Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 412.592 | 100,00% | 138.250 | 100,00% | 241.938 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 608.510 | 147,48% | 649.935 | 470,12% | 547.327 | 226,23% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 398.673 | 96,63% | 422.538 | 305,63% | 343.720 | 142,07% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 222.944 | 54,03% | 166.030 | 120,09% | 105.748 | 43,71% |
6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativos Permanentes | 8.168 | 1,98% | -824 | -0,60% | -2.250 | -0,93% |
6.01.01.04 | Credito Extemporâneo | -40.977 | -9,93% | -67.925 | -49,13% | 0 | - |
6.01.01.05 | Outros | 39.750 | 9,63% | 79.316 | 57,37% | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | -1.666 | -0,40% | 3.702 | 2,68% | 1.132 | 0,47% |
6.01.01.07 | Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos | 6.136 | 1,49% | 4.605 | 3,33% | 34.056 | 14,08% |
6.01.01.08 | Rendimento de Aplicação Financeira | -59.201 | -14,35% | -54.439 | -39,38% | -13.127 | -5,43% |
6.01.01.09 | Provisão para devedores duvidosos | -1.317 | -0,32% | -2.107 | -1,52% | -265 | -0,11% |
6.01.01.10 | Complemento de provisão para perdas no estoque | -1.696 | -0,41% | 8.589 | 6,21% | 7.091 | 2,93% |
6.01.01.11 | Plano de opções de ações | 17.348 | 4,20% | 16.543 | 11,97% | 2.661 | 1,10% |
6.01.01.12 | Juros de Arrendamento | 43.080 | 10,44% | 23.574 | 17,05% | 8.427 | 3,48% |
6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social | -22.732 | -5,51% | 50.333 | 36,41% | 60.134 | 24,86% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -108.762 | -26,36% | -412.649 | -298,48% | -275.316 | -113,80% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -235.857 | -57,16% | -58.699 | -42,46% | -197.157 | -81,49% |
6.01.02.02 | Estoques | -29.144 | -7,06% | -310.601 | -224,67% | -166.683 | -68,89% |
6.01.02.03 | Variação de Outros Ativos Circulantes | 3.973 | 0,96% | -4.600 | -3,33% | -59.360 | -24,54% |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 51.117 | 12,39% | -19.662 | -14,22% | -152.525 | -63,04% |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -56.685 | -13,74% | -26.262 | -19,00% | -23.420 | -9,68% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 135.914 | 32,94% | 90.296 | 65,31% | 183.093 | 75,68% |
6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas | -19.796 | -4,80% | -33.000 | -23,87% | 47.242 | 19,53% |
6.01.02.09 | Obrigações Fiscais e Sociais | 43.113 | 10,45% | -29.198 | -21,12% | 31.101 | 12,85% |
6.01.02.10 | Arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Variação de outros passivos circulantes | -1.397 | -0,34% | -20.923 | -15,13% | 62.393 | 25,79% |
6.01.03 | Outros | -87.156 | -21,12% | -99.036 | -71,64% | -30.073 | -12,43% |
6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -58.926 | -14,28% | -80.169 | -57,99% | -11.549 | -4,77% |
6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre empréstimos | -28.230 | -6,84% | -18.867 | -13,65% | -18.524 | -7,66% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -613.989 | -148,81% | -507.248 | -366,91% | -10.772 | -4,45% |
6.02.01 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -235.201 | -57,01% | -233.143 | -168,64% | -168.881 | -69,80% |
6.02.02 | Receita na alienação de imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - | 1.472 | 0,61% |
6.02.03 | Movimentação das aplicacações financeiras | -183.922 | -44,58% | -184.370 | -133,36% | 302.958 | 125,22% |
6.02.04 | Aquisição de combinação de negócio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Integralização de Capital Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento de Dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição de Controlada | -194.866 | -47,23% | -89.735 | -64,91% | -146.321 | -60,48% |
6.02.08 | Caixa advindo de aquisição de Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 242.930 | 58,88% | 362.426 | 262,15% | -233.513 | -96,52% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos | 968.219 | 234,67% | 214.941 | 155,47% | 128.180 | 52,98% |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos | -273.847 | -66,37% | -336.067 | -243,09% | -243.386 | -100,60% |
6.03.03 | Ganho na emissão das ações | 0 | - | -40.760 | -29,48% | 0 | - |
6.03.04 | Recurso proveniente da emissão de ações | 0 | - | 833.794 | 603,11% | 0 | - |
6.03.05 | Juros sobre o Capital Próprio | -263.342 | -63,83% | -103.468 | -74,84% | -29.590 | -12,23% |
6.03.06 | Distribuição de Lucros | -32.960 | -7,99% | -76.215 | -55,13% | -2.582 | -1,07% |
6.03.07 | Créditos (débitos) com sócios | 0 | - | 0 | - | 1.000 | 0,41% |
6.03.08 | Aumento de Capital - Emissão de Ações | 0 | - | 1.680 | 1,22% | 2.569 | 1,06% |
6.03.09 | Recompra de Ações | -11.248 | -2,73% | -26.057 | -18,85% | -14.175 | -5,86% |
6.03.10 | Contraprestação de Arrendamento | -143.892 | -34,88% | -105.422 | -76,25% | -75.529 | -31,22% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.957 | 0,72% | 1.648 | 1,19% | -2.200 | -0,91% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 44.490 | 10,78% | -4.924 | -3,56% | -4.547 | -1,88% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 28.826 | 6,99% | 33.750 | 24,41% | 38.297 | 15,83% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 73.316 | 17,77% | 28.826 | 20,85% | 33.750 | 13,95% |