Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BIOMM S.A. (BIOM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-74.785100,00%-62.999100,00%-93.784100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-63.27384,61%-74.883118,86%-53.26756,80%
6.01.01.01Prejuízo do Exercicio-81.141108,50%-92.559146,92%-80.26185,58%
6.01.01.02Depreciação e Amortização11.480-15,35%12.251-19,45%11.624-12,39%
6.01.01.03Juros Provisionados13.016-17,40%14.132-22,43%14.397-15,35%
6.01.01.04Variação cambial líquida-2.0952,80%1.135-1,80%-1.2341,32%
6.01.01.06Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.07Baixa do Intangível e Imobilizado99-0,13%301-0,48%40,00%
6.01.01.10Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos340-0,45%-6301,00%475-0,51%
6.01.01.11Receitas Financeiras-4.6396,20%-5.3698,52%169-0,18%
6.01.01.13Provisão de contingências320-0,43%635-1,01%40-0,04%
6.01.01.14Provisões para perdas estimadas-1.3071,75%-4.7917,60%1.213-1,29%
6.01.01.15Plano de opções654-0,87%12-0,02%306-0,33%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-11.51215,39%11.884-18,86%-40.51743,20%
6.01.02.01Outros ativos-3980,53%-4940,78%12.647-13,49%
6.01.02.02Outros passivos1.180-1,58%-1.6282,58%-4630,49%
6.01.02.03Fornecedores-6.8059,10%16.797-26,66%4.660-4,97%
6.01.02.04Salários e Encargos1.878-2,51%-2.7924,43%-1.0491,12%
6.01.02.06Pagamento de Juros sobre empréstimo-11.91015,93%-14.16122,48%-16.52417,62%
6.01.02.07Contas a Receber4.428-5,92%2.072-3,29%-8.3348,89%
6.01.02.08Estoques115-0,15%12.090-19,19%-31.45433,54%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.8573,82%-6.1609,78%61.492-65,57%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-6.2228,32%-5.4398,63%-7.4427,94%
6.02.02Baixas de intangível0-0-0-
6.02.05Aplicações financeiras realizadas-37.49250,13%-43.64969,29%-134.662143,59%
6.02.06Aplicações financeiras resgatadas40.857-54,63%42.928-68,14%203.596-217,09%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento25.559-34,18%113.788-180,62%7.419-7,91%
6.03.01Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-11.803-12,59%
6.03.02Obtenção de Novos Empréstimos - Terceiros28.732-38,42%34.831-55,29%40.658-43,35%
6.03.04Liquidação de empréstimos terceiros-46.80662,59%-49.04177,84%-44.46147,41%
6.03.06Aumento de capital45.000-60,17%128.326-203,70%0-
6.03.07Pagamento de arrendamentos-1.3671,83%-3280,52%-5810,62%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes2.150-2,87%-670,11%-1.1611,24%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-49.93366,77%44.562-70,73%-26.03427,76%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes75.931-101,53%31.369-49,79%57.403-61,21%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes25.998-34,76%75.931-120,53%31.369-33,45%

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