Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.371 | 100,00% | 24.858 | 100,00% | -25.842 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 117.499 | 949,79% | 36.741 | 147,80% | -63.125 | 244,27% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício | 85.929 | 694,60% | 64.734 | 260,42% | -74.618 | 288,75% |
6.01.01.02 | Depreciação | 5.798 | 46,87% | 6.040 | 24,30% | 7.593 | -29,38% |
6.01.01.03 | Amortização | 1.142 | 9,23% | 648 | 2,61% | 421 | -1,63% |
6.01.01.04 | Baixa do Ativo imobilizado e intangível | 398 | 3,22% | 35 | 0,14% | 142 | -0,55% |
6.01.01.05 | Provisão para devedores duvidosos | -159 | -1,29% | 397 | 1,60% | 819 | -3,17% |
6.01.01.06 | Provisão para contingências | 12.547 | 101,42% | -45.226 | -181,94% | -1.340 | 5,19% |
6.01.01.07 | Encargos incorridos sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão de férias e encargos | 640 | 5,17% | -1.334 | -5,37% | 478 | -1,85% |
6.01.01.09 | Receita diferida/realizada líquida | -2.006 | -16,22% | -2.000 | -8,05% | 2.853 | -11,04% |
6.01.01.10 | Provisão 13 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Reclassificações do imobilizado para despesas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Realização de subvenção em imobilizado | -840 | -6,79% | -839 | -3,38% | -841 | 3,25% |
6.01.01.13 | Juros e variações monetárias | 14.269 | 115,34% | 14.286 | 57,47% | 1.368 | -5,29% |
6.01.01.14 | Perdas por desvalorização | -219 | -1,77% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -105.128 | -849,79% | -11.883 | -47,80% | 37.283 | -144,27% |
6.01.02.01 | Redução (a-umento) das contas a receber | -41.392 | -334,59% | 20.308 | 81,70% | -38.262 | 148,06% |
6.01.02.02 | Redução (aumento ) dos estoques | 0 | - | 0 | - | 812 | -3,14% |
6.01.02.03 | Redução (aumento) dos impostos a recuperar | -82.230 | -664,70% | -4.774 | -19,21% | -3.121 | 12,08% |
6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros ativos circulantes e não circulantes | 10.091 | 81,57% | -10.024 | -40,33% | -28 | 0,11% |
6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | 23.965 | 193,72% | -4.070 | -16,37% | 10.648 | -41,20% |
6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações trabalhistas e sociais | -1.092 | -8,83% | -23.916 | -96,21% | 25.689 | -99,41% |
6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | 13.522 | 109,30% | -144 | -0,58% | 21.352 | -82,63% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) de outros passivos circulantes e não circulantes | -63 | -0,51% | -52 | -0,21% | -30 | 0,12% |
6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 166 | 1,34% | -3.130 | -12,59% | -889 | 3,44% |
6.01.02.10 | Depósitos judiciais | -852 | -6,89% | 2.405 | 9,67% | -3.410 | 13,20% |
6.01.02.11 | Adiantamentos de clientes | -13.863 | -112,06% | -2.090 | -8,41% | 57.578 | -222,81% |
6.01.02.12 | Recursos federais PAC | 0 | - | 0 | - | -12.027 | 46,54% |
6.01.02.13 | Recursos municipais Eventos | -13.380 | -108,16% | 13.604 | 54,73% | -21.029 | 81,38% |
6.01.02.14 | Arrendamentos a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -227 | -1,83% | -5.723 | -23,02% | -2.146 | 8,30% |
6.02.01 | Imobilizado | -227 | -1,83% | -420 | -1,69% | -2.146 | 8,30% |
6.02.02 | Intangível imóvel arrendado | 0 | - | -5.303 | -21,33% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.068 | -8,63% | 4.895 | 19,69% | 0 | - |
6.03.01 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Reclassificação de subvenções | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Passivo de arrendamento | -1.068 | -8,63% | 4.895 | 19,69% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11.076 | 89,53% | 24.030 | 96,67% | -27.988 | 108,30% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 46.930 | 379,35% | 22.900 | 92,12% | 50.888 | -196,92% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 58.006 | 468,89% | 46.930 | 188,79% | 22.900 | -88,62% |