| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 23.636 | 100,00% | 3.133 | 100,00% | 17.635 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 16.431 | 69,52% | 14.503 | 462,91% | 20.795 | 117,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Exercicio | 8.941 | 37,83% | 5.709 | 182,22% | 10.132 | 57,45% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 4.868 | 20,60% | 4.106 | 131,06% | 4.608 | 26,13% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 243 | 1,03% | -293 | -9,35% | -956 | -5,42% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 1.319 | 7,48% |
| 6.01.01.05 | Baixa de Imobilizado | 130 | 0,55% | 243 | 7,76% | 949 | 5,38% |
| 6.01.01.06 | Reversão de Provisão Contigencia | 531 | 2,25% | 3.329 | 106,26% | 4.313 | 24,46% |
| 6.01.01.07 | Provisão p/ Creditos liquidação duvidosa | 1.021 | 4,32% | 1.998 | 63,77% | 1.225 | 6,95% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Perda em Estoque | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros e Variação Monetaria | 801 | 3,39% | 490 | 15,64% | -404 | -2,29% |
| 6.01.01.10 | Perda de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Reversão de Prov.Cred. Liquidação Duvidosa | -104 | -0,44% | -1.079 | -34,44% | -391 | -2,22% |
| 6.01.01.12 | Ajuste Devedores de Ex. Anteriores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7.205 | 30,48% | -11.370 | -362,91% | -3.160 | -17,92% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 12.353 | 52,26% | -17.630 | -562,72% | -9.200 | -52,17% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas, liquido | -2.458 | -10,40% | 1.315 | 41,97% | 10.153 | 57,57% |
| 6.01.02.03 | Estoque | -289 | -1,22% | -3.372 | -107,63% | -106 | -0,60% |
| 6.01.02.04 | Imposto a Recuperar | 1.392 | 5,89% | 3.312 | 105,71% | -11.166 | -63,32% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -2.609 | -11,04% | 3.713 | 118,51% | 1.604 | 9,10% |
| 6.01.02.06 | Salarios e Encargos Sociais | -45 | -0,19% | 438 | 13,98% | 221 | 1,25% |
| 6.01.02.07 | Impostos e Contribuições a Recolher | -232 | -0,98% | 184 | 5,87% | -2.054 | -11,65% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | -2.540 | -10,75% | 1.102 | 35,17% | 751 | 4,26% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a Pagar | -92 | -0,39% | -152 | -4,85% | 2.929 | 16,61% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a Receber | 1.725 | 7,30% | -280 | -8,94% | 3.708 | 21,03% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.341 | -14,14% | -3.316 | -105,84% | -4.172 | -23,66% |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros Recebidos | 1.957 | 8,28% | 2.360 | 75,33% | 593 | 3,36% |
| 6.02.02 | Aquisição Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizados | -5.423 | -22,94% | -6.078 | -194,00% | -4.810 | -27,28% |
| 6.02.04 | Aquisição ao Intangivel | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Vendas de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Vendas de Imobilizados | 125 | 0,53% | 402 | 12,83% | 45 | 0,26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.154 | -17,57% | -489 | -15,61% | -1.102 | -6,25% |
| 6.03.01 | Ingressos de Financiamentos | 8.001 | 33,85% | 24.322 | 776,32% | 13.430 | 76,16% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -13.348 | -56,47% | -20.264 | -646,79% | -10.517 | -59,64% |
| 6.03.03 | Recebimentos pela emissão de Ações | 26 | 0,11% | 249 | 7,95% | 831 | 4,71% |
| 6.03.04 | Recebimentos por emprestimos a longo prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos e Juros Pagos | 1.167 | 4,94% | -4.796 | -153,08% | -4.846 | -27,48% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 16.141 | 68,29% | -672 | -21,45% | 12.361 | 70,09% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 43.321 | 183,28% | 43.992 | 1.404,15% | 31.631 | 179,36% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 59.462 | 251,57% | 43.320 | 1.382,70% | 43.992 | 249,46% |