| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -177.628 | 100,00% | 49.767.703 | 100,00% | -101.992.672 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 93.265.177 | -52.505,90% | 90.083.158 | 181,01% | 81.887.464 | -80,29% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 10.208.351 | -5.747,04% | 24.621.610 | 49,47% | 32.852.367 | -32,21% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 83.056.826 | -46.758,86% | 65.461.548 | 131,53% | 49.035.097 | -48,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -99.715.518 | 56.137,27% | -60.067.791 | -120,70% | -219.291.796 | 215,01% |
| 6.01.02.01 | Depósitos compulsórios no Banco Central | -15.544.506 | 8.751,16% | -6.654.728 | -13,37% | -3.559.769 | 3,49% |
| 6.01.02.02 | Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | -35.005.630 | 19.707,27% | 8.415.276 | 16,91% | -9.087.880 | 8,91% |
| 6.01.02.03 | Empréstimos e adiantamentos a clientes | -111.830.757 | 62.957,84% | -163.343.243 | -328,21% | -182.188.118 | 178,63% |
| 6.01.02.04 | Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | -85.699.349 | 48.246,53% | 34.661.937 | 69,65% | -60.377.643 | 59,20% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -31.954.572 | 17.989,60% | -48.575.924 | -97,61% | -15.941.352 | 15,63% |
| 6.01.02.06 | Recursos de instituições financeiras | 79.263.662 | -44.623,41% | 32.797.532 | 65,90% | 27.166.234 | -26,64% |
| 6.01.02.07 | Recursos de clientes | 82.532.445 | -46.463,65% | 62.058.049 | 124,70% | 38.922.747 | -38,16% |
| 6.01.02.08 | Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 2.200.896 | -1.239,05% | -923.959 | -1,86% | -4.432.399 | 4,35% |
| 6.01.02.09 | Provisões técnicas de seguros e previdência | -2.419.920 | 1.362,35% | -8.963.117 | -18,01% | -25.679.716 | 25,18% |
| 6.01.02.10 | Outras provisões | -6.649.634 | 3.743,57% | -5.763.542 | -11,58% | -3.934.768 | 3,86% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | 25.391.847 | -14.294,96% | 36.223.928 | 72,79% | 19.820.868 | -19,43% |
| 6.01.03 | Outros | 6.272.713 | -3.531,38% | 19.752.336 | 39,69% | 35.411.660 | -34,72% |
| 6.01.03.01 | Juros Recebidos | 102.617.786 | -57.771,18% | 101.166.625 | 203,28% | 72.045.757 | -70,64% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -88.961.324 | 50.082,94% | -72.121.352 | -144,92% | -29.926.361 | 29,34% |
| 6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -7.383.749 | 4.156,86% | -9.292.937 | -18,67% | -6.707.736 | 6,58% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 83.606.232 | -47.068,16% | -17.778.682 | -35,72% | -19.308.676 | 18,93% |
| 6.02.01 | Aquisição de Subsidiárias, Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa Pagos | -84.767 | 47,72% | -623.966 | -1,25% | -183.172 | 0,18% |
| 6.02.02 | Alienação de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | 640.484 | -360,58% | 442.888 | 0,89% | 608.200 | -0,60% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos em Coligadas | -14.333 | 8,07% | 0 | - | -293.793 | 0,29% |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas | 0 | - | 61.970 | 0,12% | 62.237 | -0,06% |
| 6.02.05 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos de Investimentos em Coligadas | 978.932 | -551,11% | 720.069 | 1,45% | 763.698 | -0,75% |
| 6.02.06 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -1.953.063 | 1.099,52% | -2.440.639 | -4,90% | -1.156.867 | 1,13% |
| 6.02.07 | Alienação de Imobilizado de Uso | 1.350.060 | -760,05% | 596.414 | 1,20% | 528.602 | -0,52% |
| 6.02.08 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -7.187.567 | 4.046,42% | -6.971.601 | -14,01% | -3.253.248 | 3,19% |
| 6.02.09 | Juros Recebidos | 45.540.986 | -25.638,40% | 50.719.425 | 101,91% | 17.799.378 | -17,45% |
| 6.02.10 | Vencimento de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 41.071.327 | -23.122,10% | 69.244.651 | 139,14% | 47.481.373 | -46,55% |
| 6.02.11 | (Aquisição) de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -47.841.394 | 26.933,48% | -70.238.580 | -141,13% | -46.679.357 | 45,77% |
| 6.02.12 | (Aquisição) de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | -61.444.346 | 34.591,59% | -164.290.603 | -330,11% | -162.115.499 | 158,95% |
| 6.02.13 | Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 112.549.913 | -63.362,71% | 105.001.290 | 210,98% | 127.129.772 | -124,65% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -23.062.770 | 12.983,75% | 21.917.788 | 44,04% | -1.608.760 | 1,58% |
| 6.03.01 | Recursos de Emissão de Títulos | 105.259.934 | -59.258,64% | 101.692.599 | 204,33% | 105.221.591 | -103,17% |
| 6.03.02 | Pagamento de Recursos de Emissão de Títulos | -87.026.367 | 48.993,61% | -55.588.276 | -111,70% | -84.821.391 | 83,16% |
| 6.03.03 | Emissão de Dívidas Subordinadas | 1.129.800 | -636,05% | 9.796.000 | 19,68% | 9.130.200 | -8,95% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dívidas Subordinadas | -3.569.094 | 2.009,31% | -13.431.393 | -26,99% | -9.516.156 | 9,33% |
| 6.03.05 | Aumento / (Redução) da Participação dos Acionistas Não Controladores | -44.182 | 24,87% | -209.470 | -0,42% | -253.768 | 0,25% |
| 6.03.06 | Juros Pagos | -28.219.163 | 15.886,66% | -14.544.532 | -29,22% | -9.102.724 | 8,92% |
| 6.03.07 | Juros Pagos sobre o Capital Próprio e Dividendos | -8.927.917 | 5.026,19% | -3.656.763 | -7,35% | -9.914.297 | 9,72% |
| 6.03.08 | Pagamento de Arrendamento | -1.665.781 | 937,79% | -1.916.000 | -3,85% | -1.685.513 | 1,65% |
| 6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | -224.377 | -0,45% | -666.702 | 0,65% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 239.325 | -134,73% | 892.293 | 1,79% | 3.475.438 | -3,41% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 60.605.159 | -34.119,15% | 54.799.102 | 110,11% | -119.434.670 | 117,10% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 126.185.421 | -71.039,15% | 71.386.319 | 143,44% | 190.820.989 | -187,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 186.790.580 | -105.158,30% | 126.185.421 | 253,55% | 71.386.319 | -69,99% |