| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 29.964 | 100,00% | 559 | 100,00% | 22.755 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 20.201 | 67,42% | 14.270 | 2.552,77% | 6.379 | 28,03% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 17.675 | 58,99% | -1.420 | -254,03% | 6.992 | 30,73% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 5.764 | 19,24% | 5.052 | 903,76% | 4.820 | 21,18% |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social diferidos e corrente | -5.895 | -19,67% | 9.374 | 1.676,92% | -3.045 | -13,38% |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para riscos processuais | 2.462 | 8,22% | 930 | 166,37% | 842 | 3,70% |
| 6.01.01.05 | Resultado na venda de imobilizado e baixas | 2 | 0,01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado financeiro líquido | -358 | -1,19% | 39 | 6,98% | -1.663 | -7,31% |
| 6.01.01.07 | Participação proposta para administradores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Constituição de provisão de perdas por redução ao valor recuperável de clientes | 157 | 0,52% | 106 | 18,96% | 107 | 0,47% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perdas em investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques | 394 | 1,31% | 189 | 33,81% | -164 | -0,72% |
| 6.01.01.12 | Impactos débitos (créditos) tributários extemporâneos | 0 | - | 0 | - | -1.510 | -6,64% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 12.928 | 43,15% | -9.885 | -1.768,34% | 16.936 | 74,43% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 246 | 0,82% | 610 | 109,12% | 3.151 | 13,85% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 3.881 | 12,95% | -1.611 | -288,19% | 166 | 0,73% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 9.725 | 32,46% | 9.613 | 1.719,68% | 3.611 | 15,87% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores e fornecedores risco sacado | -2.008 | -6,70% | -17.247 | -3.085,33% | 11.682 | 51,34% |
| 6.01.02.05 | Contas a Pagar e Provisões | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros ativos circulantes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -573 | -1,91% | -122 | -21,82% | 87 | 0,38% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos circulantes e não circulantes | 1.657 | 5,53% | -1.128 | -201,79% | -1.761 | -7,74% |
| 6.01.03 | Outros | -3.165 | -10,56% | -3.826 | -684,44% | -560 | -2,46% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -1.614 | -5,39% | -1.539 | -275,31% | -140 | -0,62% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.584 | -5,29% | -1.354 | -242,22% | -91 | -0,40% |
| 6.01.03.03 | Juros recebidos | 1.479 | 4,94% | 247 | 44,19% | 396 | 1,74% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de contingências | -1.446 | -4,83% | -1.180 | -211,09% | -725 | -3,19% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.380 | -11,28% | -4.012 | -717,71% | -29.462 | -129,47% |
| 6.02.01 | Adições no ativo imobilizado | -3.559 | -11,88% | -4.039 | -722,54% | -29.586 | -130,02% |
| 6.02.02 | Receitas Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Baixa de ativo imobilizado | 179 | 0,60% | 27 | 4,83% | 124 | 0,54% |
| 6.02.04 | Baixa de Participações Societárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Resgate de Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.900 | -39,71% | 6.088 | 1.089,09% | -7.589 | -33,35% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos captados | 0 | - | 20.000 | 3.577,82% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -4.167 | -13,91% | -10.000 | -1.788,91% | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | -5.986 | -19,98% | -2.055 | -367,62% | -4.932 | -21,67% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamento mercantil | -1.747 | -5,83% | -1.857 | -332,20% | -2.657 | -11,68% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 14.684 | 49,01% | 2.635 | 471,38% | -14.296 | -62,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.544 | 45,20% | 10.909 | 1.951,52% | 25.205 | 110,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 28.228 | 94,21% | 13.544 | 2.422,90% | 10.909 | 47,94% |