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ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 23/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais102.304100,00%187.303100,00%149.128100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-1.219-1,19%26.29814,04%140.38794,14%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) líquido do exercício-218.559-213,64%-219.243-117,05%1.9881,33%
6.01.01.02Depreciação e amortização93.13091,03%117.73762,86%119.60480,20%
6.01.01.03Opções outorgadas reconhecidas3300,32%3.2071,71%4.5883,08%
6.01.01.04Custo residual de ativo imobilizado baixados0-0-1540,10%
6.01.01.05Encargos Financeiros e variação cambial157.786154,23%175.79693,86%87.55258,71%
6.01.01.06Resultado em participação societária-6.156-6,02%-11.078-5,91%-5.953-3,99%
6.01.01.07Reversão de contas a pagar aquisição de empresas0-0-0-
6.01.01.08Rendimento de aplicações financeiras0-0-0-
6.01.01.09Amortização de despesas antecipadas0-0-0-
6.01.01.10Provisão para créditos de liquidação duvidosa-3.405-3,33%10.9875,87%-3.084-2,07%
6.01.01.11Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários1.7231,68%6.5973,52%6430,43%
6.01.01.12Provisão para honorários advocatícios0-0-0-
6.01.01.13Imposto de renda e contribuição social diferidos-6.958-6,80%-38.472-20,54%-27.982-18,76%
6.01.01.14Perda com dividendos desproporcionais0-0-0-
6.01.01.15Resultado com instrumentos financeiros derivativos1.3011,27%6670,36%-12.271-8,23%
6.01.01.16Redução ao valor recuperável de ativos0-0-0-
6.01.01.17Ações restritas0-0-0-
6.01.01.18PIS/COFINS/ISS Diferidos-1.975-1,93%9390,50%-1.901-1,27%
6.01.01.19Atualização do ativo financeiro-18.436-18,02%-20.839-11,13%-22.951-15,39%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos116.984114,35%168.72890,08%16.34910,96%
6.01.02.01(Aumento) / Diminuição de contas a receber21.44020,96%89.74147,91%23.57515,81%
6.01.02.02(Aumento) / Diminuição de estoques2.3702,32%-3.000-1,60%-1.624-1,09%
6.01.02.03(Aumento) / Diminuição de outros ativos-29.369-28,71%20.70311,05%-11.113-7,45%
6.01.02.04(Aumento) / Diminuição de ativo financeiro-6.522-6,38%-1.894-1,01%-2.007-1,35%
6.01.02.05(Aumento) / Diminuição de outros0-0-0-
6.01.02.06(Aumento) / Diminuição de fornecedores38.99738,12%18.77710,02%-5.027-3,37%
6.01.02.07(Aumento) / Diminuição de salários, obrigações sociais12.18511,91%26.36914,08%1.9681,32%
6.01.02.08(Aumento) / Diminuição de obrigações tributárias73.08571,44%23.37512,48%20.04513,44%
6.01.02.09(Aumento) / Diminuição de outros passivos4.7984,69%-5.343-2,85%-9.468-6,35%
6.01.03Outros-13.461-13,16%-7.723-4,12%-7.608-5,10%
6.01.03.01Juros pagos0-0-0-
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-16.094-15,73%-19.035-10,16%-18.592-12,47%
6.01.03.03Dividendos recebidos de controladas2.6332,57%11.3126,04%10.9847,37%
6.01.03.04Opção de ações pagas0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-111.150-108,65%-142.496-76,08%-105.698-70,88%
6.02.01Aumento em aplicações financeiras3.0632,99%-228-0,12%-58-0,04%
6.02.02Aquisição de controladas, líquido de caixa recebido-1.181-1,15%-27.336-14,59%-1.904-1,28%
6.02.03Adiantamentos a partes relacionadas-21.613-21,13%-1.923-1,03%1040,07%
6.02.04Adição em investimentos1010,10%0-0-
6.02.05Dividendos recebidos de controladas0-0-0-
6.02.06Aquisição de ativo imobilizado e intangível-91.520-89,46%-113.009-60,33%-100.493-67,39%
6.02.12Aquisição de participação minoritária0-0--3.347-2,24%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento8.6978,50%46.62724,89%-145.207-97,37%
6.03.01Aumento de capital200.100195,59%0--12.252-8,22%
6.03.02Ações em tesouraria-15.020-14,68%-1.884-1,01%-2.003-1,34%
6.03.03Recompra de ações0-0-0-
6.03.04Valores recebidos de empréstimos, líquidos322.358315,10%817.115436,25%279.330187,31%
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-397.232-388,29%-611.637-326,55%-343.744-230,50%
6.03.06Dividendos pagos0-0-0-
6.03.07Partes relacionadas0-0-0-
6.03.08Aportes líquidos de acionistas não controladores0-0-0-
6.03.09Juros sobre o capital próprio pagos0-0-0-
6.03.10Dividendos pagos para acionistas não controladores0--2.023-1,08%0-
6.03.11Juros pagos-101.509-99,22%-150.219-80,20%-66.538-44,62%
6.03.12Transações com acionistas0-0-0-
6.03.13Gasto com emissão de ações0-0-0-
6.03.14Opções de compra de ações0-0-0-
6.03.15Pagamento de derivativos0--4.725-2,52%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-149-0,15%91.43448,82%-101.777-68,25%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes218.744213,82%127.31067,97%229.087153,62%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes218.595213,67%218.744116,79%127.31085,37%

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