RUMO S.A. (RAIL3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 28/03/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	49.238.436	100,00%	45.951.745	100,00%	48.174.554	100,00%
2.01	Passivo Circulante	5.477.537	11,12%	5.690.421	12,38%	4.440.992	9,22%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	318.550	0,65%	296.833	0,65%	255.963	0,53%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	318.550	0,65%	296.833	0,65%	255.963	0,53%
2.01.02	Fornecedores	887.745	1,80%	746.430	1,62%	618.658	1,28%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	23.446	0,05%	6.710	0,01%	40.430	0,08%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	23.446	0,05%	6.710	0,01%	40.430	0,08%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Imposto de renda e contribuição social correntes	23.446	0,05%	6.710	0,01%	40.430	0,08%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.356.905	2,76%	1.357.026	2,95%	1.222.674	2,54%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.356.905	2,76%	1.357.026	2,95%	1.222.674	2,54%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	883.678	1,79%	1.239.005	2,70%	898.415	1,86%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	473.227	0,96%	118.021	0,26%	324.259	0,67%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	2.890.891	5,87%	3.283.422	7,15%	2.303.267	4,78%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	269.997	0,55%	297.791	0,65%	201.660	0,42%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	269.997	0,55%	297.791	0,65%	201.660	0,42%
2.01.05.02	Outros	2.620.894	5,32%	2.985.631	6,50%	2.101.607	4,36%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendos a Pagar	180.337	0,37%	132.044	0,29%	43.780	0,09%
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	435.636	0,88%	249.341	0,54%	298.079	0,62%
2.01.05.02.06	Outros tributos a pagar	77.989	0,16%	50.080	0,11%	56.046	0,12%
2.01.05.02.07	Passivos de arrendamento	509.421	1,03%	483.397	1,05%	382.836	0,79%
2.01.05.02.08	Certificado recebíveis imobiliários	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	821.700	1,67%	1.020.726	2,22%	576.749	1,20%
2.01.05.02.10	Arrendamentos e concessões	250.971	0,51%	256.759	0,56%	160.771	0,33%
2.01.05.02.11	Receitas diferidas	2.564	0,01%	5.400	0,01%	6.560	0,01%
2.01.05.02.12	Outros passivos financeiros	342.276	0,70%	787.884	1,71%	576.786	1,20%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	27.889.844	56,64%	24.850.874	54,08%	28.714.999	59,61%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	17.607.936	35,76%	15.401.062	33,52%	19.956.074	41,42%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	17.607.936	35,76%	15.401.062	33,52%	19.956.074	41,42%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	13.299.435	27,01%	11.130.495	24,22%	11.553.269	23,98%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	4.308.501	8,75%	4.270.567	9,29%	8.402.805	17,44%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	7.121.047	14,46%	6.357.053	13,83%	5.718.181	11,87%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	7.121.047	14,46%	6.357.053	13,83%	5.718.181	11,87%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	197.186	0,40%	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	650.095	1,32%	392.219	0,85%	0	-
2.02.02.02.05	Outros tributos a pagar	21	0,00%	169	0,00%	396	0,00%
2.02.02.02.06	Provisão para demandas judiciais	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Receitas diferidas	19.129	0,04%	32.200	0,07%	36.440	0,08%
2.02.02.02.08	Outras contas a pagar	42.792	0,09%	37.216	0,08%	63.824	0,13%
2.02.02.02.09	Arrendamentos e concessões em litígio e parcelados	3.314.402	6,73%	3.094.651	6,73%	2.893.477	6,01%
2.02.02.02.10	Passivos de arrendamento	2.897.422	5,88%	2.770.613	6,03%	2.724.044	5,65%
2.02.02.02.11	Outros passivos financeiros	0	-	29.985	0,07%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	2.393.393	4,86%	2.368.137	5,15%	2.359.665	4,90%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.393.393	4,86%	2.368.137	5,15%	2.359.665	4,90%
2.02.04	Provisões	767.468	1,56%	724.622	1,58%	681.079	1,41%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	767.468	1,56%	724.622	1,58%	681.079	1,41%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Demandas Judiciais	767.468	1,56%	724.622	1,58%	681.079	1,41%
2.02.04.01.06	Provisões para passivo a descoberto	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	15.871.055	32,23%	15.410.450	33,54%	15.018.563	31,18%
2.03.01	Capital Social Realizado	12.560.952	25,51%	12.547.842	27,31%	12.547.842	26,05%
2.03.02	Reservas de Capital	3.191.989	6,48%	2.637.536	5,74%	2.230.558	4,63%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas	3.191.989	6,48%	2.637.536	5,74%	2.230.558	4,63%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	-118.577	-0,24%	-30.186	-0,07%	-15.995	-0,03%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-118.577	-0,24%	-30.186	-0,07%	-15.995	-0,03%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	36.988	0,08%	35.977	0,08%	33.016	0,07%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	199.703	0,41%	219.281	0,48%	223.142	0,46%

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