| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.601 | 100,00% | 20.703 | 100,00% | 27.527 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 30.333 | 154,75% | 38.527 | 186,09% | 103.307 | 375,29% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 28.712 | 146,48% | 37.490 | 181,08% | 99.808 | 362,58% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 198 | 1,01% | 173 | 0,84% | 77 | 0,28% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativo não circulante | 12 | 0,06% | 31 | 0,15% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o lucro | 3.121 | 15,92% | 3.657 | 17,66% | 4.356 | 15,82% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro, líquido | -1.710 | -8,72% | -2.824 | -13,64% | -934 | -3,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9.722 | -49,60% | -19.208 | -92,78% | -75.193 | -273,16% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -2.849 | -14,53% | 24 | 0,12% | -2.274 | -8,26% |
| 6.01.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativos financeiros e contratuais) | -1.599 | -8,16% | -18.806 | -90,84% | -78.276 | -284,36% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e contas pagar de empreiteiros | -983 | -5,02% | -996 | -4,81% | 3.710 | 13,48% |
| 6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | -402 | -2,05% | 475 | 2,29% | -110 | -0,40% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | -519 | -2,65% | 1.534 | 7,41% | 3.071 | 11,16% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | -393 | -2,00% | -1.567 | -7,57% | -336 | -1,22% |
| 6.01.02.07 | Proviões, líquidas dos depósitos judiciais | -264 | -1,35% | -352 | -1,70% | -145 | -0,53% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -2.713 | -13,84% | 480 | 2,32% | -833 | -3,03% |
| 6.01.03 | Outros | -1.010 | -5,15% | 1.384 | 6,69% | -587 | -2,13% |
| 6.01.03.01 | Encargos de dívidas pagos | -15 | -0,08% | -25 | -0,12% | -38 | -0,14% |
| 6.01.03.02 | Rendimento de aplicação financeira | 1.448 | 7,39% | 2.933 | 14,17% | 975 | 3,54% |
| 6.01.03.03 | Tributos sobre o lucro pagos | -2.443 | -12,46% | -1.524 | -7,36% | -1.524 | -5,54% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -375 | -1,91% | -1.911 | -9,23% | -1.248 | -4,53% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -375 | -1,91% | -1.911 | -9,23% | -1.248 | -4,53% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -37.621 | -191,93% | -15.080 | -72,84% | -39.869 | -144,84% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento dos custos de captação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização do principal de empréstimos e financiamentos | -201 | -1,03% | -201 | -0,97% | -201 | -0,73% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos aos acionistas | -37.420 | -190,91% | -14.879 | -71,87% | -39.668 | -144,11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -18.395 | -93,85% | 3.712 | 17,93% | -13.590 | -49,37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 21.331 | 108,83% | 17.619 | 85,10% | 31.209 | 113,38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.936 | 14,98% | 21.331 | 103,03% | 17.619 | 64,01% |