| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 107.287 | 100,00% | 5.441.158 | 100,00% | 3.557.829 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | -2.136.922 | -1.991,78% | -1.093.025 | -20,09% | -244.360 | -6,87% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 323.803 | 301,81% | 344.642 | 6,33% | 231.920 | 6,52% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -2.460.725 | -2.293,59% | -1.437.667 | -26,42% | -476.280 | -13,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.244.209 | 2.091,78% | 6.534.183 | 120,09% | 3.802.189 | 106,87% |
| 6.01.02.01 | Créditos a instituição financeira, ao Custo Amortizado | -112.887 | -105,22% | 6.124.604 | 112,56% | 1.930.606 | 54,26% |
| 6.01.02.02 | Reservas no Banco Central | -120.511 | -112,33% | -155.832 | -2,86% | -146.201 | -4,11% |
| 6.01.02.03 | Créditos a instituição financeira - VJORA | 0 | - | 0 | - | 32.072 | 0,90% |
| 6.01.02.04 | Instrumento de Dívida | -52.629 | -49,05% | 229 | 0,00% | 81.045 | 2,28% |
| 6.01.02.05 | Empréstimos e Recebíveis | -1.768.836 | -1.648,70% | -1.697.728 | -31,20% | -1.267.781 | -35,63% |
| 6.01.02.06 | Operações de Seguros | -6.805 | -6,34% | -9.538 | -0,18% | -13.257 | -0,37% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | -98.500 | -91,81% | -71.662 | -1,32% | -21.198 | -0,60% |
| 6.01.02.08 | Depósitos de Clientes | 2.202.972 | 2.053,34% | 1.884.697 | 34,64% | 2.497.488 | 70,20% |
| 6.01.02.09 | Recursos de Instituições Financeiras | 2.069.631 | 1.929,06% | 279.424 | 5,14% | 650.505 | 18,28% |
| 6.01.02.10 | Títulos de Dívida Emitidos | 262.668 | 244,83% | 192.823 | 3,54% | 50.613 | 1,42% |
| 6.01.02.11 | Passivos de Impostos Diferidos | -112.306 | -104,68% | -174.099 | -3,20% | -110.861 | -3,12% |
| 6.01.02.12 | Passivos de Operações de Seguros | -989 | -0,92% | -5.501 | -0,10% | 3.625 | 0,10% |
| 6.01.02.13 | Provisões Técnicas de Seguros e Previdência | 0 | - | 0 | - | -14.338 | -0,40% |
| 6.01.02.14 | Passivo de Arrendamento | -10.666 | -9,94% | -8.580 | -0,16% | 8.373 | 0,24% |
| 6.01.02.15 | Outros Passivos e Provisões | 1.952 | 1,82% | 148.409 | 2,73% | 121.498 | 3,41% |
| 6.01.02.16 | Passivos para Coberturas Remanescentes de Seguros | 2.691 | 2,51% | 6.602 | 0,12% | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Passivos para Sinistros Ocorridos | -11.625 | -10,84% | 19.840 | 0,36% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Passivos de Contratos de Resseguros Mantidos | 49 | 0,05% | 495 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.560.077 | -2.386,19% | -6.351.275 | -116,73% | 29.717 | 0,84% |
| 6.02.01 | Aquisição de instrumento de dívida e patrimônio - VJORA | -4.267.587 | -3.977,73% | -20.194.207 | -371,14% | -2.802.607 | -78,77% |
| 6.02.02 | Aquisição de instrumento de dívida e patrimônio - VJR | 865.147 | 806,39% | 13.177.124 | 242,17% | 3.158.343 | 88,77% |
| 6.02.03 | Aquisição de instrumento de dívida e patrimônio - Custo amortizado | -355.310 | -331,18% | -756.199 | -13,90% | -826.465 | -23,23% |
| 6.02.04 | Venc./Amort. de instrumento de dividas - Custo Amortizado | 891.345 | 830,80% | 1.113.395 | 20,46% | 566.711 | 15,93% |
| 6.02.05 | Aquisição de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | -32.331 | -30,14% | -20.580 | -0,38% | -14.277 | -0,40% |
| 6.02.06 | Baixa de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | 25.812 | 24,06% | 30.072 | 0,55% | 32.060 | 0,90% |
| 6.02.07 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -78.355 | -73,03% | -42.537 | -0,78% | -46.011 | -1,29% |
| 6.02.08 | Baixa de Ativos Imobilizados | 45.512 | 42,42% | 23.998 | 0,44% | 26.294 | 0,74% |
| 6.02.09 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -76.198 | -71,02% | -67.526 | -1,24% | -53.417 | -1,50% |
| 6.02.10 | Baixa de Ativos Intangíveis | 39 | 0,04% | 694 | 0,01% | 2.669 | 0,08% |
| 6.02.11 | Aquisição de Ativos de Arrendamento | -23.605 | -22,00% | -21.642 | -0,40% | -14.361 | -0,40% |
| 6.02.12 | Baixa de Ativos de Arrendamento | 4.439 | 4,14% | 3.995 | 0,07% | 778 | 0,02% |
| 6.02.13 | Juros Recebidos | 441.015 | 411,06% | 402.138 | 7,39% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -199.322 | -185,78% | -184.307 | -3,39% | -109.069 | -3,07% |
| 6.03.01 | Dividendos Pagos | -57.000 | -53,13% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Juros Sobre o Capital Próprio Pagos | -142.322 | -132,66% | -184.307 | -3,39% | -109.069 | -3,07% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.652.112 | -2.471,98% | -1.094.424 | -20,11% | 3.478.477 | 97,77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.466.252 | 4.162,90% | 5.560.676 | 102,20% | 2.082.199 | 58,52% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.814.140 | 1.690,92% | 4.466.252 | 82,08% | 5.560.676 | 156,29% |