Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 21.174 | 100,00% | -3.335 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 13.672 | 64,57% | 9.999 | -299,82% |
6.01.01.01 | Lucro do período | 7.425 | 35,07% | 8.842 | -265,13% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 4.323 | 20,42% | 3.863 | -115,83% |
6.01.01.03 | Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa | 262 | 1,24% | 246 | -7,38% |
6.01.01.04 | Resultado na venda de imobilizado | 2 | 0,01% | 0 | - |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 978 | 4,62% | 989 | -29,66% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -1.569 | -7,41% | -4.550 | 136,43% |
6.01.01.07 | Resultado financeiro líquido | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão (reversão) para riscos processuais | 2.260 | 10,67% | 533 | -15,98% |
6.01.01.11 | Resultado financeiro líquido | -107 | -0,51% | -31 | 0,93% |
6.01.01.12 | Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques | 98 | 0,46% | 107 | -3,21% |
6.01.01.13 | Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão (reversão) para riscos processuais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 9.436 | 44,56% | -12.071 | 361,95% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 2.826 | 13,35% | 3.103 | -93,04% |
6.01.02.02 | Estoques | 812 | 3,83% | -481 | 14,42% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 6.400 | 30,23% | 310 | -9,30% |
6.01.02.04 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -1.186 | -5,60% | -507 | 15,20% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -1.119 | -5,28% | -23.911 | 716,97% |
6.01.02.06 | Outros passivos circulantes e não circulantes | 1.703 | 8,04% | 9.415 | -282,31% |
6.01.03 | Outros | -1.934 | -9,13% | -1.263 | 37,87% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -1.302 | -6,15% | -743 | 22,28% |
6.01.03.02 | Juros recebidos | 963 | 4,55% | 225 | -6,75% |
6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -667 | -3,15% | -745 | 22,34% |
6.01.03.04 | Pagamento de contingências | -928 | -4,38% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.315 | -6,21% | -5.566 | 166,90% |
6.02.01 | Adições de ativo imobilizado | -1.494 | -7,06% | -5.581 | 167,35% |
6.02.02 | Baixa de ativo imobilizado | 179 | 0,85% | 15 | -0,45% |
6.02.03 | Adições de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Baixa de direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Adições de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.977 | -14,06% | 13.450 | -403,30% |
6.03.01 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos | -1.667 | -7,87% | -5.000 | 149,93% |
6.03.02 | Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil | -1.310 | -6,19% | -1.550 | 46,48% |
6.03.04 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 20.000 | -599,70% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 16.882 | 79,73% | 4.549 | -136,40% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.544 | 63,97% | 10.909 | -327,11% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 30.426 | 143,70% | 15.458 | -463,51% |