Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais204.043100,00%467.227100,00%-736.286100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.416.694694,31%1.451.731310,71%1.167.930-158,62%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-191.679-93,94%-92.387-19,77%83.402-11,33%
6.01.01.02Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa172.00084,30%103.68322,19%148.385-20,15%
6.01.01.03Depreciação e Amortização711.924348,91%596.416127,65%497.800-67,61%
6.01.01.04Provisão para processos judiciais e outros174.46685,50%139.89329,94%103.863-14,11%
6.01.01.05Juros e Variações Monetárias589.445288,88%194.16241,56%444.231-60,33%
6.01.01.06Atualização do ativo financeiro da concessão-344.053-168,62%-261.498-55,97%-459.05362,35%
6.01.01.07Valor Residual de Intangível e imobilizado61.68430,23%37.3337,99%11.336-1,54%
6.01.01.08Tributos e contribuições sociais diferidos-141.598-69,40%-96.937-20,75%14.893-2,02%
6.01.01.09Obrigações com Benefício pós-emprego29.70314,56%27.4785,88%39.912-5,42%
6.01.01.10P&D Eficiência Energética0-0-0-
6.01.01.11Ativos e passivos financeiros setoriais-106.989-52,43%-82.908-17,74%-31.8834,33%
6.01.01.12Variações cambiais da dívida-131.642-64,52%0-0-
6.01.01.13Outros0-0-0-
6.01.01.14Instrumentos financeiro derivativo - hedge/swap - Juros e variação cambial470.332230,51%733.613157,01%-54.6227,42%
6.01.01.15Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos0-0-0-
6.01.01.16Pagamento de juros de debêntures0-0-0-
6.01.01.17Pagamentos de juros de instrumento derivativo0-0-0-
6.01.01.18Provisão para créditos de liquidação duvidosa - outros créditos149.23473,14%152.88332,72%369.666-50,21%
6.01.01.19Marcação a mercado da dívida-33.813-16,57%0-0-
6.01.01.20Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado7.6803,76%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-266.583-130,65%12.8122,74%-1.285.593174,61%
6.01.02.01Consumidores e outras contas a receber-570.844-279,77%-483.005-103,38%-726.28998,64%
6.01.02.02Subvenção CDE - desconto tarifário10.1614,98%81.36717,41%-72.5869,86%
6.01.02.03Ativos financeiros setoriais106.98952,43%489.769104,82%-374.97850,93%
6.01.02.04Imposto de renda e contribuição social compensáveis229.281112,37%134.85128,86%-227.95730,96%
6.01.02.05Depositos vinculados a litígios-19.224-9,42%61.95913,26%-4.3500,59%
6.01.02.06Serviço em curso9.1234,47%-13.164-2,82%-6.5600,89%
6.01.02.07Outros tributos compensáveis99.32748,68%-97.812-20,93%-3.184.175432,46%
6.01.02.08Fornecedores-154.293-75,62%-119.050-25,48%273.147-37,10%
6.01.02.09Salários, provisões e encargos sociais6.7653,32%-7.784-1,67%-11.0731,50%
6.01.02.10Imposto de renda e contribuição social a pagar0-169.74236,33%-4870,07%
6.01.02.11Passivos financeiros setoriais-60.369-29,59%140.08129,98%-389.48452,90%
6.01.02.12Encargos setoriais26.36912,92%16.2153,47%33.248-4,52%
6.01.02.13Outras obrigações fiscais66.38832,54%-207.478-44,41%110.285-14,98%
6.01.02.14Provisão para processos judiciais e outros0-0-0-
6.01.02.15Outros créditos72.04035,31%-18.255-3,91%-39.5775,38%
6.01.02.16Outras obrigações136.55666,93%-123.240-26,38%84.320-11,45%
6.01.02.17Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego0-0-0-
6.01.02.18Pagamentos de juros de instrumento derivativo0-0-0-
6.01.02.19Pagamento de juros de arrendamento0-0-0-
6.01.02.20PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores-224.852-110,20%-11.384-2,44%3.250.923-441,53%
6.01.03Outros-946.068-463,66%-997.316-213,45%-618.62384,02%
6.01.03.01Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego-46.597-22,84%-88.705-18,99%-150.09920,39%
6.01.03.02Pagamento de imposto de renda e contribuição social0--170.229-36,43%-150.01420,37%
6.01.03.03Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados-309.532-151,70%-203.174-43,49%-164.62322,36%
6.01.03.04Pagamento de juros de instrumento derivativo-358.453-175,68%-348.393-74,57%-15.1032,05%
6.01.03.05Pagamento de processos judiciais e outros-217.392-106,54%-179.260-38,37%-136.11318,49%
6.01.03.06Pagamento de juros e arrendamento-14.094-6,91%-7.555-1,62%-2.6710,36%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.140.408-558,91%-1.491.693-319,27%-1.119.649152,07%
6.02.01Titulos e valores mobiliários7.9803,91%-12.264-2,62%12.837-1,74%
6.02.02Adições para ativo contratual e imobilizado-1.148.388-562,82%-1.479.429-316,64%-1.132.486153,81%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento933.511457,51%851.638182,27%1.530.220-207,83%
6.03.01Captação de Debêntures0-0-0-
6.03.02Pagamento de Debêntures (principal)0-0--1.000.000135,82%
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos2.727.3881.336,67%1.342.834287,41%3.744.100-508,51%
6.03.04Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)-1.975.969-968,41%-1.994.491-426,88%-1.574.154213,80%
6.03.05Pagamento de Juros de Debêntures0-0-0-
6.03.06Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos0-0-0-
6.03.07Pagamento de dividendos0--29-0,01%-240,00%
6.03.08Pagamento de arrendamento (principal)-6.958-3,41%-14.476-3,10%-14.5131,97%
6.03.09Recebimento de instrumento financeiro derivativo (principal)-110.950-54,38%-122.200-26,15%374.811-50,91%
6.03.10Instrumentos financeiros derivativos - swap0-0-0-
6.03.11Aumento de capital300.000147,03%1.640.000351,01%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.854-1,40%-172.828-36,99%-325.71544,24%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes68.14333,40%240.97151,57%566.686-76,97%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes65.28932,00%68.14314,58%240.971-32,73%

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