Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CAMIL ALIMENTOS S.A. (CAML3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/01/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/03/2023 a 30/11/2023
(R$ mil)
% total01/03/2022 a 30/11/2023
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-459.273100,00%-445.761100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações722.457-157,30%745.729-167,29%
6.01.01.01 Resultado Antes dos Impostos 140.670-30,63%385.258-86,43%
6.01.01.02 Resultado de Equivalência Patrimonial -2.3080,50%243-0,05%
6.01.01.03 Encargos Financeiros Provisionados 364.229-79,31%291.213-65,33%
6.01.01.04Juros provisionados - passivo de arrendamento9.807-2,14%7.621-1,71%
6.01.01.05 Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos 6.959-1,52%-1.3680,31%
6.01.01.06 Provisão (Reversão) para Descontos -5.6431,23%33.185-7,44%
6.01.01.07 Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais 1.418-0,31%40.024-8,98%
6.01.01.08 Provisão (Reversão) Outras Contas 16.576-3,61%15.070-3,38%
6.01.01.09Depreciações144.852-31,54%119.778-26,87%
6.01.01.10Amortizações - intangível24.435-5,32%22.451-5,04%
6.01.01.11Amortizações - ativo de direito de uso27.124-5,91%25.083-5,63%
6.01.01.12 Baixa Bens do Imobilizado e Intangível 2.024-0,44%1.318-0,30%
6.01.01.13 Baixa Intangível 0-0-
6.01.01.14Baixa - ativo de direito de uso7.431-1,62%-1.6770,38%
6.01.01.15Provisão de Ações Outorgadas2.940-0,64%6.668-1,50%
6.01.01.16Provisão para perda de imobilizado0--980,02%
6.01.01.17Compra vantajosa-18.0573,93%-199.04044,65%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.181.730257,30%-1.191.490267,29%
6.01.02.01 Redução (Aumento) nos Ativos - Contas a Receber de Clientes -583.404127,03%-285.78664,11%
6.01.02.02 Redução (Aumento) nos Ativos - Estoques -285.95262,26%-424.94095,33%
6.01.02.03 Redução (Aumento) nos Ativos - Tributos a Recuperar45.796-9,97%-87.28719,58%
6.01.02.04 Redução (Aumento) nos Ativos - Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes -19.4794,24%41.588-9,33%
6.01.02.05 (Redução) Aumento nos Passivos - Fornecedores 90.407-19,68%-133.69229,99%
6.01.02.06 (Redução) Aumento nos Passivos - Salários e Encargos a Pagar 34.992-7,62%60.507-13,57%
6.01.02.07 (Redução) Aumento nos Passivos - Obrigações Tributárias -4150,09%19.730-4,43%
6.01.02.08 (Redução) Aumento nos Passivos - Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes -29.3906,40%-40.9069,18%
6.01.02.09Juros pagos sobre empréstimos-396.91386,42%-326.60473,27%
6.01.02.10Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-16.8283,66%-14.1003,16%
6.01.02.11 Redução (Aumento) nos Ativos - Partes Relacionadas-6.8881,50%0-
6.01.02.12 (Redução) Aumento nos Passivos - Partes Relacionadas-13.6562,97%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-235.25351,22%-528.484118,56%
6.02.01 Aplicações Financeiras -1.5350,33%-3.3350,75%
6.02.02 Venda de Imobilizado 532-0,12%878-0,20%
6.02.03 Adições ao Imobilizado -204.13944,45%-216.87848,65%
6.02.04 Adições ao Intangível 0--9.3692,10%
6.02.05 Adições aos Investimentos 0--328.24273,64%
6.02.06Caixa Advindo da Aquisição de Controlada793-0,17%24.795-5,56%
6.02.07Alienação de investimento0-3.667-0,82%
6.02.08Aumento de capital-30.9046,73%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento938.600-204,37%173.428-38,91%
6.03.01 Captação de Empréstimos 2.259.218-491,91%1.399.008-313,85%
6.03.02 Liquidação de Empréstimos -1.157.786252,09%-997.079223,68%
6.03.03Pagamentos de Passivo de Arrendamento-35.3087,69%-30.4216,82%
6.03.05Ações em Tesouraria Adquiridas-52.52411,44%-98.08022,00%
6.03.06Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio-75.00016,33%-100.00022,43%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes16.089-3,50%-20.4824,59%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes260.163-56,65%-821.299184,25%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.225.614-266,86%1.596.350-358,12%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.485.777-323,51%775.051-173,87%

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