| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 24.711.429 | 100,00% | 20.642.153 | 100,00% | 22.900.951 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 26.039.492 | 105,37% | 23.969.878 | 116,12% | 21.314.704 | 93,07% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do exercício | 14.960.459 | 60,54% | 14.891.291 | 72,14% | 13.122.582 | 57,30% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Impairment | 6.417.912 | 25,97% | 5.956.250 | 28,85% | 5.396.687 | 23,57% |
| 6.01.01.03 | Impairment nas contas a receber, nos estoques e nas demais contas a receber | 358.399 | 1,45% | 351.808 | 1,70% | 200.773 | 0,88% |
| 6.01.01.04 | Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários | 233.806 | 0,95% | 232.739 | 1,13% | 244.581 | 1,07% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro líquido | 3.609.752 | 14,61% | 3.423.170 | 16,58% | 3.205.365 | 14,00% |
| 6.01.01.06 | Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis | -86.357 | -0,35% | -88.764 | -0,43% | -142.809 | -0,62% |
| 6.01.01.07 | Ganho em permuta de participações societárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Despesa com pagamentos baseados em ações | 331.618 | 1,34% | 313.869 | 1,52% | 387.611 | 1,69% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social (pagos)/creditados | 75.481 | 0,31% | -655.621 | -3,18% | 636.578 | 2,78% |
| 6.01.01.10 | Participação nos resultados de empreendimentos controlados em conjunto | 185.406 | 0,75% | 29.106 | 0,14% | 115.703 | 0,51% |
| 6.01.01.11 | Resultados das operações de hedge | -37.954 | -0,15% | -466.626 | -2,26% | -1.852.367 | -8,09% |
| 6.01.01.12 | Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | -9.030 | -0,04% | -17.344 | -0,08% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perda/(ganho) na venda de operações em subsidiárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.328.063 | -5,37% | -3.327.725 | -16,12% | 1.586.247 | 6,93% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber | -1.373.883 | -5,56% | -322.510 | -1,56% | 341.428 | 1,49% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução nos estoques | 1.300.766 | 5,26% | -3.088.015 | -14,96% | -3.499.466 | -15,28% |
| 6.01.02.03 | Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar | -223.101 | -0,90% | 726.616 | 3,52% | 6.157.497 | 26,89% |
| 6.01.02.04 | Juros Pagos | -666.119 | -2,70% | -826.340 | -4,00% | -498.243 | -2,18% |
| 6.01.02.05 | Juros Recebidos | 1.248.283 | 5,05% | 1.094.960 | 5,30% | 377.060 | 1,65% |
| 6.01.02.06 | Dividendos Recebidos | 12.949 | 0,05% | 6.567 | 0,03% | 13.050 | 0,06% |
| 6.01.02.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.626.958 | -6,58% | -919.003 | -4,45% | -1.305.079 | -5,70% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.765.984 | -23,33% | -5.004.139 | -24,24% | -7.734.882 | -33,78% |
| 6.02.01 | Proventos da Venda de Imobilizado e Intangíveis | 154.140 | 0,62% | 133.935 | 0,65% | 301.739 | 1,32% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado e Intangíveis | -6.004.099 | -24,30% | -6.533.063 | -31,65% | -7.677.113 | -33,52% |
| 6.02.04 | Baixa de Subsidiária, Líquido Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de subsidiárias, líquido de caixa adquirido | -46.529 | -0,19% | -2.964 | -0,01% | -133.785 | -0,58% |
| 6.02.06 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | (Aplicação financeira)/proventos líquidos de títulos de dívida | 136.417 | 0,55% | 1.412.952 | 6,84% | -236.007 | -1,03% |
| 6.02.09 | Proventos/(aquisição) de outros ativos, líquidos | 400 | 0,00% | 15.000 | 0,07% | 15.005 | 0,07% |
| 6.02.10 | Proventos da venda de operações em subsidiárias | 0 | - | 0 | - | 542 | 0,00% |
| 6.02.11 | Aquisição de outros investimentos | -6.313 | -0,03% | -29.999 | -0,15% | -5.263 | -0,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -16.115.207 | -65,21% | -16.337.906 | -79,15% | -16.041.823 | -70,05% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 14.543 | 0,06% | 23.764 | 0,12% | 9.094 | 0,04% |
| 6.03.02 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | -57 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento Capital em Subsidiárias/Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Proventos/(recompra) de ações | -118.989 | -0,48% | -54.082 | -0,26% | -44.165 | -0,19% |
| 6.03.06 | Proventos de Empréstimos | 49.780 | 0,20% | 274.857 | 1,33% | 315.226 | 1,38% |
| 6.03.07 | Liquidação de Empréstimos e mútuos | -227.425 | -0,92% | -230.214 | -1,12% | -2.453.953 | -10,72% |
| 6.03.08 | Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros | -2.731.069 | -11,05% | -3.255.110 | -15,77% | -2.089.569 | -9,12% |
| 6.03.09 | Pagamento de Passivos de Arrendamento | -1.180.098 | -4,78% | -854.740 | -4,14% | -663.205 | -2,90% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -11.921.949 | -48,24% | -12.242.324 | -59,31% | -11.115.251 | -48,54% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.623.327 | -6,57% | -1.045.200 | -5,06% | 382.603 | 1,67% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.206.911 | 4,88% | -1.745.092 | -8,45% | -493.151 | -2,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.852.092 | 60,10% | 16.597.184 | 80,40% | 17.090.335 | 74,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16.059.003 | 64,99% | 14.852.092 | 71,95% | 16.597.184 | 72,47% |