Nome da Empresa ou Código de Negociação:

EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/12/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais21.174100,00%-3.335100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações13.67264,57%9.999-299,82%
6.01.01.01Lucro do período7.42535,07%8.842-265,13%
6.01.01.02Depreciação e amortização4.32320,42%3.863-115,83%
6.01.01.03Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa2621,24%246-7,38%
6.01.01.04Resultado na venda de imobilizado20,01%0-
6.01.01.05Imposto de renda e contribuição social correntes9784,62%989-29,66%
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social diferidos-1.569-7,41%-4.550136,43%
6.01.01.07Resultado financeiro líquido0-0-
6.01.01.08Provisão (reversão) para riscos processuais2.26010,67%533-15,98%
6.01.01.11Resultado financeiro líquido-107-0,51%-310,93%
6.01.01.12Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques980,46%107-3,21%
6.01.01.13Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos0-0-
6.01.01.14Provisão (reversão) para riscos processuais0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos9.43644,56%-12.071361,95%
6.01.02.01Contas a receber2.82613,35%3.103-93,04%
6.01.02.02Estoques8123,83%-48114,42%
6.01.02.03Impostos a recuperar6.40030,23%310-9,30%
6.01.02.04Outros ativos circulantes e não circulantes-1.186-5,60%-50715,20%
6.01.02.05Fornecedores-1.119-5,28%-23.911716,97%
6.01.02.06Outros passivos circulantes e não circulantes1.7038,04%9.415-282,31%
6.01.03Outros-1.934-9,13%-1.26337,87%
6.01.03.01Juros pagos-1.302-6,15%-74322,28%
6.01.03.02Juros recebidos9634,55%225-6,75%
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-667-3,15%-74522,34%
6.01.03.04Pagamento de contingências-928-4,38%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.315-6,21%-5.566166,90%
6.02.01Adições de ativo imobilizado-1.494-7,06%-5.581167,35%
6.02.02Baixa de ativo imobilizado1790,85%15-0,45%
6.02.03Adições de direito de uso0-0-
6.02.04Baixa de direito de uso0-0-
6.02.05Outros0-0-
6.02.06Adições de ativo intangível0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.977-14,06%13.450-403,30%
6.03.01Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos-1.667-7,87%-5.000149,93%
6.03.02Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso0-0-
6.03.03Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil-1.310-6,19%-1.55046,48%
6.03.04Dividendos pagos0-0-
6.03.05Captação de empréstimos e financiamentos0-20.000-599,70%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes16.88279,73%4.549-136,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.54463,97%10.909-327,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes30.426143,70%15.458-463,51%

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