Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AZUL S.A. (AZUL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/12/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.540.904100,00%1.603.988100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.976.965193,20%1.690.628105,40%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) líquido do período-2.327.619-151,06%-1.828.420-113,99%
6.01.01.02Depreciação, amortização1.820.347118,14%1.521.45794,85%
6.01.01.03Resultado com impairment de ativos e passivo oneroso0--346.114-21,58%
6.01.01.04Resultado não realizado com instrumentos financeiros derivativos44.2282,87%-532.073-33,17%
6.01.01.05Remuneração baseada em ações58.0433,77%-38.100-2,38%
6.01.01.06Variação cambial, líquida-748.434-48,57%-623.434-38,87%
6.01.01.07Receitas e despesas de juros sobre ativos e passivos4.173.463270,85%3.088.130192,53%
6.01.01.08Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-
6.01.01.09Provisões-134.099-8,70%248.83915,51%
6.01.01.10Retroarrendamento0--32.768-2,04%
6.01.01.11Perda com adiantamentos e créditos0-0-
6.01.01.12Resultado com partes relacionadas0-0-
6.01.01.13Resultado na venda e/ou baixa de ativo imobilizado intangível20.3181,32%87.7635,47%
6.01.01.14Resultado da modifcação de contratos de arrendamento-99.281-6,44%-63.575-3,96%
6.01.01.15Baixas de despesa antecipada169.99911,03%208.92313,03%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-819.741-53,20%-421.513-26,28%
6.01.02.01Contas a receber262.71517,05%-1.278.327-79,70%
6.01.02.02Estoques-30.396-1,97%-107.904-6,73%
6.01.02.03Depósitos-295.785-19,20%-418.225-26,07%
6.01.02.04Despesas antecipadas-85.683-5,56%-195.429-12,18%
6.01.02.05Tributos a recuperar11.4480,74%-95.432-5,95%
6.01.02.06Outros ativos-1.875-0,12%-32.838-2,05%
6.01.02.07Fornecedores671.16043,56%1.134.16770,71%
6.01.02.08Salários, provisões e encargos sociais73.5674,77%89.1545,56%
6.01.02.09Prêmios de seguros a pagar0-0-
6.01.02.10Tributos a recolher-26.654-1,73%-51.600-3,22%
6.01.02.11Programa de recuperação fiscal0-0-
6.01.02.12Transportes a executar184.40911,97%1.186.73273,99%
6.01.02.13Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas-269.232-17,47%-131.308-8,19%
6.01.02.14Outros passivos2.7940,18%-130.561-8,14%
6.01.02.15Subarrendamento de aeronaves a receber19.4851,26%40.9592,55%
6.01.02.16Obrigações com operações de derivativos-154.699-10,04%450.51128,09%
6.01.02.19Juros pagos-1.180.995-76,64%-881.412-54,95%
6.01.02.20Pagamento de imposto de renda e contribuição social0-0-
6.01.03Outros-616.320-40,00%334.87320,88%
6.01.03.01Adiantamento a fornecedores-989.754-64,23%69.7974,35%
6.01.03.02Taxas e tarifas aeroportuárias373.43424,23%265.07616,53%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-729.776-47,36%-414.420-25,84%
6.02.01Aplicações financeiras circulantes0--640,00%
6.02.02Resgate de aplicações financeiras circulantes0-1.2980,08%
6.02.03Aquisição de aplicação financeira de partes relacionadas0-0-
6.02.04Aplicação financeira não circulante0-0-
6.02.05Aquisição de controlada, liquido de caixa adquirido0--30.317-1,89%
6.02.06Caixa recebido na venda de ativo imobilizado0-317.57919,80%
6.02.07Aquisição de bens do ativo imobilizado0-0-
6.02.08Aquisição de bens do ativo intangível-129.382-8,40%-133.523-8,32%
6.02.09Empréstimos concedido a terceiros0-0-
6.02.10Caixa recebido na operação de retroarrendamento0-321.26620,03%
6.02.11Caixa restrito-256.536-16,65%0-
6.02.12Aquisição de bens do ativo imobilizado-148.994-9,67%-387.347-24,15%
6.02.13Aquisição de manutenção capitalizada-194.864-12,65%-503.312-31,38%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-142.764-9,26%-3.174.811-197,93%
6.03.01Captações de empréstimos4.733.292307,18%187.69211,70%
6.03.02Pagamentos de empréstimos-1.438.970-93,38%-582.388-36,31%
6.03.03Pagamento de custos com captações-488.812-31,72%-325-0,02%
6.03.04Risco sacado-727.368-47,20%-680.937-42,45%
6.03.05Pagamento de arrendamentos-1.673.192-108,59%-2.120.875-132,23%
6.03.06Adiantamento para futuro aumento de capital7890,05%170,00%
6.03.07Aumento de capital, devido ao exercício de opção de compra de ações8190,05%22.9281,43%
6.03.08Ações em tesouraria-6.826-0,44%-923-0,06%
6.03.09Partes relacionadas0-0-
6.03.10Pagamento Títulos conversíveis-542.496-35,21%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes62.6804,07%15.1920,95%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes731.04447,44%-1.970.051-122,82%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes668.34843,37%3.073.799191,63%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.399.39290,82%1.103.74868,81%

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