| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -923.687 | 100,00% | 495.285 | 100,00% | -169.511 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 803.027 | -86,94% | 535.006 | 108,02% | 620.117 | -365,83% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 510.222 | -55,24% | 284.835 | 57,51% | 443.071 | -261,38% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 292.805 | -31,70% | 250.171 | 50,51% | 177.046 | -104,45% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.726.714 | 186,94% | -39.721 | -8,02% | -789.628 | 465,83% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 73.001 | -7,90% | 212.993 | 43,00% | -57.095 | 33,68% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | -310.701 | 33,64% | -430.045 | -86,83% | -102.473 | 60,45% |
| 6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras / Interdependência | -174.955 | 18,94% | 2.396 | 0,48% | -36.504 | 21,53% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -2.530.567 | 273,96% | -2.269.137 | -458,15% | -2.126.715 | 1.254,62% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -137.329 | 14,87% | -79.775 | -16,11% | -23.559 | 13,90% |
| 6.01.02.06 | Outros Valores e Bens | -1.464 | 0,16% | 31 | 0,01% | -2.951 | 1,74% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações | 31.955 | -3,46% | 1.731 | 0,35% | 9.466 | -5,58% |
| 6.01.02.08 | Depósitos | 426.197 | -46,14% | 2.144.115 | 432,91% | 1.827.980 | -1.078,38% |
| 6.01.02.09 | Obrigações por Operações Compromissadas | 721.554 | -78,12% | 276.307 | 55,79% | -64.724 | 38,18% |
| 6.01.02.10 | Recursos de L. Imobiliárias, Hipotec., Créd. e Similares | 339.130 | -36,71% | 157.275 | 31,75% | -137.822 | 81,31% |
| 6.01.02.11 | Obrigações por repasse no país | 15.138 | -1,64% | 10.937 | 2,21% | 8.603 | -5,08% |
| 6.01.02.12 | Obrigações por empréstimos | -9.187 | 0,99% | -6.918 | -1,40% | 79.384 | -46,83% |
| 6.01.02.13 | Impostos e contribuição social pagos | -169.486 | 18,35% | -59.631 | -12,04% | -163.218 | 96,29% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -42.836 | 4,64% | -44.354 | -8,96% | -12.848 | 7,58% |
| 6.02.01 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Alienação de Imobilizado de Uso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -9.527 | 1,03% | -12.136 | -2,45% | -14.758 | 8,71% |
| 6.02.05 | Aplicação no Intangível | -44.909 | 4,86% | -45.905 | -9,27% | -10.839 | 6,39% |
| 6.02.06 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação em Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação no Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Títulos e Valores Moiliários Mantidos até o vencimento | 11.600 | -1,26% | 13.687 | 2,76% | 12.749 | -7,52% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -61.855 | 6,70% | -98.721 | -19,93% | -98.625 | 58,18% |
| 6.03.01 | Recurso de Emissão de Títulos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Relações Interfinanceiras / Interdependência | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros s/ Capital Próprio Pg ou Prov | -61.855 | 6,70% | -98.721 | -19,93% | -98.625 | 58,18% |
| 6.03.04 | Recursos para Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.028.378 | 111,33% | 352.210 | 71,11% | -280.984 | 165,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.340.811 | -145,16% | 988.601 | 199,60% | 1.269.585 | -748,97% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 312.433 | -33,82% | 1.340.811 | 270,72% | 988.601 | -583,21% |