Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SAO PAULO TURISMO S.A. (AHEB6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais12.371100,00%24.858100,00%-25.842100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações117.499949,79%36.741147,80%-63.125244,27%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) do exercício85.929694,60%64.734260,42%-74.618288,75%
6.01.01.02Depreciação5.79846,87%6.04024,30%7.593-29,38%
6.01.01.03Amortização1.1429,23%6482,61%421-1,63%
6.01.01.04Baixa do Ativo imobilizado e intangível3983,22%350,14%142-0,55%
6.01.01.05Provisão para devedores duvidosos-159-1,29%3971,60%819-3,17%
6.01.01.06Provisão para contingências12.547101,42%-45.226-181,94%-1.3405,19%
6.01.01.07Encargos incorridos sobre empréstimos0-0-0-
6.01.01.08Provisão de férias e encargos6405,17%-1.334-5,37%478-1,85%
6.01.01.09Receita diferida/realizada líquida-2.006-16,22%-2.000-8,05%2.853-11,04%
6.01.01.10Provisão 130-0-0-
6.01.01.11Reclassificações do imobilizado para despesas0-0-0-
6.01.01.12Realização de subvenção em imobilizado-840-6,79%-839-3,38%-8413,25%
6.01.01.13Juros e variações monetárias14.269115,34%14.28657,47%1.368-5,29%
6.01.01.14Perdas por desvalorização-219-1,77%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-105.128-849,79%-11.883-47,80%37.283-144,27%
6.01.02.01Redução (a-umento) das contas a receber-41.392-334,59%20.30881,70%-38.262148,06%
6.01.02.02Redução (aumento ) dos estoques0-0-812-3,14%
6.01.02.03Redução (aumento) dos impostos a recuperar-82.230-664,70%-4.774-19,21%-3.12112,08%
6.01.02.04Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes10.09181,57%-10.024-40,33%-280,11%
6.01.02.05Aumento (redução) de fornecedores23.965193,72%-4.070-16,37%10.648-41,20%
6.01.02.06Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais-1.092-8,83%-23.916-96,21%25.689-99,41%
6.01.02.07Aumento (redução) de obrigações tributárias13.522109,30%-144-0,58%21.352-82,63%
6.01.02.08Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes-63-0,51%-52-0,21%-300,12%
6.01.02.09Despesas antecipadas1661,34%-3.130-12,59%-8893,44%
6.01.02.10Depósitos judiciais-852-6,89%2.4059,67%-3.41013,20%
6.01.02.11Adiantamentos de clientes-13.863-112,06%-2.090-8,41%57.578-222,81%
6.01.02.12Recursos federais PAC0-0--12.02746,54%
6.01.02.13Recursos municipais Eventos-13.380-108,16%13.60454,73%-21.02981,38%
6.01.02.14Arrendamentos a pagar0-0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-227-1,83%-5.723-23,02%-2.1468,30%
6.02.01Imobilizado-227-1,83%-420-1,69%-2.1468,30%
6.02.02Intangível imóvel arrendado0--5.303-21,33%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.068-8,63%4.89519,69%0-
6.03.01Adiantamentos para futuro aumento de capital0-0-0-
6.03.02Reclassificação de subvenções0-0-0-
6.03.03Passivo de arrendamento-1.068-8,63%4.89519,69%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes11.07689,53%24.03096,67%-27.988108,30%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes46.930379,35%22.90092,12%50.888-196,92%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes58.006468,89%46.930188,79%22.900-88,62%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação AHEB6 (SPTURIS PNB) da empresa SPTURIS (SAO PAULO TURISMO S.A.).