Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 282.531 | 100,00% | 581.532 | 100,00% | 154.140 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -48.006 | -16,99% | 70.819 | 12,18% | 188.611 | 122,36% |
6.01.01.01 | Prejuízo líquido do período | -503.191 | -178,10% | -519.382 | -89,31% | -93.037 | -60,36% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 45.387 | 16,06% | 70.076 | 12,05% | 82.775 | 53,70% |
6.01.01.03 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 102.134 | 36,15% | 10.843 | 1,86% | -22.792 | -14,79% |
6.01.01.04 | Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 16.571 | 5,87% | 29.160 | 5,01% | 13.234 | 8,59% |
6.01.01.05 | Plano de opção de compra de ações (stock options) | -390 | -0,14% | 2.557 | 0,44% | 2.429 | 1,58% |
6.01.01.06 | Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos de emprést., financ., debêntures e mútuos | 104.523 | 37,00% | 109.454 | 18,82% | 61.285 | 39,76% |
6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -14.524 | -5,14% | 42.029 | 7,23% | 2.984 | 1,94% |
6.01.01.08 | Provisão para litígios e demandas judiciais | 81.575 | 28,87% | 38.965 | 6,70% | 26.988 | 17,51% |
6.01.01.09 | Provisão para perdas dos estoques e AVP | 13.442 | 4,76% | -1.472 | -0,25% | -8.341 | -5,41% |
6.01.01.10 | Instrumentos financeiros | -85 | -0,03% | 3.367 | 0,58% | -3.367 | -2,18% |
6.01.01.11 | Provisão para perdas do imobilizado e intangível | -18.733 | -6,63% | 17.116 | 2,94% | -1.521 | -0,99% |
6.01.01.12 | Depreciação do ativo de direito de uso | 162.616 | 57,56% | 196.083 | 33,72% | 193.429 | 125,49% |
6.01.01.13 | Juros incorridos sobre passivo de arrendamento | 118.570 | 41,97% | 96.029 | 16,51% | 67.771 | 43,97% |
6.01.01.14 | Desconto obtido sobre passivo de arrendamento | 0 | - | -141 | -0,02% | -13.737 | -8,91% |
6.01.01.15 | Recuperação de impostos oriundos da neutralidade tributária em repetição de indébito | 0 | - | 0 | - | -122.783 | -79,66% |
6.01.01.16 | Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes | 1.381 | 0,49% | 1.009 | 0,17% | 3.294 | 2,14% |
6.01.01.17 | Prejuízo proveniente das operações descontinuadas | -163.181 | -57,76% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Custo residual de contratos e arrendamentos encerrados | 46.691 | 16,53% | -13.799 | -2,37% | 0 | - |
6.01.01.19 | Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidade diante da ausência de Lei Complementar | 0 | - | -11.075 | -1,90% | 0 | - |
6.01.01.20 | Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus | -40.792 | -14,44% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 402.517 | 142,47% | 589.007 | 101,29% | 64.525 | 41,86% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 268.719 | 95,11% | 171.870 | 29,55% | -134.744 | -87,42% |
6.01.02.02 | Estoques | 225.518 | 79,82% | -13.759 | -2,37% | -86.111 | -55,87% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 9.476 | 3,35% | 87.857 | 15,11% | 37.114 | 24,08% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -4.105 | -1,45% | -11.124 | -1,91% | 8.011 | 5,20% |
6.01.02.05 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -111 | -0,04% | 35.393 | 6,09% | 31.879 | 20,68% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 30.869 | 10,93% | 363.743 | 62,55% | 138.859 | 90,09% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher | -4.781 | -1,69% | 29.546 | 5,08% | 53.984 | 35,02% |
6.01.02.08 | Salários, provisões e encargos sociais | -14.177 | -5,02% | -5.818 | -1,00% | 8.347 | 5,42% |
6.01.02.09 | Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar | -7.513 | -2,66% | 5.191 | 0,89% | 7.588 | 4,92% |
6.01.02.10 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Fornecedores convênio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Outras obrigações | -39.308 | -13,91% | -2.843 | -0,49% | -15.764 | -10,23% |
6.01.02.13 | Provisão para litígios e demandas judiciais | -2.845 | -1,01% | -6.284 | -1,08% | -5.722 | -3,71% |
6.01.02.14 | Instrumentos financeiros (passivo) | -1.914 | -0,68% | -2.344 | -0,40% | 4.088 | 2,65% |
6.01.02.15 | Receita diferida | 12.435 | 4,40% | -9.227 | -1,59% | 1.705 | 1,11% |
6.01.02.16 | Partes relacionadas (passivo) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Outras Obrigações - Risco sacado | -69.746 | -24,69% | -53.194 | -9,15% | 15.291 | 9,92% |
6.01.03 | Outros | -71.980 | -25,48% | -78.294 | -13,46% | -98.996 | -64,22% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -6.293 | -1,08% | -34.280 | -22,24% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -71.980 | -25,48% | -72.001 | -12,38% | -64.716 | -41,99% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -84.974 | -30,08% | -96.268 | -16,55% | -123.891 | -80,38% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -3.154 | -1,12% | -16.383 | -2,82% | -20.862 | -13,53% |
6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -4.917 | -1,74% | -59.595 | -10,25% | -60.910 | -39,52% |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 89.820 | 31,79% | -20.290 | -3,49% | -42.119 | -27,33% |
6.02.04 | Remensuração ativo de arrendamento | -166.723 | -59,01% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -252.789 | -89,47% | -499.835 | -85,95% | -295.207 | -191,52% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos - terceiros | 168.135 | 59,51% | 326.866 | 56,21% | 407.177 | 264,16% |
6.03.02 | Aumento de capital | 0 | - | 149.800 | 25,76% | 70.227 | 45,56% |
6.03.03 | Amortização do passivo de arrendamento | -234.344 | -82,94% | -279.180 | -48,01% | -239.797 | -155,57% |
6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -304.182 | -107,66% | -444.968 | -76,52% | -436.637 | -283,27% |
6.03.05 | Ações em tesouraria | -67 | -0,02% | -64 | -0,01% | 0 | - |
6.03.06 | Gastos com emissão de ações ordinárias | 62 | 0,02% | -2.448 | -0,42% | 0 | - |
6.03.07 | Amortização de obrigações com risco sacado | 0 | - | -249.841 | -42,96% | -96.177 | -62,40% |
6.03.08 | Remensuração passivo de arrendamento | 117.607 | 41,63% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -55.232 | -19,55% | -14.571 | -2,51% | -264.958 | -171,89% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 147.559 | 52,23% | 162.130 | 27,88% | 526.932 | 341,85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 92.327 | 32,68% | 147.559 | 25,37% | 261.974 | 169,96% |