Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (ARZZ3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais412.592100,00%138.250100,00%241.938100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações608.510147,48%649.935470,12%547.327226,23%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social398.67396,63%422.538305,63%343.720142,07%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações222.94454,03%166.030120,09%105.74843,71%
6.01.01.03Resultado na Venda de Ativos Permanentes8.1681,98%-824-0,60%-2.250-0,93%
6.01.01.04Credito Extemporâneo-40.977-9,93%-67.925-49,13%0-
6.01.01.05Outros39.7509,63%79.31657,37%0-
6.01.01.06Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis-1.666-0,40%3.7022,68%1.1320,47%
6.01.01.07Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos6.1361,49%4.6053,33%34.05614,08%
6.01.01.08Rendimento de Aplicação Financeira-59.201-14,35%-54.439-39,38%-13.127-5,43%
6.01.01.09Provisão para devedores duvidosos-1.317-0,32%-2.107-1,52%-265-0,11%
6.01.01.10Complemento de provisão para perdas no estoque-1.696-0,41%8.5896,21%7.0912,93%
6.01.01.11Plano de opções de ações17.3484,20%16.54311,97%2.6611,10%
6.01.01.12Juros de Arrendamento43.08010,44%23.57417,05%8.4273,48%
6.01.01.13Imposto de renda e contribuição social-22.732-5,51%50.33336,41%60.13424,86%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-108.762-26,36%-412.649-298,48%-275.316-113,80%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-235.857-57,16%-58.699-42,46%-197.157-81,49%
6.01.02.02Estoques-29.144-7,06%-310.601-224,67%-166.683-68,89%
6.01.02.03Variação de Outros Ativos Circulantes3.9730,96%-4.600-3,33%-59.360-24,54%
6.01.02.04Impostos a recuperar51.11712,39%-19.662-14,22%-152.525-63,04%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-56.685-13,74%-26.262-19,00%-23.420-9,68%
6.01.02.07Fornecedores135.91432,94%90.29665,31%183.09375,68%
6.01.02.08Obrigações Trabalhistas-19.796-4,80%-33.000-23,87%47.24219,53%
6.01.02.09Obrigações Fiscais e Sociais43.11310,45%-29.198-21,12%31.10112,85%
6.01.02.10Arrendamento0-0-0-
6.01.02.11Variação de outros passivos circulantes-1.397-0,34%-20.923-15,13%62.39325,79%
6.01.03Outros-87.156-21,12%-99.036-71,64%-30.073-12,43%
6.01.03.01Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-58.926-14,28%-80.169-57,99%-11.549-4,77%
6.01.03.02Pagamento de juros sobre empréstimos-28.230-6,84%-18.867-13,65%-18.524-7,66%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-613.989-148,81%-507.248-366,91%-10.772-4,45%
6.02.01Aquisições de Imobilizado e Intangível-235.201-57,01%-233.143-168,64%-168.881-69,80%
6.02.02Receita na alienação de imobilizado e intangível0-0-1.4720,61%
6.02.03Movimentação das aplicacações financeiras-183.922-44,58%-184.370-133,36%302.958125,22%
6.02.04Aquisição de combinação de negócio0-0-0-
6.02.05Integralização de Capital Controladas0-0-0-
6.02.06Recebimento de Dividendos0-0-0-
6.02.07Aquisição de Controlada-194.866-47,23%-89.735-64,91%-146.321-60,48%
6.02.08Caixa advindo de aquisição de Controlada0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento242.93058,88%362.426262,15%-233.513-96,52%
6.03.01Captação de Empréstimos968.219234,67%214.941155,47%128.18052,98%
6.03.02Pagamento de Empréstimos-273.847-66,37%-336.067-243,09%-243.386-100,60%
6.03.03Ganho na emissão das ações0--40.760-29,48%0-
6.03.04Recurso proveniente da emissão de ações0-833.794603,11%0-
6.03.05Juros sobre o Capital Próprio-263.342-63,83%-103.468-74,84%-29.590-12,23%
6.03.06Distribuição de Lucros-32.960-7,99%-76.215-55,13%-2.582-1,07%
6.03.07Créditos (débitos) com sócios0-0-1.0000,41%
6.03.08Aumento de Capital - Emissão de Ações0-1.6801,22%2.5691,06%
6.03.09Recompra de Ações-11.248-2,73%-26.057-18,85%-14.175-5,86%
6.03.10Contraprestação de Arrendamento-143.892-34,88%-105.422-76,25%-75.529-31,22%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes2.9570,72%1.6481,19%-2.200-0,91%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes44.49010,78%-4.924-3,56%-4.547-1,88%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes28.8266,99%33.75024,41%38.29715,83%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes73.31617,77%28.82620,85%33.75013,95%

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