Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 23/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-10.788100,00%33.161100,00%-10.984100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações45.581-422,52%62.138187,38%34.548-314,53%
6.01.01.01Resultado antes dos impostos24.277-225,04%15.77347,56%16.487-150,10%
6.01.01.02Resultado de operações descontinuadas0-0-0-
6.01.01.03Depreciação6.826-63,27%5.95817,97%5.605-51,03%
6.01.01.04Amortização dos ativos intangíveis268-2,48%2640,80%285-2,59%
6.01.01.05Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas0-0-925-8,42%
6.01.01.06Atualizações de provisões para riscos166-1,54%2510,76%316-2,88%
6.01.01.07Despesas financeiras líquidas não realizadas15.046-139,47%11.65535,15%7.452-67,84%
6.01.01.08Vr. residual de ativos permanentes baixados981-9,09%2910,88%421-3,83%
6.01.01.09Despesa de juros sobre arrendamento84-0,78%1220,37%156-1,42%
6.01.01.10Imposto de renda contribuição social diferidos0-0--1.82816,64%
6.01.01.11Provisão para créditos de liquidação duvidosa-7036,52%5.19615,67%-4263,88%
6.01.01.12Outros-3.32230,79%4721,42%4.564-41,55%
6.01.01.13Despesas de juros risco sacado4.069-37,72%3.2399,77%0-
6.01.01.14Amortização do direito de uso IFRS 16521-4,83%5041,52%440-4,01%
6.01.01.15Provisão/Reversão para perda de estoque794-7,36%-125-0,38%151-1,37%
6.01.01.16Despesa processo de arbitragem de energia elétrica0-6.39019,27%0-
6.01.01.17Atualização processo de arbitragem de energia elétrica676-6,27%4.18712,63%0-
6.01.01.18Sucumbência s/processo de arbitragem de energia elétrica0-3.2099,68%0-
6.01.01.19Provisão deságio ICMS-4.10238,02%4.10212,37%0-
6.01.01.20Provisão êxito indébito tributário0-6501,96%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-46.299429,17%-18.627-56,17%-39.177356,67%
6.01.02.01(Aumento) diminuição de contas a receber de clientes-4544,21%-29.702-89,57%-16.887153,74%
6.01.02.02(Aumento) diminuição de estoques9.168-84,98%-33.310-100,45%-17.828162,31%
6.01.02.03(Aumento) diminuição de impostos a recuperar18.040-167,22%7.77523,45%-14.339130,54%
6.01.02.04Aumento (diminuição) de depósitos judiciais760-7,04%1920,58%-2322,11%
6.01.02.05Aumento (diminuição) de partes relacionadas192-1,78%-763-2,30%29-0,26%
6.01.02.06Aumento (diminuição) de outros ativos791-7,33%-1.759-5,30%-5.47949,88%
6.01.02.07Aumento (diminuição) de ativos de operações descontinuadas0-0-0-
6.01.02.08Aumento (diminuição) de fornecedores-65.615608,22%47.762144,03%16.542-150,60%
6.01.02.09Aumento (diminuição) de IR e CS pagos0-0-0-
6.01.02.10Aumento (diminuição) de IR e CS0-0-0-
6.01.02.11Aumento (diminuição) de obrigações tributárias-4.69043,47%-4.945-14,91%140-1,27%
6.01.02.12Aumento (diminuição) de provisão para riscos43-0,40%-465-1,40%0-
6.01.02.13Aumento (diminuição) de partes relacionadas880-8,16%-165-0,50%253-2,30%
6.01.02.14Aumento (diminuição) de outros passivos-5.41450,19%-3.247-9,79%-1.37612,53%
6.01.02.15Aumento (diminuição) de passivos de operações descontinuadas0-0-0-
6.01.03Outros-10.07093,34%-10.350-31,21%-6.35557,86%
6.01.03.01Pagamento de juros sobre empréstimos-10.07093,34%-10.350-31,21%-6.35557,86%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos0-0-0-
6.01.03.03Liquidação instrumentos financeiros derivativos - juros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-13.743127,39%-13.813-41,65%-5.74252,28%
6.02.01Títulos e valores mobiliários33-0,31%10,00%10-0,09%
6.02.02Alienação de imobilizado e intangível0-0-0-
6.02.03Aquisição de propriedade para investimento0-0-0-
6.02.04Aquisição de investimento-2312,14%-120-0,36%-270,25%
6.02.05Aquisições de imobilizado-12.927119,83%-13.466-40,61%-5.51050,16%
6.02.06Aquisição de intangível-6185,73%-228-0,69%-2151,96%
6.02.07Dividendos não reclamados0-0-0-
6.02.08Crédito precatório0-0-0-
6.02.09Baixa de reserva de reavaliação0-0-0-
6.02.10Redução de capital em controlada por acionistas não controladores0-0-0-
6.02.11Baixa Investimento0-0-0-
6.02.13Alienação de propriedade0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento26.957-249,88%16.83950,78%8.036-73,16%
6.03.01Empréstimos tomados74.520-690,77%33.593101,30%53.300-485,25%
6.03.02Pagamento de empréstimos e financiamentos-40.915379,26%-13.116-39,55%-42.188384,09%
6.03.03Pagamento de juros sobre empréstimos0-0-0-
6.03.04Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-5.98355,46%-2.992-9,02%-2.44822,29%
6.03.06Pagamentos de arrendamentos-6656,16%-646-1,95%-6285,72%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.426-22,49%36.187109,13%-8.69079,12%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes58.866-545,66%22.67968,39%31.369-285,59%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes61.292-568,15%58.866177,52%22.679-206,47%

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