Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MARISA LOJAS S.A. (AMAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 18/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais282.531100,00%581.532100,00%154.140100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-48.006-16,99%70.81912,18%188.611122,36%
6.01.01.01Prejuízo líquido do período-503.191-178,10%-519.382-89,31%-93.037-60,36%
6.01.01.02Depreciação e amortização45.38716,06%70.07612,05%82.77553,70%
6.01.01.03Provisão para perdas de crédito esperadas102.13436,15%10.8431,86%-22.792-14,79%
6.01.01.04Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado16.5715,87%29.1605,01%13.2348,59%
6.01.01.05Plano de opção de compra de ações (stock options)-390-0,14%2.5570,44%2.4291,58%
6.01.01.06Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos de emprést., financ., debêntures e mútuos104.52337,00%109.45418,82%61.28539,76%
6.01.01.07Imposto de renda e contribuição social diferidos-14.524-5,14%42.0297,23%2.9841,94%
6.01.01.08Provisão para litígios e demandas judiciais81.57528,87%38.9656,70%26.98817,51%
6.01.01.09Provisão para perdas dos estoques e AVP13.4424,76%-1.472-0,25%-8.341-5,41%
6.01.01.10Instrumentos financeiros-85-0,03%3.3670,58%-3.367-2,18%
6.01.01.11Provisão para perdas do imobilizado e intangível-18.733-6,63%17.1162,94%-1.521-0,99%
6.01.01.12Depreciação do ativo de direito de uso162.61657,56%196.08333,72%193.429125,49%
6.01.01.13Juros incorridos sobre passivo de arrendamento118.57041,97%96.02916,51%67.77143,97%
6.01.01.14Desconto obtido sobre passivo de arrendamento0--141-0,02%-13.737-8,91%
6.01.01.15Recuperação de impostos oriundos da neutralidade tributária em repetição de indébito0-0--122.783-79,66%
6.01.01.16Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes1.3810,49%1.0090,17%3.2942,14%
6.01.01.17Prejuízo proveniente das operações descontinuadas-163.181-57,76%0-0-
6.01.01.18Custo residual de contratos e arrendamentos encerrados46.69116,53%-13.799-2,37%0-
6.01.01.19Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidade diante da ausência de Lei Complementar0--11.075-1,90%0-
6.01.01.20Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus-40.792-14,44%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos402.517142,47%589.007101,29%64.52541,86%
6.01.02.01Contas a receber de clientes268.71995,11%171.87029,55%-134.744-87,42%
6.01.02.02Estoques225.51879,82%-13.759-2,37%-86.111-55,87%
6.01.02.03Tributos a recuperar9.4763,35%87.85715,11%37.11424,08%
6.01.02.04Depósitos judiciais-4.105-1,45%-11.124-1,91%8.0115,20%
6.01.02.05Outros ativos circulantes e não circulantes-111-0,04%35.3936,09%31.87920,68%
6.01.02.06Fornecedores30.86910,93%363.74362,55%138.85990,09%
6.01.02.07Tributos a recolher-4.781-1,69%29.5465,08%53.98435,02%
6.01.02.08Salários, provisões e encargos sociais-14.177-5,02%-5.818-1,00%8.3475,42%
6.01.02.09Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar-7.513-2,66%5.1910,89%7.5884,92%
6.01.02.10Títulos e valores mobiliários0-0-0-
6.01.02.11Fornecedores convênio0-0-0-
6.01.02.12Outras obrigações-39.308-13,91%-2.843-0,49%-15.764-10,23%
6.01.02.13Provisão para litígios e demandas judiciais-2.845-1,01%-6.284-1,08%-5.722-3,71%
6.01.02.14Instrumentos financeiros (passivo)-1.914-0,68%-2.344-0,40%4.0882,65%
6.01.02.15Receita diferida12.4354,40%-9.227-1,59%1.7051,11%
6.01.02.16Partes relacionadas (passivo)0-0-0-
6.01.02.17Outras Obrigações - Risco sacado-69.746-24,69%-53.194-9,15%15.2919,92%
6.01.03Outros-71.980-25,48%-78.294-13,46%-98.996-64,22%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos0--6.293-1,08%-34.280-22,24%
6.01.03.02Juros pagos-71.980-25,48%-72.001-12,38%-64.716-41,99%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-84.974-30,08%-96.268-16,55%-123.891-80,38%
6.02.01Aquisição de imobilizado-3.154-1,12%-16.383-2,82%-20.862-13,53%
6.02.02Aquisição de ativo intangível-4.917-1,74%-59.595-10,25%-60.910-39,52%
6.02.03Títulos e valores mobiliários89.82031,79%-20.290-3,49%-42.119-27,33%
6.02.04Remensuração ativo de arrendamento-166.723-59,01%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-252.789-89,47%-499.835-85,95%-295.207-191,52%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos - terceiros168.13559,51%326.86656,21%407.177264,16%
6.03.02Aumento de capital0-149.80025,76%70.22745,56%
6.03.03Amortização do passivo de arrendamento-234.344-82,94%-279.180-48,01%-239.797-155,57%
6.03.04Amortização de empréstimos e financiamentos-304.182-107,66%-444.968-76,52%-436.637-283,27%
6.03.05Ações em tesouraria-67-0,02%-64-0,01%0-
6.03.06Gastos com emissão de ações ordinárias620,02%-2.448-0,42%0-
6.03.07Amortização de obrigações com risco sacado0--249.841-42,96%-96.177-62,40%
6.03.08Remensuração passivo de arrendamento117.60741,63%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-55.232-19,55%-14.571-2,51%-264.958-171,89%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes147.55952,23%162.13027,88%526.932341,85%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes92.32732,68%147.55925,37%261.974169,96%

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