PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 07/03/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	4.937.926	100,00%	4.364.933	100,00%	4.032.894	100,00%
2.01	Passivo Circulante	2.446.645	49,55%	1.956.323	44,82%	1.716.886	42,57%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1.869.847	37,87%	1.507.143	34,53%	1.332.953	33,05%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.869.847	37,87%	1.507.143	34,53%	1.332.953	33,05%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	1.820.480	36,87%	1.485.633	34,04%	1.286.410	31,90%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco Sacado	49.367	1,00%	21.510	0,49%	46.543	1,15%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	104.357	2,11%	89.385	2,05%	68.043	1,69%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	14.238	0,29%	11.234	0,26%	8.039	0,20%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2.290	0,05%	178	0,00%	154	0,00%
2.01.03.01.02	Pis cofins a Recolher	610	0,01%	1.609	0,04%	1.471	0,04%
2.01.03.01.03	INSS a recolher	621	0,01%	464	0,01%	207	0,01%
2.01.03.01.04	Refis / Pert	55	0,00%	52	0,00%	265	0,01%
2.01.03.01.05	Impostos retidos na fonte	10.133	0,21%	8.636	0,20%	5.549	0,14%
2.01.03.01.07	Outros	529	0,01%	295	0,01%	393	0,01%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	89.516	1,81%	77.544	1,78%	59.276	1,47%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	603	0,01%	607	0,01%	728	0,02%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	206.276	4,18%	131.015	3,00%	117.653	2,92%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	206.276	4,18%	131.015	3,00%	117.653	2,92%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	51.042	1,03%	108.980	2,50%	67.282	1,67%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	155.234	3,14%	22.035	0,50%	50.371	1,25%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	266.165	5,39%	228.780	5,24%	198.237	4,92%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	266.165	5,39%	228.780	5,24%	198.237	4,92%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	29.119	0,59%	18.731	0,43%	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Salarios e contribuições sociais	71.579	1,45%	58.397	1,34%	51.838	1,29%
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros	20.742	0,42%	14.504	0,33%	11.510	0,29%
2.01.05.02.06	Outras contas a pagar	52.213	1,06%	42.104	0,96%	41.545	1,03%
2.01.05.02.07	Passivo de Arrendamento	92.512	1,87%	90.905	2,08%	89.184	2,21%
2.01.05.02.08	Contas a pagar - aquisição de subsidiaria	0	-	4.139	0,09%	4.160	0,10%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	952.256	19,28%	898.016	20,57%	840.120	20,83%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	573.628	11,62%	532.648	12,20%	440.800	10,93%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	573.628	11,62%	532.648	12,20%	440.800	10,93%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	468.716	9,49%	391.960	8,98%	313.257	7,77%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	104.912	2,12%	140.688	3,22%	127.543	3,16%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	5.997	0,12%	5.862	0,13%	0	-
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	5.997	0,12%	5.862	0,13%	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos Financeiros	5.997	0,12%	5.862	0,13%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	372.631	7,55%	359.506	8,24%	399.320	9,90%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	58.173	1,18%	39.205	0,90%	40.928	1,01%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	37.553	0,76%	16.494	0,38%	12.176	0,30%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	18.654	0,38%	20.599	0,47%	25.622	0,64%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	1.966	0,04%	2.112	0,05%	3.130	0,08%
2.02.04.02	Outras Provisões	314.458	6,37%	320.301	7,34%	358.392	8,89%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.06	Outras contas a pagar	266	0,01%	255	0,01%	261	0,01%
2.02.04.02.07	Impostos e taxas	2.691	0,05%	9.004	0,21%	16.827	0,42%
2.02.04.02.08	IRe CS Diferidos	40.219	0,81%	41.419	0,95%	38.059	0,94%
2.02.04.02.09	Passivo de Arrendamento	271.282	5,49%	269.623	6,18%	299.245	7,42%
2.02.04.02.10	Outras Contas a pagar	0	-	0	-	4.000	0,10%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.539.025	31,17%	1.510.594	34,61%	1.475.888	36,60%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.043.663	21,14%	1.043.663	23,91%	1.043.663	25,88%
2.03.02	Reservas de Capital	28.724	0,58%	3.122	0,07%	-49.673	-1,23%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	7.040	0,14%	7.040	0,16%	7.040	0,17%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-16.367	-0,33%	-16.367	-0,37%	-16.367	-0,41%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	C.M. do capital	43	0,00%	43	0,00%	43	0,00%
2.03.02.08	Ágio em transações de capital	55.590	1,13%	29.988	0,69%	-22.807	-0,57%
2.03.02.09	Custo de capitalização	-17.582	-0,36%	-17.582	-0,40%	-17.582	-0,44%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	180.071	3,65%	156.974	3,60%	97.350	2,41%
2.03.04.01	Reserva Legal	14.092	0,29%	10.570	0,24%	6.526	0,16%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	165.979	3,36%	146.404	3,35%	90.824	2,25%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.06.01	Agio em transações de capital	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-4.110	-0,08%	-12.745	-0,29%	-5.270	-0,13%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	290.677	5,89%	319.580	7,32%	389.818	9,67%

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