Conta | Descrição | 01/03/2023 a 30/11/2023 (R$ mil) | % total | 01/03/2022 a 30/11/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -459.273 | 100,00% | -445.761 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 722.457 | -157,30% | 745.729 | -167,29% |
6.01.01.01 | Resultado Antes dos Impostos | 140.670 | -30,63% | 385.258 | -86,43% |
6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2.308 | 0,50% | 243 | -0,05% |
6.01.01.03 | Encargos Financeiros Provisionados | 364.229 | -79,31% | 291.213 | -65,33% |
6.01.01.04 | Juros provisionados - passivo de arrendamento | 9.807 | -2,14% | 7.621 | -1,71% |
6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos | 6.959 | -1,52% | -1.368 | 0,31% |
6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Descontos | -5.643 | 1,23% | 33.185 | -7,44% |
6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 1.418 | -0,31% | 40.024 | -8,98% |
6.01.01.08 | Provisão (Reversão) Outras Contas | 16.576 | -3,61% | 15.070 | -3,38% |
6.01.01.09 | Depreciações | 144.852 | -31,54% | 119.778 | -26,87% |
6.01.01.10 | Amortizações - intangível | 24.435 | -5,32% | 22.451 | -5,04% |
6.01.01.11 | Amortizações - ativo de direito de uso | 27.124 | -5,91% | 25.083 | -5,63% |
6.01.01.12 | Baixa Bens do Imobilizado e Intangível | 2.024 | -0,44% | 1.318 | -0,30% |
6.01.01.13 | Baixa Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Baixa - ativo de direito de uso | 7.431 | -1,62% | -1.677 | 0,38% |
6.01.01.15 | Provisão de Ações Outorgadas | 2.940 | -0,64% | 6.668 | -1,50% |
6.01.01.16 | Provisão para perda de imobilizado | 0 | - | -98 | 0,02% |
6.01.01.17 | Compra vantajosa | -18.057 | 3,93% | -199.040 | 44,65% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.181.730 | 257,30% | -1.191.490 | 267,29% |
6.01.02.01 | Redução (Aumento) nos Ativos - Contas a Receber de Clientes | -583.404 | 127,03% | -285.786 | 64,11% |
6.01.02.02 | Redução (Aumento) nos Ativos - Estoques | -285.952 | 62,26% | -424.940 | 95,33% |
6.01.02.03 | Redução (Aumento) nos Ativos - Tributos a Recuperar | 45.796 | -9,97% | -87.287 | 19,58% |
6.01.02.04 | Redução (Aumento) nos Ativos - Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -19.479 | 4,24% | 41.588 | -9,33% |
6.01.02.05 | (Redução) Aumento nos Passivos - Fornecedores | 90.407 | -19,68% | -133.692 | 29,99% |
6.01.02.06 | (Redução) Aumento nos Passivos - Salários e Encargos a Pagar | 34.992 | -7,62% | 60.507 | -13,57% |
6.01.02.07 | (Redução) Aumento nos Passivos - Obrigações Tributárias | -415 | 0,09% | 19.730 | -4,43% |
6.01.02.08 | (Redução) Aumento nos Passivos - Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | -29.390 | 6,40% | -40.906 | 9,18% |
6.01.02.09 | Juros pagos sobre empréstimos | -396.913 | 86,42% | -326.604 | 73,27% |
6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -16.828 | 3,66% | -14.100 | 3,16% |
6.01.02.11 | Redução (Aumento) nos Ativos - Partes Relacionadas | -6.888 | 1,50% | 0 | - |
6.01.02.12 | (Redução) Aumento nos Passivos - Partes Relacionadas | -13.656 | 2,97% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -235.253 | 51,22% | -528.484 | 118,56% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras | -1.535 | 0,33% | -3.335 | 0,75% |
6.02.02 | Venda de Imobilizado | 532 | -0,12% | 878 | -0,20% |
6.02.03 | Adições ao Imobilizado | -204.139 | 44,45% | -216.878 | 48,65% |
6.02.04 | Adições ao Intangível | 0 | - | -9.369 | 2,10% |
6.02.05 | Adições aos Investimentos | 0 | - | -328.242 | 73,64% |
6.02.06 | Caixa Advindo da Aquisição de Controlada | 793 | -0,17% | 24.795 | -5,56% |
6.02.07 | Alienação de investimento | 0 | - | 3.667 | -0,82% |
6.02.08 | Aumento de capital | -30.904 | 6,73% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 938.600 | -204,37% | 173.428 | -38,91% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos | 2.259.218 | -491,91% | 1.399.008 | -313,85% |
6.03.02 | Liquidação de Empréstimos | -1.157.786 | 252,09% | -997.079 | 223,68% |
6.03.03 | Pagamentos de Passivo de Arrendamento | -35.308 | 7,69% | -30.421 | 6,82% |
6.03.05 | Ações em Tesouraria Adquiridas | -52.524 | 11,44% | -98.080 | 22,00% |
6.03.06 | Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio | -75.000 | 16,33% | -100.000 | 22,43% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 16.089 | -3,50% | -20.482 | 4,59% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 260.163 | -56,65% | -821.299 | 184,25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.225.614 | -266,86% | 1.596.350 | -358,12% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.485.777 | -323,51% | 775.051 | -173,87% |