-6,95%-1.182.475-25,76%
6.01.02.10Fornecedores496.4347,28%344.4065,31%-95.132-2,07%
6.01.02.11Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas8.6220,13%-196.073-3,02%-72.411-1,58%
6.01.02.12Impostos e contribuições a recolher, parcelados, provisão de imposto de renda e contribuição social e ISS, Pis e Cofins diferidos1.186.36317,40%1.380.95321,29%703.20415,32%
6.01.02.13Pagamentos de imposto de renda e contribuição social-1.345.936-19,74%-962.622-14,84%-749.333-16,32%
6.01.02.14Realização da provisão de manutenção-146.935-2,16%-30.593-0,47%-85.458-1,86%
6.01.02.15Obrigações com os Poderes Concedentes e obrigações a executar-81.922-1,20%200.6303,09%-34.663-0,76%
6.01.02.16Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários e contratuais-200.006-2,93%-58.516-0,90%-64.136-1,40%
6.01.02.17Obrigações sociais, trabalhistas e previdênciárias38.9880,57%139.8372,16%116.2892,53%
6.01.02.18 Outras obrigações125.8001,85%296.4864,57%24.9360,54%
6.01.02.19Mútuos cedidos a terceiros-141.705-2,08%-2.368-0,04%-803-0,02%
6.01.02.20Termo de autocomposição e acordo de leniência0-0--296.171-6,45%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.817.471-70,66%-4.023.604-62,04%-8.211.679-178,90%
6.02.01Aplicações financeiras líquidas de resgate675.5739,91%-1.504.023-23,19%1.370.17529,85%
6.02.02Aquisição de ativo imobilizado-336.793-4,94%-276.411-4,26%-143.167-3,12%
6.02.03Adições ao ativo intangível-5.104.159-74,87%-2.693.619-41,53%-9.336.411-203,40%
6.02.04Outros de ativo imobilizado e intangível37.4180,55%-19.891-0,31%-36.148-0,79%
6.02.05Mútuos com partes relacionadas - liberação0-0-0-
6.02.06Mútuos com partes relacionadas - recebimentos0-2.0030,03%0-
6.02.07Liquidação de operações com derivativos0-0-0-
6.02.08Aquisição de participação de 18,026% do VLT0-0-0-
6.02.09Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas-460-0,01%-2090,00%-10,00%
6.02.10Resgate de aplicações financeiras0-0-0-
6.02.11Caixa líquido recebido na venda de participação da TAS0-587.2399,05%0-
6.02.12Outros0-0-0-
6.02.13Resgates / aplicações (conta reserva)-60.495-0,89%-76.043-1,17%-66.127-1,44%
6.02.14Títulos patrimoniais0--15.430-0,24%0-
6.02.15Aplicações financeiras líquidas de resgate0-0-0-
6.02.16Ativos e passivos mantidos para venda-28.555-0,42%-27.220-0,42%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.679.293-39,30%-1.822.275-28,10%4.668.939101,72%
6.03.01Ações em tesouraria - recompra de ações-44.825-0,66%0-0-
6.03.02Liquidação de operações com derivativos-274.322-4,02%-190.376-2,94%6.1570,13%
6.03.03Contratação de operações com derivativos0-0-0-
6.03.04Empréstimos, financiamentos e debêntures (Captações)10.772.063158,01%5.849.34990,19%11.371.794247,74%
6.03.05Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal e juros)-12.838.402-188,32%-6.701.998-103,34%-6.326.977-137,84%
6.03.06Empréstimos, financiamentos e debêntures (Pagamentos de Juros)0-0-0-
6.03.07Mútuos com partes relacionadas (captações)0-0-3.6740,08%
6.03.08Mútuos com partes relacionadas (pagamentos)-1870,00%0--1.826-0,04%
6.03.09Dividendos pagos a acionistas da controladora-382.393-5,61%-769.079-11,86%-275.179-5,99%
6.03.10Dividendos pagos a acionistas não controladores-61.085-0,90%-6.777-0,10%-62.302-1,36%
6.03.11Aumentos/reduções de capital dos acionistas não controladores177.7792,61%38.1060,59%11.9600,26%
6.03.12Integralização de capital0-0-0-
6.03.13AFAC - partes relacionadas0-0-0-
6.03.14Arrendamento - pagamentos de principal e juros-27.921-0,41%-41.500-0,64%-58.362-1,27%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1.003-0,01%-4.232-0,07%-2.793-0,06%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-680.356-9,98%635.4739,80%1.044.61322,76%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5.229.07376,70%4.593.60070,83%3.548.98777,32%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes4.548.71766,72%5.229.07380,63%4.593.600100,08%

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