Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 204.043 | 100,00% | 467.227 | 100,00% | -736.286 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.416.694 | 694,31% | 1.451.731 | 310,71% | 1.167.930 | -158,62% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -191.679 | -93,94% | -92.387 | -19,77% | 83.402 | -11,33% |
6.01.01.02 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 172.000 | 84,30% | 103.683 | 22,19% | 148.385 | -20,15% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 711.924 | 348,91% | 596.416 | 127,65% | 497.800 | -67,61% |
6.01.01.04 | Provisão para processos judiciais e outros | 174.466 | 85,50% | 139.893 | 29,94% | 103.863 | -14,11% |
6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias | 589.445 | 288,88% | 194.162 | 41,56% | 444.231 | -60,33% |
6.01.01.06 | Atualização do ativo financeiro da concessão | -344.053 | -168,62% | -261.498 | -55,97% | -459.053 | 62,35% |
6.01.01.07 | Valor Residual de Intangível e imobilizado | 61.684 | 30,23% | 37.333 | 7,99% | 11.336 | -1,54% |
6.01.01.08 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -141.598 | -69,40% | -96.937 | -20,75% | 14.893 | -2,02% |
6.01.01.09 | Obrigações com Benefício pós-emprego | 29.703 | 14,56% | 27.478 | 5,88% | 39.912 | -5,42% |
6.01.01.10 | P&D Eficiência Energética | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ativos e passivos financeiros setoriais | -106.989 | -52,43% | -82.908 | -17,74% | -31.883 | 4,33% |
6.01.01.12 | Variações cambiais da dívida | -131.642 | -64,52% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Instrumentos financeiro derivativo - hedge/swap - Juros e variação cambial | 470.332 | 230,51% | 733.613 | 157,01% | -54.622 | 7,42% |
6.01.01.15 | Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Pagamento de juros de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Pagamentos de juros de instrumento derivativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa - outros créditos | 149.234 | 73,14% | 152.883 | 32,72% | 369.666 | -50,21% |
6.01.01.19 | Marcação a mercado da dívida | -33.813 | -16,57% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado | 7.680 | 3,76% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -266.583 | -130,65% | 12.812 | 2,74% | -1.285.593 | 174,61% |
6.01.02.01 | Consumidores e outras contas a receber | -570.844 | -279,77% | -483.005 | -103,38% | -726.289 | 98,64% |
6.01.02.02 | Subvenção CDE - desconto tarifário | 10.161 | 4,98% | 81.367 | 17,41% | -72.586 | 9,86% |
6.01.02.03 | Ativos financeiros setoriais | 106.989 | 52,43% | 489.769 | 104,82% | -374.978 | 50,93% |
6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição social compensáveis | 229.281 | 112,37% | 134.851 | 28,86% | -227.957 | 30,96% |
6.01.02.05 | Depositos vinculados a litígios | -19.224 | -9,42% | 61.959 | 13,26% | -4.350 | 0,59% |
6.01.02.06 | Serviço em curso | 9.123 | 4,47% | -13.164 | -2,82% | -6.560 | 0,89% |
6.01.02.07 | Outros tributos compensáveis | 99.327 | 48,68% | -97.812 | -20,93% | -3.184.175 | 432,46% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -154.293 | -75,62% | -119.050 | -25,48% | 273.147 | -37,10% |
6.01.02.09 | Salários, provisões e encargos sociais | 6.765 | 3,32% | -7.784 | -1,67% | -11.073 | 1,50% |
6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 0 | - | 169.742 | 36,33% | -487 | 0,07% |
6.01.02.11 | Passivos financeiros setoriais | -60.369 | -29,59% | 140.081 | 29,98% | -389.484 | 52,90% |
6.01.02.12 | Encargos setoriais | 26.369 | 12,92% | 16.215 | 3,47% | 33.248 | -4,52% |
6.01.02.13 | Outras obrigações fiscais | 66.388 | 32,54% | -207.478 | -44,41% | 110.285 | -14,98% |
6.01.02.14 | Provisão para processos judiciais e outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Outros créditos | 72.040 | 35,31% | -18.255 | -3,91% | -39.577 | 5,38% |
6.01.02.16 | Outras obrigações | 136.556 | 66,93% | -123.240 | -26,38% | 84.320 | -11,45% |
6.01.02.17 | Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Pagamentos de juros de instrumento derivativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Pagamento de juros de arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | -224.852 | -110,20% | -11.384 | -2,44% | 3.250.923 | -441,53% |
6.01.03 | Outros | -946.068 | -463,66% | -997.316 | -213,45% | -618.623 | 84,02% |
6.01.03.01 | Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego | -46.597 | -22,84% | -88.705 | -18,99% | -150.099 | 20,39% |
6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | -170.229 | -36,43% | -150.014 | 20,37% |
6.01.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados | -309.532 | -151,70% | -203.174 | -43,49% | -164.623 | 22,36% |
6.01.03.04 | Pagamento de juros de instrumento derivativo | -358.453 | -175,68% | -348.393 | -74,57% | -15.103 | 2,05% |
6.01.03.05 | Pagamento de processos judiciais e outros | -217.392 | -106,54% | -179.260 | -38,37% | -136.113 | 18,49% |
6.01.03.06 | Pagamento de juros e arrendamento | -14.094 | -6,91% | -7.555 | -1,62% | -2.671 | 0,36% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.140.408 | -558,91% | -1.491.693 | -319,27% | -1.119.649 | 152,07% |
6.02.01 | Titulos e valores mobiliários | 7.980 | 3,91% | -12.264 | -2,62% | 12.837 | -1,74% |
6.02.02 | Adições para ativo contratual e imobilizado | -1.148.388 | -562,82% | -1.479.429 | -316,64% | -1.132.486 | 153,81% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 933.511 | 457,51% | 851.638 | 182,27% | 1.530.220 | -207,83% |
6.03.01 | Captação de Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de Debêntures (principal) | 0 | - | 0 | - | -1.000.000 | 135,82% |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 2.727.388 | 1.336,67% | 1.342.834 | 287,41% | 3.744.100 | -508,51% |
6.03.04 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -1.975.969 | -968,41% | -1.994.491 | -426,88% | -1.574.154 | 213,80% |
6.03.05 | Pagamento de Juros de Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -29 | -0,01% | -24 | 0,00% |
6.03.08 | Pagamento de arrendamento (principal) | -6.958 | -3,41% | -14.476 | -3,10% | -14.513 | 1,97% |
6.03.09 | Recebimento de instrumento financeiro derivativo (principal) | -110.950 | -54,38% | -122.200 | -26,15% | 374.811 | -50,91% |
6.03.10 | Instrumentos financeiros derivativos - swap | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Aumento de capital | 300.000 | 147,03% | 1.640.000 | 351,01% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.854 | -1,40% | -172.828 | -36,99% | -325.715 | 44,24% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 68.143 | 33,40% | 240.971 | 51,57% | 566.686 | -76,97% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 65.289 | 32,00% | 68.143 | 14,58% | 240.971 | -32,73% |