Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.540.904 | 100,00% | 1.603.988 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.976.965 | 193,20% | 1.690.628 | 105,40% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | -2.327.619 | -151,06% | -1.828.420 | -113,99% |
6.01.01.02 | Depreciação, amortização | 1.820.347 | 118,14% | 1.521.457 | 94,85% |
6.01.01.03 | Resultado com impairment de ativos e passivo oneroso | 0 | - | -346.114 | -21,58% |
6.01.01.04 | Resultado não realizado com instrumentos financeiros derivativos | 44.228 | 2,87% | -532.073 | -33,17% |
6.01.01.05 | Remuneração baseada em ações | 58.043 | 3,77% | -38.100 | -2,38% |
6.01.01.06 | Variação cambial, líquida | -748.434 | -48,57% | -623.434 | -38,87% |
6.01.01.07 | Receitas e despesas de juros sobre ativos e passivos | 4.173.463 | 270,85% | 3.088.130 | 192,53% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisões | -134.099 | -8,70% | 248.839 | 15,51% |
6.01.01.10 | Retroarrendamento | 0 | - | -32.768 | -2,04% |
6.01.01.11 | Perda com adiantamentos e créditos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Resultado com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Resultado na venda e/ou baixa de ativo imobilizado intangível | 20.318 | 1,32% | 87.763 | 5,47% |
6.01.01.14 | Resultado da modifcação de contratos de arrendamento | -99.281 | -6,44% | -63.575 | -3,96% |
6.01.01.15 | Baixas de despesa antecipada | 169.999 | 11,03% | 208.923 | 13,03% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -819.741 | -53,20% | -421.513 | -26,28% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 262.715 | 17,05% | -1.278.327 | -79,70% |
6.01.02.02 | Estoques | -30.396 | -1,97% | -107.904 | -6,73% |
6.01.02.03 | Depósitos | -295.785 | -19,20% | -418.225 | -26,07% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -85.683 | -5,56% | -195.429 | -12,18% |
6.01.02.05 | Tributos a recuperar | 11.448 | 0,74% | -95.432 | -5,95% |
6.01.02.06 | Outros ativos | -1.875 | -0,12% | -32.838 | -2,05% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 671.160 | 43,56% | 1.134.167 | 70,71% |
6.01.02.08 | Salários, provisões e encargos sociais | 73.567 | 4,77% | 89.154 | 5,56% |
6.01.02.09 | Prêmios de seguros a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Tributos a recolher | -26.654 | -1,73% | -51.600 | -3,22% |
6.01.02.11 | Programa de recuperação fiscal | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Transportes a executar | 184.409 | 11,97% | 1.186.732 | 73,99% |
6.01.02.13 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -269.232 | -17,47% | -131.308 | -8,19% |
6.01.02.14 | Outros passivos | 2.794 | 0,18% | -130.561 | -8,14% |
6.01.02.15 | Subarrendamento de aeronaves a receber | 19.485 | 1,26% | 40.959 | 2,55% |
6.01.02.16 | Obrigações com operações de derivativos | -154.699 | -10,04% | 450.511 | 28,09% |
6.01.02.19 | Juros pagos | -1.180.995 | -76,64% | -881.412 | -54,95% |
6.01.02.20 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -616.320 | -40,00% | 334.873 | 20,88% |
6.01.03.01 | Adiantamento a fornecedores | -989.754 | -64,23% | 69.797 | 4,35% |
6.01.03.02 | Taxas e tarifas aeroportuárias | 373.434 | 24,23% | 265.076 | 16,53% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -729.776 | -47,36% | -414.420 | -25,84% |
6.02.01 | Aplicações financeiras circulantes | 0 | - | -64 | 0,00% |
6.02.02 | Resgate de aplicações financeiras circulantes | 0 | - | 1.298 | 0,08% |
6.02.03 | Aquisição de aplicação financeira de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicação financeira não circulante | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de controlada, liquido de caixa adquirido | 0 | - | -30.317 | -1,89% |
6.02.06 | Caixa recebido na venda de ativo imobilizado | 0 | - | 317.579 | 19,80% |
6.02.07 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de bens do ativo intangível | -129.382 | -8,40% | -133.523 | -8,32% |
6.02.09 | Empréstimos concedido a terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa recebido na operação de retroarrendamento | 0 | - | 321.266 | 20,03% |
6.02.11 | Caixa restrito | -256.536 | -16,65% | 0 | - |
6.02.12 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -148.994 | -9,67% | -387.347 | -24,15% |
6.02.13 | Aquisição de manutenção capitalizada | -194.864 | -12,65% | -503.312 | -31,38% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -142.764 | -9,26% | -3.174.811 | -197,93% |
6.03.01 | Captações de empréstimos | 4.733.292 | 307,18% | 187.692 | 11,70% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos | -1.438.970 | -93,38% | -582.388 | -36,31% |
6.03.03 | Pagamento de custos com captações | -488.812 | -31,72% | -325 | -0,02% |
6.03.04 | Risco sacado | -727.368 | -47,20% | -680.937 | -42,45% |
6.03.05 | Pagamento de arrendamentos | -1.673.192 | -108,59% | -2.120.875 | -132,23% |
6.03.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 789 | 0,05% | 17 | 0,00% |
6.03.07 | Aumento de capital, devido ao exercício de opção de compra de ações | 819 | 0,05% | 22.928 | 1,43% |
6.03.08 | Ações em tesouraria | -6.826 | -0,44% | -923 | -0,06% |
6.03.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Pagamento Títulos conversíveis | -542.496 | -35,21% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 62.680 | 4,07% | 15.192 | 0,95% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 731.044 | 47,44% | -1.970.051 | -122,82% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 668.348 | 43,37% | 3.073.799 | 191,63% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.399.392 | 90,82% | 1.103.748 | 68,81% |