| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 5.299.702 | 100,00% | 1.608.107 | 100,00% | -727.956 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 2.604.187 | 49,14% | 2.433.681 | 151,34% | 1.420.135 | -195,09% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.648.399 | 31,10% | 1.978.237 | 123,02% | 1.361.168 | -186,98% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 955.788 | 18,03% | 455.444 | 28,32% | 58.967 | -8,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.695.515 | 50,86% | -825.574 | -51,34% | -2.148.091 | 295,09% |
| 6.01.02.01 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários para Negociação | 148.030 | 2,79% | 157.091 | 9,77% | -15.778 | 2,17% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em Outros Valores e Bens | -1.297 | -0,02% | 171 | 0,01% | 176 | -0,02% |
| 6.01.02.03 | Redução/(Aumento) em Aplicações Interfinanceira de Liquidez | -37.222 | -0,70% | 4.856 | 0,30% | -136.123 | 18,70% |
| 6.01.02.04 | Redução em Relações Interfinanceiras e Interdependências | 124.412 | 2,35% | -426.070 | -26,50% | 40.058 | -5,50% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em operações de crédito | -6.445.518 | -121,62% | -8.621.717 | -536,14% | -6.296.315 | 864,93% |
| 6.01.02.06 | (Aumento)/Redução em Outros Créditos | 80.877 | 1,53% | 30.042 | 1,87% | 51.666 | -7,10% |
| 6.01.02.07 | Aumento em depósitos | 2.984.316 | 56,31% | 1.917.934 | 119,27% | 590.903 | -81,17% |
| 6.01.02.08 | Redução em Obrigações por Empréstimos e Repasses | -175.729 | -3,32% | -92.547 | -5,76% | -53.824 | 7,39% |
| 6.01.02.09 | Aumento em Captações no Mercado Aberto | 389.245 | 7,34% | -61.854 | -3,85% | -14.205 | 1,95% |
| 6.01.02.10 | Aumento em Outras Obrigações | 5.870.511 | 110,77% | 6.508.229 | 404,71% | 3.990.099 | -548,12% |
| 6.01.02.11 | IR e CS pagos | -242.110 | -4,57% | -241.709 | -15,03% | -304.748 | 41,86% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.631.924 | -87,40% | -1.200.889 | -74,68% | 2.061.172 | -283,15% |
| 6.02.01 | (Aumento) em TVM disponíveis para Venda | -12.611.382 | -237,96% | -4.186.028 | -260,31% | -1.565.902 | 215,11% |
| 6.02.02 | Redução em TVM disponíveis para Venda | 8.006.809 | 151,08% | 3.002.458 | 186,71% | 3.577.756 | -491,48% |
| 6.02.03 | (Aumento) em TVM mantidos até o vencimento | -90 | 0,00% | -985 | -0,06% | -17.958 | 2,47% |
| 6.02.04 | Redução em TVM mantidos até o vencimento | 0 | - | 25.267 | 1,57% | 93.926 | -12,90% |
| 6.02.05 | Adição de Bens não de Uso | 0 | - | 0 | - | -200 | 0,03% |
| 6.02.06 | Adição em Imobilizado de Uso | -12.217 | -0,23% | -15.036 | -0,94% | -9.279 | 1,27% |
| 6.02.07 | Alienação em Imobilizado de Uso | 1.934 | 0,04% | 547 | 0,03% | 399 | -0,05% |
| 6.02.08 | Aquisição do Intangível | -16.978 | -0,32% | -27.336 | -1,70% | -17.570 | 2,41% |
| 6.02.09 | Baixa do Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros Movimentos | 0 | - | 224 | 0,01% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -311.492 | -5,88% | -1.249.445 | -77,70% | -104.828 | 14,40% |
| 6.03.01 | Instrumentos de Dívidas Elegíveis a Capital - Pagos | 0 | - | -1.046.311 | -65,06% | -27.791 | 3,82% |
| 6.03.02 | Juros sobre capital próprio pagos | -311.492 | -5,88% | -203.134 | -12,63% | -77.037 | 10,58% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 356.286 | 6,72% | -842.227 | -52,37% | 1.228.388 | -168,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 889.732 | 16,79% | 1.731.958 | 107,70% | 503.570 | -69,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.246.018 | 23,51% | 889.731 | 55,33% | 1.731.958 | -237,92% |