Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais207.397100,00%121.491100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações179.50586,55%157.920129,98%
6.01.01.01Outros Ajustes0-0-
6.01.01.02Lucro de Líquido Exercício40.54819,55%71.83459,13%
6.01.01.03Depreciação e Amortização133.83664,53%80.25466,06%
6.01.01.04Depreciação - Crédito de Tributos7.1823,46%5.4174,46%
6.01.01.05AVP de Direito de Uso de Bem1.0120,49%5350,44%
6.01.01.06IR e CSLL Diferidos1.7640,85%-5.445-4,48%
6.01.01.07Provisão para Contingência-5.044-2,43%4.4563,67%
6.01.01.08Variação Cambial não Realizada0-0-
6.01.01.09Alienação do Imobilizado2070,10%8690,72%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos27.89213,45%-36.429-29,98%
6.01.02.01Contas a receber de clientes9.8184,73%-26.409-21,74%
6.01.02.02Partes Relacionadas11.9865,78%-12.572-10,35%
6.01.02.03Estoques-6.042-2,91%-51.439-42,34%
6.01.02.04Depósitos dados em garantia5.2942,55%-14.143-11,64%
6.01.02.05Tributos a Recuperar31.20315,05%25.66421,12%
6.01.02.06Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações34.07016,43%22.77318,74%
6.01.02.07Tributos a Recolher33.34716,08%-29.800-24,53%
6.01.02.08PDVI-53.747-25,92%-25.348-20,86%
6.01.02.09Fornecedores-15.048-7,26%79.36465,33%
6.01.02.10Convênios com prefeituras2.9091,40%6780,56%
6.01.02.11Arrendamento Mercantil0-0-
6.01.02.12Pagamento de Dividendos-19.235-9,27%0-
6.01.02.13Ativos Financeiros0-0-
6.01.02.14Outros-6.663-3,21%-5.197-4,28%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-345.336-166,51%-365.599-300,93%
6.02.01Adições no Imobilizado e Intangível-345.336-166,51%-365.599-300,93%
6.02.02Aplicações Financeiras0-0-
6.02.03Ajustes de Transferências0-0-
6.02.04Baixa de Imobilizado e Intangível devido à Municipalização0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento161.68377,96%222.410183,07%
6.03.01Adições nos Empréstimos e Financiamentos288.056138,89%229.152188,62%
6.03.02Amortização dos Empréstimos e Financiamentos-235.688-113,64%-81.884-67,40%
6.03.03Outros Ajustes720,03%1360,11%
6.03.04Adiantamento para Futuro Aumento de Capital90.00043,40%75.00061,73%
6.03.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Dividendos Governo19.2439,28%60,00%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes23.74411,45%-21.698-17,86%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes52.34025,24%94.52477,80%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes76.08436,69%72.82659,94%

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